Затишие пред буря на валутните пазари

Растеж на запасите спря устрема на петрола

Щатският долар падна минимално в сряда при стабилизирането на фондовите пазари и новината за нарастването на цените на жилищата в САЩ, което балансира негативизма породен от слабите тримесечни резултати на компании от банковия сектор.
Търговията на финансовите пазари беше разнопосочна, тъй като основните фондови индекси и валутни двойки тестваха ключови нива на съпротива. Липсата на важни данни за глобалната икономика също допринесе за запазването на баланса от предишния ден. Предстои да видим дали апетитът за рискови активи ще се запази и ще доведе до нов растеж на фондовите индекси, високодоходните валути и суровините.
Доларовият индекс, който измерва стойността на зелените пари спрямо шест основни валути, загуби 0,3% от стойността си до 78.692. Еврото завърши деня почти без промяна спрямо американската валута на 1.4217 долара.
Председателят на Фед, Бен Бернанки приключи отчета си за монетарната политика пред сената, като за разлика от вторник, даде по оптимистична оценка на икономиката и отбеляза, че сектора на недвижимостите започва да се възстановява.
Данните за цените на жилища в САЩ подкрепиха думите на Бернанки, като показаха растеж от 0.9% за май спрямо предишния месец.
Проблемите в банковия сектор на САЩ обаче отново излязоха на повърхността вчера, след като Morgan Stanley отчете загуба за трето поредно тримесечие,  Bank of New York Mellon регистрира 43% спад на печалбите си, а Wells Fargo обяви увеличаване на загубите от лоши кредити.
Стерлингът възстанови загубите си от началото на деня, след като комюникето от последното заседания на Английската централна банка показа, че членовете са гласували единодушно да оставят лихвите на 0.5% и да се придържат към плана за изкупуване на облигации на стойност 125 милиарда паунда. Пазарите интерпретираха това, като знак че количествените намаления са към своя край. Паунда завърши деня на 1.6487-растеж от 0.2% за деня.
Днес вниманието на пазарните участници ще бъде насочено към данните за продажбите на дребно на Великобритания, продажбите на жилища в САЩ, и доклада за монетарната политика на Канадската централна банка. Очакванията са данните да бъдат положителни като цяло, като индексът на продажбите на дребно на Острова се очаква да отбележи растеж от 1% спрямо предишния период, а продажбите на жилища в САЩ да са нараснали с 50 хил. 
Растеж на запасите спря устрема на петрола
Петролът поевтиня минимално в сряда, след като данните за запасите на дестилати на суровината (бензин, керосин, дизел) в САЩ регистрираха повишение спрямо предишната седмица, което показва спад на потреблението.
По данни на Американската администрация за енергийна информация, резервите от бензин са се повишили до 800 хил. барела през изминалата седмица. Запасите от дизел и индустриални горива са достигнали най-високата си стойност за последните 25 години. Потреблението на горива за производството се е понижило с 11% за последния месец спрямо същия период на миналата година.
Цялостното потребление на енергийни източници е спаднало с 4.8% в сравнение с миналата година, а рафинериите са намалили производството си с 2.1%. Запасите от суров петрол са спаднали с 1.8 милиона барела, но анализаторите прогнозираха по-голям спад от 2.1 милиона барела.
Тези новини свалиха американския лек суров петрол до 63.76 долара за барел, но впоследствие черното злато възстанови загубите си и завърши деня на 65.40 долара за барел-спад от 21 цента. Лондонският Brent добави 34 цента към стойността си до 67.21 долара за барел.
На другия полюс бяха данните за потреблението на петрол в Китай, които регистрираха растеж за трети пореден месец. Това подсказа, че азиатския тигър ще поведе възстановяването на глобалната икономика.
Кувейтският министър на петрола заяви, че цени около 65 долара за барел за момента устройват Организацията на производителите на петрол (ОПЕК).
Нарастването на петрола е по-скоро спекулативно, а не плод на фундаментални причини. През последните месеци ценната суровина се радва на голям инвеститорски интерес, тъй като надеждите за скорошно възстановяване на икономиката карат пазарните участници да заложат на поскъпване на горивата и акциите и да изпреварят събитията.
Златото регистрира минимален растеж вчера, подкрепено от опасенията за нарастване на инфлацията и спада на долара. Инвеститорите залагат на благородния метал, като хедж срещу скок на цените.
Спот цената на златото скочи с 2 долара за тройунция до 950.20 долара за тройунция.
Металът поскъпна въпреки, че председателя на Фед Бен Бернанки се опита да опровергае инфлационните очаквания в изявлението си за монетарната политика на централната банка пред американския сенат вчера. Той изрази увереност, че екипа му ще предотврати нарастването на цените, като оттегли  в подходящия момент безпрецедентните стимули за икономиката на стойност няколко трилиона долара.
Основната движеща сила на цените на златото в момента е развитието на валутните пазари. Анализатори предричат растеж на благородния метал над 1000 долара за тройунция до края на годината, тъй като смятат, че еврото ще достигне нови върхове срещу зелените пари над 1.50 долара.

ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1,3745-най-ниска стойност от 16.06.2009, следвана от 1,3423-дъно от 05.18.2009 и 1.2880-най-ниска стойност от 20.04.2009.
Съпротива може да очакваме на 1,4617–61.8% корекция на движението от 1.6038-1.2317,  като преди това трябва да бъде преодоляна най-високата стойност от 29.12.2008 на 1,4360. Следващата бариера пред еврото е 1.4867-най-висока стойност от 22.09.2008

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.
Подкрепа доларът ще получи на 91.75-най-ниска стойност от 13.07.2009. Следват дъното на 89.70 от 11.02.2009  и 88.61-най-ниска стойност от 03.02.2009

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 08.06.2009 на 1.5791.Следват 1.5511 и 1.5156, които са 38.2 и 50% корекции на покачването от 1.3655 до 1.6658.
Съпротива е най-високата стойност от 30.06.2009 на 1.6744, следвана от корекцията от 50% на низходящото движение от 2.0154 до 1.3489 на 1.6822, както и 61.8% корекцията на същото движение на 1.7608.

USD/CHF
Подкрепа е, 1.0549-76.4% корекция на възходящото движение от 1.0010 до 1.2296, следвана от 1.0370-дъно от 29.12.2008 и средносрочната подкрепа на 1.0010-най-ниска стойност от 15.07.2008.
Съпротива е 1.1266-най-висока стойност от 18.05.2009, следвана от 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, и 1.1973-връх от 12.03.2009.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД