Доларът отново под натиск преди корпоративните отчети

Златото атакува историческия си връх на 1060 долара

Щатският долар отново поевтиня в понеделник, след като инвеститорите отново продаваха зелените пари за сметка на по-високодоходни активи заради очакванията за силни финансови резултати на големите американски корпорации. Прогнозите сочат, че множество компании, чийто акции съставляват основните фондови индекси, включително няколко големи банки ще отчетат печалби за третото тримесечие.
Апетитът за риск кара пазарните участници да залагат на по-високодоходни активи, като акции и суровини, за сметка на американската валута, която е считана за убежище при пазарна несигурност.
Инвеститорите ще следят внимателно финансовите отчети на JPMorgan Chase и Goldman Sachs, които ще бъдат оповестени по-късно тази седмица. Оптимизмът за глобално икономическо възстановяване  подкрепиха цените на петрола и акциите на Уолстрийт, които поскъпнаха за шести пореден ден.
Търговията на финансовите пазари вчера беше волатилна, но с ниски обеми заради Деня на Колумб в САЩ, Деня на Благодарността в Канада, и националния празник в Япония. Така три от петте основни финансови центрове бяха затворени вчера. 
Еврото добави 0.4% към стойността си до 1.4780 долара спрямо зелените пари и 0.4% спрямо японската валута до 132.77 йени. Американската валута падна и срещу швейцарския франк с 0.5% до 1.0266 франка.
Зелените пари се търгуваха почти без промяна спрямо йената на нива от 89.60-89.80 йени. Британският паунд продължи да потъва, след като правителствен доклад прогнозира, че основната лихва ще остане на рекордно ниските си нива до 2011 г. и ще достигне 2% чак през 2014 г. Стерлингът рязко поевтиня след новината, но впоследствие се възстанови частично спрямо долара и завърши деня с минимален спад от 0.2% на 1.5798 долара.
Доларът се стабилизира за кратко в петък при повишаването на доходността на съкровищните бонове след изявлението на председателя на ФЕД Бърнанки, че ако макроикономическата картина продължи да се подобрява със същите темпове централната банка ще повиши основната лихва и оттегли стимулите за икономиката.
Надеждите, че ФЕД ще затегне монетарната си политика в близко бъдеще отслабнаха в понеделник и в резултат еврото за кратко се доближи до най-високата си стойност за 2009 на 1.4842 долара. Множество анализатори изказаха мнение, че централната банка на САЩ няма основание поне засега да повиши ОЛП и затова очакванията са за ново поскъпване на единната валута спрямо долара до нива от 1.50 долара за евро.
Канадският долар продължи възхода си спрямо американския си съименник и вчера, като достигна ново 14 месечен връх и завърши деня с растеж от 0.7% на 1.0351 канадски долара.
Инвеститорите се опасяват, че рекордния бюджетен дефицит на САЩ и риска от инфлация произхождащ от либералната монетарна и фискална политика ще обезцени долара и доведе до повишение на лихвите по дългосрочните държавни облигации. Централните банки на другите развити държави пък се страхуват, че поскъпването на националните им валути ще подкопае икономическото възстановяване, тъй като цените на техните експортни стоки ще скочат при евентуално обезценяване на американската валута. Председателят на клона на Федералния резерв в Сейнт Луис Джеймс Болърд наля масло в огъня късно в неделя, като заяви, че риска от инфлация в средносрочен план се е увеличил значително.
Златото се търгува близо до исторически най-високата си стойност след като поевтиняващия долар повиши търсенето на ценния метал като алтернативна инвестиция. След като зелените пари поевтиняха с 0,5% спрямо кошница от основните валути златото достигна до 1060,50 долара за тройунция, което е близо до дотигнатите на 8 Октомври 1062,70 долара. Фючърсите със срок на доставка месец Декември добавиха 8,90 долара или 0,8% до 1057,50 долара за тройунция. Ценния метал е добавил 20% от началото на годината, като това е деветата последователна година на поскъпване. Според анализатори задържането на рекордно ниските лихви от страна на Федералния резерв на САЩ може да предизвика формирането на балон на цената на златото и другите суровини.
Петролът поскъпна за трети последователен ден след като нараснаха спекулациите, че търсенето на ценната суровина ще се повиши предвид сигналите, че глобалната икономика изплува от рецесията. Фючърсите със срок на доставка месец Ноември добавиха 81 цента или 1,1% до 72,58 долара за барел. От началото на годината цената на петрола се покачва с 63%.
От началото на Август петрола се търгува на цени между 65 и 75 долара за барел. Според министъра на петрола на Кувейт цени между 60 и 80 долара за барел са подходящи както за износителите, така и за вносителите. Страната е основен член на ОПЕК, като картелът е отговорен 40% световното производство на ценната суровина.
Подкрепа на цената на петрола оказаха и данните за запасите от горива в САЩ. Според Министерството на Енергетиката те се покачват с 2,94 милиона барела до 214,4 милиона барела, което е най-високото ниво от Януари 1983 година.
ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1.4178-най-ниска стойност от 01.09.2009 г. Следващата бариера пред долара е 1.4040-дъно от 17.08.2009 г. следвана от 1,3745-най-ниска стойност от 16.06.2009 г. Съпротива можем да очакваме на 1.4867 – най- висока стойност от 22.09.2008г., следвана от 1.5244-78.6% корекция на низходящото движение от 1.60 до 1.23 и 1.6037 – връх от 15.07.2008 г.

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.Подкрепа доларът ще получи на 87.08 – най-ниска стойност от 21.01.2009 г. Следват дъното на 78.12 –100% на фибоначи разширение и 63.71 – 161.8% на фибоначи разширение.

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 08.06.2009 на 1.5791. Следва 1.5563-38.2% корекция на покачването от 1.3655 до 1.6744 и 1.5347 – 50% корекция на покачването от 1.3655 до 1.7042. Първа съпротива е най-високата стойност от 05.08.2009 на 1.7044, следвана от 61.8% корекцията на низходящото движение от 2.0399 до 1.3503, и най-високата стойност от 25.09.2008 на 1.8667.

USD/CHF
Подкрепа е, 1,0010-най-ниска стойност от 15.07.2008г., следвана от  0.9637-дъно от 17.03.2008г. и 0.9126 – 161,0 % фибоначи разширение. Съпротива е 1.1266-най-висока стойност от 18.05.2009, следвана от 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, и 1.1973-връх от 12.03.2009.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД