Спадът на долара се задълбочава

Петролът изригна след данните за запасите на САЩ

Спадът на долара спрямо основните валути се задълбочи вчера при възстановяването на американските фондови индекси. Поскъпването на по-високодоходните, но по-рискови активи намали търсенето на сигурната американска валута.
Началото на деня не предвещаваше такова развитие. Китайските фондови пазари отбелязаха рязък спад рано сутринта и отново породиха опасения за глобалната макроикономическа картина. В резултат, японската йена рязко поскъпна спрямо всички основни валути, а зелените пари се стабилизираха спрямо еврото и високодоходните валути.
Впоследствие американските акции направиха експлозивно възстановяване при отварянето на Уолстрийт, а петрола скочи с повече от 4% над 72 долара за барел. Реакцията на валутните пазари беше мигновенна и високодоходните валути, като австралийски и новозеландски долар рязко поскъпнаха, а еврото достигна нива от над 1.42 спрямо долара, отбелязвайки най-голямото си дневно покачване за последните 2 седмици.
Вчерашното развитие при валутите отново демонстрира силното влияние на пазарния сентимент на фондовите и петролните пазари върху ФОРЕКС.
Еврото добави 0.7% към стойността си до 1.4236 вчера, оттласквайки се от дъното на 1.4081 долара достигнато в началото на деня.
Според анализатори, силните разнопосочни движения на основните валутни двойки в сряда са били породени от липсата на икономически данни и летния ваканционен период. 
Щатският долар достигна най-ниската си стойност за последния месец спрямо японската валута и регистрира спад от 0.7% за деня до 93.98 йени. Еврото завърши деня почти без промяна спрямо йената на 133.82 йени.
Доларовият индекс, който измерва стойността на зелените пари спрямо 6 основни валути, загуби 0.5% от стойността си вчера.
Фактор за спада на долара беше и публикация във в. “Ню Йорк Таймс” на милиардера инвеститор Уорън Бъфет. Бъфет предупреждава, че огромните пакети от стимули на американското правителство за подкрепа на икономиката сериозно ще подкопаят стойността на американската валута в дългосрочен план.
Стимулите за подпомагане на британската икономика пък се отразяват на стойността на стерлинга. Вчера британската валута рязко поевтиня, след като бяха публикувани стенограмите от заседанието на Английската централна банка. От комюникето на заседанието на АЦБ стана ясно, че някои членове на управителния съвет, включително председателят Мервин Кинг, са гласували за по-голямо увеличение на програмата за изкупуване на държавни облигации.
Британският паунд падна минимално с 0.1% до 1.6538 долара, като се възстанови от нивата на 1.6372 долара достигнати по рано през деня. Изкупуването на държавен дълг налага печатане на пари от централната банка и подкопава стойността на националната валута.
Петролът поскъпна с повече от 4% в сряда, след като официалните правителствени данни за запасите на САЩ показаха рязък спад на резервите от суров петрол и дестилатите в най-големия потребител на суровината в света.
Данните на Администрацията за енергийна информация показаха, че запасите от суров петрол са намалели с шокиращите 8.4 милиона барела през миналата седмица, противно на очакванията на петролните пазари за увеличение на резервите. Вносът на суровината достигнаха най-ниските си нива от септември 2008 г. Запасите от бензин очаквано намаляха заради пиковия летен сезон, но спада на количествата от индустриални горива също изненадаха пазарите.
Американският лек суров петрол добави 3.23 долара към стойността си до 71.42 долара за барел вчера. Лондоският Брент поскъпна с 2.22 долара до 74.59 долара за барел.
Цените на черното злато се оттласнаха от дъното на 68.05 долара за деня достигнато по-рано през деня при спада на китайските фондови пазари от близо 5%. След силните данни за запасите обаче именно петрола поведе растежа на финансовите пазари. Акциите на енергийните компании рязко се покачиха, а щатският долар се срина.
Според Американския петролен институт потреблението на петрол е отбелязало растеж от 3% през юли спрямо средните месечни нива от началото на годината, което е признак за възстановяване на щатската икономика.
Златото за незабавна доставка добави 5 долара към стойността си вчера до 943 долара за тройунция при поскъпването на петрола, въпреки данните за намаляването на физическото търсене на благородния метал породено от рецесията.
Рязкото поскъпване на петрола подкрепи златото, тъй като благородния метал е убежище на капитали при увеличаване на инфлацията породена от поскъпване на енергийни източници. Спада на долара също помогна на златото, тъй като то е алтернативна инвестиция на зелените пари и хедж срещу спада на американската валута.
Данни на Световния съвет на златото показаха, че потреблението на метала е паднало с 9% през второто тримесечие до 719.5 тона, следствие на намаленото търсене от страна на бижутерската индустрия породено от рецесията.
Ефектът на негативните данни беше неутрализиран от новината за увеличение на инвеститорското търсене на акциите на благородния метал в САЩ с 10% през второто тримесечие.

ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1,3745-най-ниска стойност от 16.06.2009, следвана от 1,3423-дъно от 05.18.2009 и 1.2880-най-ниска стойност от 20.04.2009.
Съпротива можем да очакваме на 1,4617–61.8% корекция на движението от 1.6038-1.2317,  и 1.5244-78.6% корекция на същото движение, като преди това трябва да бъде преодоляна най-високата стойност от 22.09.2008 на 1,4867.

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.
Подкрепа доларът ще получи на 91.75-най-ниска стойност от 13.07.2009. Следват дъното на 89.70 от 11.02.2009  и 88.61-най-ниска стойност от 03.02.2009

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 08.07.2009 на 1.5984. Следва най-ниската стойност от 08.06.2009 на 1.5791 и 1.5563-38.2% корекция на покачването от 1.3655 до 1.6744.
Първа съпротива е най-високата стойност от 05.08.2009 на 1.7044, следвана от 61.8% корекцията на низходящото движение от 2.0399 до 1.3503, и най-високата стойност от 25.09.2008 на 1.8667.

USD/CHF
Подкрепа е, 1.0549-76.4% корекция на възходящото движение от 1.0010 до 1.2296, следвана от 1.0370-дъно от 29.12.2008 и средносрочната подкрепа на 1.0010-най-ниска стойност от 15.07.2008.
Съпротива е 1.1266-най-висока стойност от 18.05.2009, следвана от 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, и 1.1973-връх от 12.03.2009.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД