Инвеститорите се опасяват, че породената от пазара на недвижимите имоти в САЩ кредитна криза има да извърви още дълъг път, преди да приключи
Еврото достигна нов рекорд срещу долара във вторник заради продължаващите опасения за финансовите институции в САЩ, докато в същото време председателят на Федералния резерв Бен Бернанке даде мрачна
оценка за състоянието на сектора. Спадът обаче на петрола, най-голям за последните 17 години, отдалечи за момент вниманието на инвеститорите от проблемите и помогна на долара да възвърне
позиции.
В реч пред банковата комисия на Сената, Бернанке заяви, че финансовите пазари и институции остават под значителен стрес и възстановяването на стабилността в момента е основен приоритет на
централната банка. Министърът на финансите Хенри Поулсън също говори пред комисията и отбеляза, че изпадналите във финансови затруднения „Freddie Mac” и „Fannie Mae” имат потенциала да застрашат
цялата финансова система.
Силното поевтиняване на петрола обаче даде голяма сила на всичко, което е свързано с долара. Това обаче не означава, че опасностите пред щатската валута са отминали. Единната европейска валута
вчера достигна рекордни нива от 1.6037 срещу зелените пари, но завършиха деня почти без промяна на 1.5902. Доларът стана за кратко привлекателен при растежа на акциите на Уолстрийт, който се
дължеше на поевтиняването с 9.26 долара на цената на петрола заради спекулациите, че слабият икономически растеж в САЩ вероятно ще ограничи търсенето. Финансовите опасения обаче не дадоха
възможност за трайно покачване на борсовите индекси и „Дау Джоунс” завърши под 11 000 за първи път след юли 2006 година. Това развитие доведе до сила на йената и долара спадна срещу нея до
104.17, което е трети пореден ден на загуби, а денят завърши на 104.76 или това е обезценка от 1.3%. Еврото поевтиня с 1.4% срещу японската валута до 166.55.
Анализатори оценяват обстановката като негативна за долара, тъй като инвеститорите се опасяват, че породената от пазара на недвижимите имоти в САЩ кредитна криза има да извърви още дълъг път, преди
да приключи. При тези негативни настроения зелените пари са най-заплашени от рязък спад срещу валутите предлагащи сигурност, каквито са швейцарския франк и йената.
Междувременно австралийският долар удари 25-годишен връх срещу американския си съименник на 0.9851, след като централната банка публикува стенограмата си от последното редовно заседание и от нея
стана ясно, че банката се опасява от по-високи нива на инфлация. Това означава, че и сега високите лихви може би ще бъдат повишени отново. Канадският долар свали южния си съсед под нивата на
паритета за първи път през последния един месец и половина, но денят завърши на нива от 1.0014, което е намаление от 0.5%. Малко преди старта на американската търговия, Канадската централна банка
проведе редовно заседание, на което остави лихвите без промяна на нива от 3%. По-рано сутринта и Японската централна банка проведе редовно заседание, което също завърши без промяна на монетарната
политика и лихвите в страната на изгряващото слънце останаха на 0.5%.
Вчера излезлият в Германия ZEW индекс показа силно влошаване на доверието сред инвеститорите през месец юни от -52.7 до -63.7, при очаквания за резултат от -55.0, но това не попречи на еврото да
отчете рекорд срещу долара заради по-значимите проблеми в американската икономика. Във Великобритания индексът на потребителските цени показа през юни вместо спад от 0.6% до 0.4% увеличение до
0.7%. На годишна база инфлацията се ускори от 3.3% до 3.8% вместо до 3.6%, каквито бяха предварителните прогнози.
Днес излиза и индексът на потребителските цени в САЩ за юни при очаквания за растеж от 0.6% до 0.7% на месечна и от 4.2% до 4.5% на годишна база. При основната инфлация, тази не включваща цените на
петрола и храните, не се очакват промени от предишните стойности, които са съответно 0.2% и 2.3%. В еврозоната също ще бъде публикуван резултатът за индекса на потребителските цени през юни, като
очакванията са за спад от 0.6% до 0.4% на месечна база и ръст от 3.7% до 4.0% на годишна база. При основната инфлация се очаква слабо увеличение при годишната оценка от 1.7% до 1.8%. Във
Великобритания излизат цифрите за безработицата през юни и не се очаква промяна от сегашните й нива на 5.3%. Що се отнася до броя на хората, търсещи помощи за безработица, прогнозите сочат ръст от
10 000 след предходно увеличение от 9 000.
Златото спадна в сряда при прибиране на печалби от страна на спекулантите, след като металът достигна вчера четири месечен връх. Неспокойните борси в света, проблемите, свързани с американските
заемодатели на ипотеки „Fannie Mae” и „Freddie Mac”, високите цени на петрола, напрежението в Близкия изток и слабият долар, доведоха до покачване на златото до нивата от месец март. Днес спот
цената спадна до 970.80/971.70 долара спрямо нива на затваряне вчера в Ню Йорк от 975.90/977.90 долара за тройунция и достигнат връх на 987.75 долара за тройунция, което е най-високо ниво след 19
март. Последвалият обаче спад на петрола доведе до загуба на част от печалбите и при останалите суровини. Търговията остава силно волатилна, но дилърите са по-неспокойни на пазарите на петрола и
при валутната търговия. Технически анализатори в момента сочат като съпротива при златото нивата от 995 долара, а като подкрепа тези на 960 долара за тройунция.
Цената на петрола и днес губеше позиции по време на азиатската търговия заради опасенията за слаб икономически растеж, които доведоха вчера до най-големия спад в рамките на един ден за последните
17 години. Американският фючърс на лекия суров петрол със срок на доставка месец август губи днес 64 цента и се котира на 138.10 долара за барел. Контрактът вчера завърши с 6.44 долара по-ниско на
138.74 долара за барел. Това беше най-голямото поевтиняване за една сесия след януари 1991 година. В един момент обаче фючърсите губеха 10 долара. Английският сорт Брент със срок на доставка също
месец август е с 36 цента по-евтин на 138.39 долара за барел след срив вчера от 5.19 долара до 138.75 долара за барел. Пропадането съвпадна с речта на Бернанке пред Конгреса, от която стана ясно,
че той предвижда голяма несигурност за американската икономика. Бернанке допълни също, че ФЕД е повишил прогнозите си за представянето на икономиката през тази година, тъй като по всичко изглежда,
че рецесията ще бъде избегната. Прогнозите на централната банка за БВП през 2008 г. са за нива между 1.0% и 1.6%, което е повишение спрямо оценките от април за ръст между 0.3% и 1.2%.
ЕUR/USD
Първа съпротива е 1.5930. Следва 1.60, ниво над което търговията все още не може да се задържи. Следваща съпротива е рекорда от вчера на 1.6035.
Подкрепа е 1.5840 откъдето започна последното покачване довело и до исторически върхове. Следва 1.5770, което е 62% корекция на растежа 1.5610-1.6035. По-надолу дъното от миналата седмица на 1.5610
е подкрепа, която ако бъде пробита ще отпадне възходящия натиск на еврото.
Съпротива
1.5930 1.6000 1.6040
Подкрепа
1.5840 1.5770 1.5610
USD/JPY
Съпротива е пробитото 105, което доста време задържаше спадовете. Следваща бариера е 106.80, а след това 107.50, където се намира 62% корекция на големия спад 114.63-95.75.
Подкрепа е 103.80, където се намира 38% корекция на покачването 95.75-108.56, а по-надолу подкрепа е двойното дъно на 102.60 преди 102.15 явяващо се 50% корекция на споменатия растеж.
Съпротива
105.00 106.70 107.50
Подкрепа
103.80 102.60 102.10
GBP/USD
Съпротива е 2.0070, следвана от 2.0240, което е 50% корекция на големия спад 2.1160-1.9330 и чието приближаване вчера предизвика силна реакция. Пробив на това ниво ще срещне силни прегради
при 2.04 и 2.05.
Подкрепа е преодоляното 2.00. Следват 1.9850 и дъното от миналия четвъртък на 1.9713.
Съпротива
2.0070 2.0240 2.0400
Подкрепа
2.0000 1.9850 1.9700
USD/CHF
Първа съпротива е пробитото от 3 юли дъно на 1.0110. Следват 1.0250 и много силна бариера при 1.0350.
В посока надолу подкрепа е 1.0020, което е 62% корекция на покачването 96.43-1.0623. Следва дъното от 10 април на 0.9888. Пробив тук отваря вратите за по-широк спад.
Съпротива
1.0110 1.0250 1.0350
Подкрепа
1.0020 0.9890 0.9800
Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД
