Доларът под натиск от перспективата за ниски лихви

Златото отбеляза пореден рекорд

Доларът поевтиня спрямо еврото в сряда, като заличи най-големият си ръст от вторник за последните три седмици. Излезлите макроикономически данни за американската икономика промениха мнението на пазарните участници, че основната лихва ще остане на рекордно ниското си ниво само до началото на 2010 година.
Вчера стана ясно, че инфлацията в САЩ продължава покачването си и през октомври, но слабото икономическо възстановяване поддържа инфлацията ограничена. Според данните, инфлацията през октомври е нараснала с 0.3%, като за предишния период покачването бе с 0.2%.
Индексът на потребителските цени CPI за октомври се покачи с 0.3% на месечна база, като очакванията бяха за ръст от 0.2% след положителните 0.2% за септември.
Основният индекс на потребителските цени в САЩ се покачи с 0.2% на месечна и с 1.7% на годишна база, като за септември индексът се повиши съответно с 0.2% и 1.5% за месечна и годишна база. Тези данни подкрепят Федералния резерв в политиката им да продължат да поддържат ниски нива на инфлация.
Слабото повишение на инфлацията бе възприето от пазарните участници като сигнал, че ФЕД е още много далеч от повишаване на лихвените нива от рекордно ниските им стойности.
В резултат, доларът бе подложен на натиск и поевтиня с 0.9% спрямо еврото до 1.4990 долара. Спрямо йената, зелените пари се търгуваха разнопосочно, като приключиха деня почти без промяна на ниво от 89.32 йени.
Доларовият индекс, който измерва стойността на зелените пари спрямо 6 основни валути, се понижи с 0.5% до 74.89 пункта.
Причина за покриването на дълги долари станаха и доста по-слабите данни за началното жилищно строителство и разрешителните за строителство в САЩ. Данните подновиха опасенията на инвеститорите за слабост в жилищния сектор.
Началното жилищно строителство за октомври падна до 0.529 млн., като се очакваше да достигне 0.610 млн. спрямо 0.590 млн. броя за предходния период. Разрешителните за строеж за октомври също се понижиха, като отчетоха спад до 0.552 млн. броя, като се очакваше да достигнат 0.590 млн. спрямо 0.575 млн. за предходния период.
Доларовият индекс, който измерва стойността на зелените пари спрямо 6 основни валути, се понижи с 0.5% до 74.89 пункта.
Стерлингът беше под силен натиск през вчерашния ден, вследствие от изнесената стенограма от срещата на Английската централна банка, проведена на 4 и 5 този месец. От публикуваното комюнике стана ясно, че решението да се запази лихвата е взето единодушно, като седем от членовете от монетарния комитет са гласували за повишение на допълнителните стимули до 200 млрд. паунда.
След оповестяването на стенограмата, британският паунд поевтиня с 0.6%, отбелязвайки стойност от 1.6714 долара. Спрямо йената стерлингът падна с 0.4% до 149.37 йени.
Лекото подобрение на CBI индекса за баланса на индустриалните поръчки за ноември не помогна на британската валута. Индексът се покачи до -45 пункта при очаквания за покачване до -47 пункта след -51 пункта за октомври. Това е най-високото ниво на показателя от декември 2008 година насам.
Инфлацията в Канада отбеляза понижение на месечна база, докато на годишна нарасна за първи път през последните четири месеца. Според публикуваните данни, инфлацията за октомври се е понижила с 0.1% на месечна база и е нараснала с 0.1% на годишна. Годишното повишение следва спад от 0.9% през септември.
След оповестяването на данните канадската валута поевтиня срещу долара с повече от 1.0%, достигайки ниво от 1.0581 канадски долара, като спрямо вторник понижението е с 0.7%.
Търговията на високодоходните австралийски и новозеландски долар се движеше между печалби и загуби, като валутите приключиха деня без съществена промяна спрямо американските пари.
Цената на златото отбеляза нов исторически връх над 1150 долара в сряда, след като по-силните от очакваното потребителски цени в САЩ и продължаващото отслабване на долара засилиха инфлационните страхове на пазарните участници. Инвеститорите често прибягват до покупка на злато, като защита от инфлация при понижение на долара. По този начин участниците на пазара търсят алтернативен инструмент за инвестиране.
Декемврийските златни фючърси поскъпнаха с 1.80 долара до 1141.20 долара за тройунция, като през деня варираха между 1136 и рекордната стойност от 1153.40 долара за тройунция.
На спот пазара, златото приключи деня на 1142.55 долара за тройунция.
Ценита на петрола се повишиха с в сряда, след като официалните правителствени данни показаха неочакван спад на седмичните запаси от суров петрол в САЩ.
Американският суров петрол за доставка декември се повиши с 44 цента до 79.58 долара за барел. Лондонският сорт Брент поскъпна с 50 цента до 79.47 долара за барел.
Данните на Администрацията за енергийна информация на САЩ  показаха, че запасите от суров петрол са намалели с 900 000 барела през изминалата седмица, надхвърляйки прогнозите за спад  от 300 000 барела.
Бензиновите и дестилатни запаси са се понижили съответно с 1.7 милиона и 300 000 барела.
Въпреки усвояването на петролните продукти през миналата седмица, търсенето на суровината продължава да бъде слабо. Потреблението на петролни продукти е намаляло с 4.1%  през изминалата година.

ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1.4178-най-ниска стойност от 01.09.2009 г. Следващата бариера пред долара е 1.4040-дъно от 17.08.2009 г. следвана от 1,3745-най-ниска стойност от 16.06.2009 г. Съпротива можем да очакваме на 1.5244-78.6% корекция на низходящото движение от 1.60 до 1.23, следвана от 1.6037 – връх от 15.07.2008 г. и 1.6321 – 161.8% фибоначи разширение.

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.Подкрепа доларът ще получи на 87.08 – най-ниска стойност от 21.01.2009 г. Следват дъното на 78.12 –100% на фибоначи разширение и 63.71 – 161.8% на фибоначи разширение.

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 08.06.2009 на 1.5791. Следва 1.5563-38.2% корекция на покачването от 1.3655 до 1.6744 и 1.5347 – 50% корекция на покачването от 1.3655 до 1.7042. Първа съпротива е най-високата стойност от 05.08.2009 на 1.7044, следвана от 61.8% корекцията на низходящото движение от 2.0399 до 1.3503, и най-високата стойност от 25.09.2008 на 1.8667.

USD/CHF
Подкрепа е, 1,0010-най-ниска стойност от 15.07.2008г., следвана от  0.9637-дъно от 17.03.2008г. и 0.9126 – 161,0 % фибоначи разширение. Съпротива е 1.1266-най-висока стойност от 18.05.2009, следвана от 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, и 1.1973-връх от 12.03.2009.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД