Еврото с нов двумесечен връх над 1.30 долара

Петролът падна след слабите щатски данни

Единната валута запази възходящата си тенденция срещу щатския долар в петък, преминавайки психолигическата бариера от 1.30 долара за евро, след като китайският премиер Вън Дзябао заяви, че Китай ще продължи да разширява валутните си резерви в евро. Същевременно, Германия и Китай подписаха в петък споразумение за стратегическо сътрудничество на стойност 4.4 млрд. евро. В резултат единните пари поскъпнаха с 0.5%, отбелязвайки нов двумесечен връх на ниво 1.3006 долара. От своя страна, зелените пари бяха под натискт от продължилата и в петък серия на разочароващи макроикономически данни за щатската икономика. Индексът на потребителските цени за юни отчете неочакван спад до 0.1% под нулевото равнище, като прогнозите бяха да достигне 0.1% спрямо 0.2% за предходния месец. Същевременно, индексът на потребителските цени на годишна база се понижи с шокиращите 0.9% до 1.1%, като пазарните участници прогнозираха спад на индекса до 1.2%. Впоследствие, щатският долар успя да възвърне загубата си, завършвайки петъчната си търговия с печалба от 0.15% спрямо еврото на ниво 1.2925 долара, след като силният спад на Мичиганския индекс на потребителското доверие в САЩ за юли доведе до силен спад на фондовия пазар, а оттам и до понижение в апетита за риск и на валутния пазар. Предварителната стойност на Мичиганския индекс на потребителското доверие за юли излезе 66.5 пункта, като се очакваше да достигне 74.1 пункта спрямо 76.0 пункта за предходния период. Въпреки че тези доста слаби данни затвърдиха опасенията от сериозно забавяне на щатската икономика, което е негативно за американската валута, резкият спад на риск-апетита на финансовите пазари като цяло доведе до закриване на част от дългите спекулативни евра и паунди спрямо долара отворени през изминала седмица. Доларовият индекс, измерващ стойността на зелените пари спрямо шест основни валути, се повиши с 0.25% до 82.51 пункта. Японската йена поскъпна в петък спрямо долара с 1.3%, отбелязвайки 7-месечен връх на ниво 86.25 йени, след като понижението на нетния приток на капитали в САЩ доведе до понижение и в доходността на американските държавни облигации. TICS-докладът за нетни капиталови потоци показва нетни чуждестранни покупки на дългосрочни американски ценни книжа за 35.4 млрд. долара през юни спрямо 81.5 млрд. долара за април. За понижената доходност на американските държавни облигации спомогна и силното влошаване на индекса на потребителското доверие на Мичиганския университет за юли, като след данните доходността на 10-годишните книжа падна до 2.959%, а на 30-г. книжа до 3.964%. Китай остана с най-големите активи в американските държавни облигации през май, но те падат с 32.5 млрд. долара до 867.7 млрд. долара, на второ място остава Япония в размер на 786.7 млрд. долара спрямо 797.5 млрд. долара за април. Стерлингът падна от 9-седмичния си връх, отбелязан в четвъртък на ниво 1.5471 долара, след като петъчното понижение на риск-апетита насочи пазарните участници към затваряне на дълги паунди. В резултат, великобританската валута поевтиня с 1.2% до 1.5277 щатски долара. Негативният апетит за по-рискови валути се отрази и на високодоходните австралийски и новозелански долар, като валутите поевтиняха съответно с 1.85% и 2.7% до 0.8680 щатски долара и 0.7095 щатски долара.

Петролът падна след слабите щатски данни
Петролът падна под 76 долара за барел в петък, като слабите потребителски настроения в САЩ и понижаващите се потребителски цени намалиха инвеститорския апетит към суровината. Американският суров петрол за доставка през август падна с 90 цента до 75.72 долара за барел. Лондонският сорт Брент с доставка месец септември поевтиня с 86 цента до 75.23 долара за барел. Публикуваните данни в петък показаха, че щатските потребителски цени са отбелязали спад за трети пореден месец, докато потребителските нагласи са паднали до 11-месечно дъно. Падащите потребителските цени бяха приети от петролните търговци като знак за забавяне на щатската икономика, което би намалило търсенето на петрол. От друга страна, ниските потребителските нагласи предразполагат към по-ниско потребителско търсене на стоки и услуги, което също би довело до занижено търсенето на петрол. Злато падна до най-ниското си ниво за повече от седмица в петък, след като слабите данни за инфлацията в САЩ и понижения нетен приток на капитали насочиха пазарните участници към продажба на метала. Златните фючърси с доставка през август поевтиняха с 20.10 долара, или 1,7%, до 1188.20 долара за тройунция. Златото за незабавна доставка се понижи с 21.90 долара до 1185.85 долара за тройунция.

ЕUR/USD
Първа съпротива пред възходящата корекция в EUR/USD е максимумът от 21.06.2010 на 1.2466, следвано от 1.3094 – най-висока стойност от 10.05.2010 и 1.3678 – връх от 14.04.2010. Първа подкрепа за единната валута е най-ниската стойност от 07.06.2010 на 1.1875, следвана от 61.8% фибоначи разширение на спада от 1.3700 до 1.1875 на 1.1327 и 100% разширение на същия диапазон на 1.0632.

USD/JPY
Първа съпротива е 92.38, явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 – най-високата стойност от 13.05.2010 г. и върха на 05.05.2010г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 84.83 – най-ниска стойност от 27.11.2009 г. Следва нивото 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спада от 94.98 до 88.28 и 78.37 – 100% фибоначи разширение на спада от 101.43 до 84.83

GBP/USD
Първа съпротива пред възходящото движение на британския паунд е 1.5521 – най-висока стойност от 15.04.2010, следвана от 1.5813 – максимум от 17.02.2010 и най-високата стойност от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.4644 - най-ниска стойност от 14.06.2010, следвана от 1.4346 – минимум от 8.06.2010 и 1.4229 – най-ниската стойност за 2010, достигната на 20.05. 

USD/CHF
Първа съпротива е 1.1136 – най-висока стойност от 23.06.2010 г., следвана от 1.1478 – максимум от 15.06.2010 г. и върха 1.1727 на 01.06.2010 г. Първа подкрепа за долара е най-ниското ниво от 01.04.2010 г. – 1.0434, следвана от 1.0131 от 11.01.2010 г. и дъното 0.9916 на 26.11.2009 г. 

Отдел "Анализи валутни пазари", ФК "Логос-ТМ" АД