Опасения за банковия сектор подкрепят възхода на долара

Петрола се срина с 8% до $46 за барел заради силното поскъпване на долара и мрачните прогнози за темпа на възстановяване на икономиката

Щатския долар отбеляза широко поскъпване в понеделник, и достигна нива под $1.29 срещу еврото-най-ниска стойност от 18 март насам, след като възобновени опасения за банковия сектор потопиха акциите на Уолстрийт и върнаха статута на долара, като валута убежище. Американските акции поевтиняха с повече от 3%, следвайки европейските фондови индекси. Акциите на Bank of America загубиха 23% от стойността си въпреки отчетените тримесечни печалби, тъй като банката увеличи провизиите си за несъбираеми кредити. Това притъпи оптимизма натрупван през последните седмици и подтикна инвеститорите да предпочетат долара пред другите основни валути. Зелените пари са смятани за убежище на капитали по време на пазарна несигурност и намалена толерантност към риск.
Противоречиви мнения от източници на Европейската централна банка за бъдещата и монетарна политика също натежаха върху еврото и в резултат, единната валута загуби 1% от стойността си срещу долара, достигайки най-ниската си месечна стойност на $1,2888. Еврото отстъпи и срещу йената, отбелязвайки спад от 2,2% до 126,40 йени.
Щатската валута поскъпна срещу повечето основни валути, добавяйки 1,7% към стойността си срещу стерлинга до $1,4537-връх за последните три седмици, и 3,3% до $0,6976 срещу австралийския си съименник.
Bank of America отчете печалба от 17 цента на акция, при очаквания за 4 цента на акция. Тези показатели обаче бяха засенчени от отбелязаното увеличение на неликвидни дългове.
По-добри от очакваното печалби обявиха и JP Morgan, и Citigroup миналата седмица, и това временно вдъхна надежда за стабилизиране на банковия сектор. Финансовите отчети на Wells Fargo и Bank of New York-Mellon, които излизат по-късно тази седмица, ще дадат по-ясна представа за състоянието на финансовата система.
С достигането си до $1,29, еврото се върна на нивата от 18 март, когато Федералния резерв съобщи за плановете си за изкупуване на дългосрочен държавен дълг. Това доведе до панически разпродажби на зелените пари предизвикани от опасения за обезценка на американската валута.
Нещо подобно се получава и в момента, този път с еврото, но е резултат на спекулации относно бъдещите действия на ЕЦБ. Пазарните участници очакват централната банка да наводни банковата система с пари, за да подпомогне кредитирането и икономическия растеж, но си остава загадка какви точно методи ще бъдат използвани. Председателя на ЕЦБ, Трише намекна в неделя, че лихвите ще бъдат намалени с 25 базови пункта до 1% през месец май. Докато някои представители на ЕЦБ казват, че това е минимума до който лихвите могат да бъдат намалени, други са за намаление под 1%. Евалд Новотни, член на управителния съвет на банката заяви вчера, че трябва да бъдат намерени по ефективни монетарни мерки за стимулиране на развитието от намаляването на лихвените проценти. Каквото и решение да вземе, ЕЦБ изостава от САЩ, Великобритания и Япония в предприемането на адекватни мерки за излизане от икономическата криза. Поради тази причина еврото остава под натиск. Анализаторите са на мнение, че при прилагане на монетарна политика, опциите пред ЕЦБ са ограничени, тъй като поради политически причини банката най-вероятно няма да прибегне до изкупуване на държавен и корпоративен дълг, както направиха в САЩ.
Златото се стабилизира вчера, след спада си през изминалата седмица. Благоприятните цени примамиха бижутери и други физически купувачи оттеглили се временно от фондовите пазари, но покачването на долара възпрепятства по-силното поскъпване на ценния метал.
Също така, намаляването на физическите активи на най-големия златен фонд в света SPDR Gold Trust за втори пореден ден  породи опасения, че инвеститорите продават метала, за да закупят по-доходни активи, като акции.
Златото завърши вчерашния ден на $884,70 за тройунция, което е поскъпване с $16.25 или 1,8%.
Главен фактор за поскъпването на жълтия метал беше търсенето от страна на Индия, най-големия потребител на злато в света, преди започването на будисткия фестивал Акшайа Тритя на 27 април. Анализаторите предупреждават, че ако инвеститорите продължават да продават злато за закупуване на алтернативни активи, като акции или долари, цената на ценния метал ще продължи спада си от миналата седмица, тъй като предлагането ще надхвърли многократно търсенето от страна на индустрията за бижута.
Петрола се срина с 8% до $46 за барел вчера, заради силното поскъпване на долара и мрачните прогнози за темпа на възстановяване на икономиката, което директно влияе върху търсенето на ценната суровина.
Американския лек суров петрол със срок на доставка месец май, загуби 8.8% от стойността си до $45,88 за барел, спад от $4,45. Цената на лондонския Brent за доставка месец юни спадна със 6.5% до $49,86.
Контракта на американския петрол за доставка месец май изтича днес, което също беше фактор за поевтиняването му.
Управляващия директор на МВФ, Доминик Щрос-Кан съобщи вчера, че организацията ще намали прогнозите си за растеж на световната икономика тази седмица, но очаква възстановяването да започне през първата половина на следващата година.
Американските акции поевтиняха вчера заради опасенията за стабилността на банковия сектор, след като Bank of America обяви увеличение на неликвидните дългове, въпреки отчетената солидна нетна печалба за първото тримесечие. Акциите на Bank of America и Citigroup, двете най-големи банки в САЩ, загубиха повече от 16% от стойността си. Доларовият индекс достигна месечен връх, което намали търсенето на петрол и други суровини.
Петрола поевтиня с почти $100 от върха над $147 за барел през юли миналата година, и се търгува около $50 повече от месец, ограничен от покачването на долара, слабо търсене, и непрестанно увеличаване на запасите, които достигнаха рекордно високи нива в САЩ за последните 19 години.
Източници на Международната енергийна агенция заявиха вчера, че не очакват ОПЕК да намали производството отново на срещата си през месец май, и че възстановяването на потреблението ще започне през 2010 г.

ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1,2732-най-ниска стойност от 12.03.2009, следвана от ключовата средносрочна подкрепа на 1,2456-петмесечното дъно от 04.03.2009, и 1,2329-най-ниската стойност за 2008 г. от 27.10.2008
Съпротива може да очакваме на 1,3387 – най-висока стойност от 13.04.2009 и върха от 06.04.2009 на 1,3558. При преодоляване на тази преграда, еврото ще се устреми към върха от 19.03.2009 на 1.3737.

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.
Подкрепа доларът ще получи на 97.30-75% корекция на движението от 95,94 до 101,40, следвана от 95.95-най-ниска стойност от 30.03.2009 и 93.53-най-ниска стойност от 19.03.2009

GBP/USD
Диапазона от 1,4455-1,4475  е ключова Фибоначи подкрепа, която първо трябва да бъде преодоляна за да продължи низходящото движение, следват 1.4115, дъно от 30.03.2009, и 1.3827-най-ниска стойност от 18.03.2009.
Съпротива е 1.5068-най-висока стойност от 16.04.2009, следвана от върха от 08.01.2009  на 1.5380 и 1.5750-най-висока стойност от 17.12.2008.

USD/CHF
Подкрепа е 1.1304-дъно от 13.04.2009, а след това идват 1.1263 и 1.1159-най-ниски стойности съответно от 06.04.2009 и 19.03.2009.
Съпротива е 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, следвана от 1.1973-връх от 12.03.2009, и 1.23-връх от 21.11.2008.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД