И Уорън Бъфет спря да залага срещу долара

Петролът задълбочи загубите си днес и се търгува малко над 114 долара за барел

Доларът отново нарастваше в петък, възстановявайки загубите от предния ден, благодарение на слабите икономически данни от Великобритания, които отново показаха слаб икономически растеж и подкрепиха аргументите за намаления на лихвите извън САЩ. Срив на цената на петрола с 6.59 долара до нива под 115 долара за барел също помогнаха за ралито на Уолстрийт. За финал, коментари на влиятелния инвеститор Уорън Бъфет, че не залага срещу долара, подкрепиха щатската валута.
Цифрите за БВП на острова натежаха върху паунда и в последствие и върху еврото, австралийския и новозеландския долар, тъй като централните банки отговарящи за въпросните валути се сочат като потенциално обмислящи намаление на лихвите. Според статистиката, английската икономика е замряла през второто тримесечие, което предполага, че рецесията е може би на една ръка разстояние, както и затвърждава мнението за спад на цялата европейска икономика. Това увеличава шансовете за по-благосклонна монетарна политика в бъдеще на европейската и английската централна банка.
Единната валута спадна до дъно от 1.4760, приближавайки по този начин в опасна близост шест месечното дъно на 1.4631. В края на деня котировките бяха на 1.4772, което означава спад от 0.9%. Въпреки обаче петъчните загуби, еврото отчете най-добрата си седмица срещу долара след средата на месец юли. Зелените пари поскъпнаха чувствително с 1.5% срещу йената до 110.03, докато стерлинга поевтиня с 1.5% до 1.8508 долара. При това положение щатската валута отчита най-големи дневни печалби срещу йената за последните два месеца. Доларовият индекс нарасна с 1% до 76.789, което не е далеч от върха му за 2008 година на 77.413.
Доларът за кратко загуби част от печалбите си срещу еврото, когато коментари на председателя на Федералния резерв Бен Бернанке индикираха, че стабилния долар и спада на цената на суровините би трябвало да намалят инфлацията през тази и следващата година. Речта на Бернанке пред годишния симпозиум на ФЕД в “Джаксън Хоул”, Уайоминг, провокираха анализаторите да понижат очакванията си за увеличение на американските лихви през тази година, което намалява привлекателността на долара пред инвеститорите заради по-малката доходност. Те обаче допълниха, че дори и без повишение на лихвите американската валута вероятно ще продължи да нараства.
Доларът расте и през този месец, тъй като дилърите ликвидират позиции срещу него заради всеобщия спад на световната икономика, която беше поразена от този в Съединените щати и от произтичащата от там кредитна криза. Поне в средносрочен план очакванията спрямо долара са позитивни, след като в предишните седем години той силно се обезценяваше.
Поскапването на долара обаче е свързано със затруднения заради продължаващите проблеми на финансовите компании отпускащи заеми “Fannie Mae” и “Freddie Mac”, както и заради спекулациите за бъдещите загуби на инвестиционната банка “Lehman Brothers”. При това положение пазарите очакват от Бернанке да увери първо пазарите, че властите ще се погрижат за финансовите компании и едва тогава да се заемат с инфлацият. Изнесената от Бернанке реч беше именно в тази посока и това помага на долара.
Междувременно австралийският долар се срина с 1.6% до 0.8665 срещу американския си съименик, докато новозеландския долар се представи още по-зле загубвайки 1.8% срещу щатската валута до 0.7086.
Днес в САЩ ще бъдат публикувани данните за продажби на съществуващи жилища през месец юли като очакванията са за увеличение на годишна база от 4.86 милиона до 4.90. В Германия излиза барометъра за европейската икономика IFO индекса, който измерва бизнес доверието в най-голямата европейска икономика. Прогнозите през август са за минимално подобрение от 90.0 до 90.5.
Златото спадна и днес, губейки от привлекателността си, докато долара нарастваше срещу другите валути. Сривът на петрола също провокира инвеститорите да продават метала. Спот цената спадна до 821.05/823.05 долара за тройунция при затваряне в петък в Ню Йорк от 827.00/828.60 долара за тройунция, когато беше налице спад от повече от 5 долара.
Петролът задълбочи загубите си днес и се търгува малко над 114 долара за барел, заради намалелите опасения за доставките, тъй като тропическата буря Фей премина, както и заради намалялото геополитическо напрежение след изтеглянето на по-голяма част от руските войски от Грузия. Според анализатори обаче напрежението между САЩ и Русия ще оказва подкрепа, докато Москва не изтегли напълно частите си от Грузия. Американският лек суров петрол със срок на доставка месец октомври загуби днес 34 цента до 114.25 долара за барел. Контрактът поевтиня в петък с 6.59 долара или това са 5.4% и завърши на 114.59 долара за барел, а спада измерен в проценти е най-големия след 27 декември 2004 година. Русия, която започна да се изтегля от Грузия миналата седмица, обяви в събота, че ще остави патрулиращи части до едно от основните пристанища на Черно море, което е в противоречие с исканията на Запада за пълно оттегляне до позициите от преди избухването на конфликта. Пазарите следят и представянето на долара, който е основна причина за поевтиняването на цените. Спадът в петък беше породен и от съобщения, че има увеличение на продукцията на ОПЕК, както и заради прогнозите за поредно намаление на пътуванията в САЩ по време на предстоящия празник на труда на 1 септември в следствие високите цени.

ЕUR/USD
 
Първа подкрепа е 1.47, където се намира 76% корекция на покачването 1.4629-1.4907. Следва 1.4630 явяващо се 76% корекция на растежа 1.4629-1.4804 и ниво което спря миналата седмица силното поевтиняване от последния месец. По-надолу подкрепа е бившия рекорден връх на 1.45.
При ход нагоре първа съпротива е 1.4780, следвана от върха в петък на 1.4907 и 1.50, ключово ниво и място на началоло на гап от преди две седмици.

USD/JPY
 
При пробив на 110.64 следваща съпротива е 111.60, а по-нагоре голям натиск ще оказва първо 113.20, което е 62% корекция на спада 124.12-95-75, а след това и върха от декември 2007 година на 114.63.
При спад подкрепа е 109.20, следвана от 107.70 и 106.40, което е 62% корекция на покачването 103.77-110.64.

GBP/USD
 
Подкрепа е върха от септември 2005 година на 1.8497. След това на практика липсват подкрепи до 1.80.
Съпротива е преодоляното ниво от 1.86, следвана от бариери на 1.88 и 1.90 като първата от двете показа устойчивостта си и спря покачването през изминалата седмица.

USD/CHF

На прицел е върха от сряда на 1.1040, следван от съпротива при дъното от 2004 година на 1.1290. Между тях натиск ще оказва и 1.11.
Подкрепа са нивата около 1.0850, където се намират дъната от последните два дни. Следва 1.0730, а след това силна подкрепа е преодоления връх от 8 май на 1.0623.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД