Еврото с едномесечен минимум

Петролът с трето поредно понижение

Еврото достигна едномесечен минимум спрямо щатския долар в края на миналата седмица, след като председателят на Европейската централна банка намекна, че не предстои затягане на монетарната политика на Банката поне до началото на 2011 година.
В свое изявление в петък, управителят на Bundesbank и член на управителния съвет на ЕЦБ, Аксел Вебер заяви, че ЕЦБ трябва да запази неограничено кредитирането дори и след края на 2010 година, като прекратяването на тази политика ще бъде дискутирано през първото тримесечие на 2011 година. Според него, ЕЦБ трябва да вземе предвид напрежението, което се получава в края на годината относно финансирането. Вебер повтори стандартното виждане на ЕЦБ, че лихвените нива са на подходящо равнище, а инфлацията ще остане ниска в средносрочен план. Стратегията по изход от политиката на финансови стимули на ЕЦБ ще зависи от състоянието на финансовата система, като програмата на ЕЦБ за покупка на правителствени облигации е изиграла минимална роля и той категорично заяви, че следващия президент на ЕЦБ не трябва да бъде дипломатичен. Това изказване разочарова пазарните участници, отблъсквайки ги от единната валута, тъй като на практика означава, че крехкото икономическо възстановяване на Еврозоната все още се нуждае от изкуствено стимулиране. В резултат, еврото поевтиня с 1.2%, достигайки едномесечен минимум на ниво 1.2663 долара.
Доларовият индекс, измерващ стойността на зелените пари спрямо шест основни валути, се покачи с 1.05% до 83.30 шункта.
Японската йена поевтиня в петък, задържайки се около 15-годишния си връх спрямо долара, тъй като пазарните участници останаха предпазливи към валутата с оглед на несигурността около евентуалната среща днес на японския премиер Кан и председателя на Японската централна банка – Ширакава, на която се очаква да се обсъждат мерки за ограничаване поскъпването на йената. Спрямо долара, японските пари се понижиха с 0.6% до 85.81 йени. Спрещу еврото, японската валута отбеляза покачване от 1.45%, достигайки 7-седмичен връх на ниво 108.23 йени.
Основният индекс на потребителските цени на Канада на годишна база забави неочаквано своя ръст през юли, докато инфлацията е нараснала, поради по-високите цени на газа и промените в потребителските такси. Според оповестените данни, инфлацията за юли е нараснала с 0.5% на месечна и с 1.8% на годишна бази, което е малко под очакванията за покачване съответно от 0.6% и 1.9%. За предходния период тя отчете спад от 0.1% на месечна база и покачване от 1.0% на годишна. Данните засилиха натиска върху канадската валута, започнал след понижението на риск-апетита около изказването на управителя на ЕЦБ, като канадският долар се покачи спрямо щатския с 1.1%, отбелязвайки ново 4-седмично дъно на ниво 1.0513 канадски долара.
Цените на петрола паднаха за трети пореден ден в петък, докосвайки 6-седмичен минимум, след като негативните икономически данни и високите петролни запаси от суровината засилиха притесненията на инвеститорите около световната икономика и бъдещето търсене на суровината.
Фючърсите на американския суров петрол за доставка през месец септември, които изтекоха, се понижиха с 97 цента, или 1,3%, 73.46 долара за барел, като по време на петъчната си търговия отбелязаха 6-седмичен минимум на цена 73.19 долара за барел. Новите фючърси за доставка през месец октомври паднаха с 95 цента, или 1.27%, до 73.82 долара за барел.
Лондоският сорт Брент за доставка през месец октомври падна с 1.04 долара до 74.26 долара за барел.
Влошаването на перспективите около световното икономическо възстановяване, след серията поредни лоши за щатската икономика макроикономически данни и негативното за европейската икономика изказване на управителя на ЕЦБ, насочи пазарните участници към сигурните активи, като американските държавни облигации и долари. По-силната американска валута прави деноминираните в долари стоки по-скъпи за притежателите на други валути.
Негативно влияние и през петъчната търговия на суровината продължи да оказва и покачването на комбинираните запаси от американски суров петрол и стокови наличности до най-високото седмично ниво за последните 20 години, по дани от EIA (Енергийното Министерство на САЩ) в сряда.
Златото се понижи през последния ден на изминалата седмица, прекъсвайки печеливша серия от шест поредни дни, като рязкото покачване на долара насочи инвеститорите към прибиране на натрупаните през последните дни печалби.
Щатските златни фючърси с доставка през месец декември поевтиняха с 6.60 долара до 1228.80 долара за тройунция.

ЕUR/USD
Първа съпротива е максимума от 10.5.2010г. на 1.3094, следвано от 1.3678-най-висока стойност от 14.4.2010г. и 1.4024-връх от 03.02.2010г.. Първа подкрепа за единната валута е най-ниската стойност от 06.07.2010г. на 1.2479, следвана от 1.2150-най-ниската стойност от 29.06.2010г. и 1.1875-дъно от 07.06.2010г.

USD/JPY
Първа съпротива е 92.38 явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 - най-високата стойност от 13.05.2010г. и върха на 05.05.2010г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 84.83 – най-ниска стойност от 27.11.2009г.. При задържане на валутата под 84.83 ще последва тест на 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спадът от 94.98 до 88.28 и най-ниското ниво от 1995 г. в 79.75.

GBP/USD
Валутната двойка проби над 1.5970 – 61,8% на целият спад на паунда от 1.7044 до 1.4230. Така следваща се явява психологическото 1.6000 и най-високата стойност 02.03.2010 – 1.6069 и от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.5154 – дъно от 21 юли, следвана от 1.4644-най-ниска стойност от 14.06.2010 следвана от 1.4346-минимум от 8.06.2010.

USD/CHF
Първа съпротива е 1,0730 зоната, където се намира 200МА, следвана от 1.1060 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на целият спад от 1,1731 до 1,0401. Следваща съпротива е 1,1218 - 61,8% корекция на Фибоначи на същия спад. Първа подкрепа за долара е дъното на текущият спад. – 1.0347, следвана от 1.0131 от 11.01.2010г. и дъното 0.9916 на 26.11.2009г.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД