Пазарите все още очаровани от стрес тестовете

Златото остана под натиск

EUR/USD се покачи вчера до 1.3005 от положителната пазарна реакция на стрес теста на европейските банки. Големи банки като английската HSBC Holdings Plc и американската Wells Fargo & Co., както и немската Deutsche bank ревизираха във възходяща посока прогнозата си за курса на EUR/USD. Според анализаторите на английската банка HSBC, еврото ще поскъпне към края на годината до 1.3500. Анализаторите на Голдмън Сакс ревизираха прогнозата си за курса на еврото два пъти през месеца и към момента очакват спад на долара към януари 2011 г. до 1.3500 и 1.3800 след година.
Според анализаторите на Citigroup, обаче, ако в стрес теста на европейските банки беше заложен варианта за обезценка на дългосрочните активи на европейските банки в суверенни дълги книжа на страни от Еврозоната, то 24 от 91 тествани банки щяха да не преминат теста на натиск и щеше да има общ недостиг на капитал от около 15 млрд. евро, а не както официалните резултати показаха недостиг само на 3.5 млрд. евро. Финансистът Нуриел Рубини също изрази негативно мнение относно стрес тестовете, заявявайки, че са нереални и не отразяват най-лошите сценарии за развитие на икономиката на стария континент.
Пазарът за сега отиграва положителните резултати от тестовете, което се отразява негативно на американския долар и позитивно на лихвоносните валути и фондовите пазари като цяло. Фондовия пазар на Wall Street реагира с добро покачване на по-силните от прогнозите данни за продажбите на нови жилища в САЩ за юни. Продажбите се качват с 23.6% на месечна база, което е най-силното повишение от май 1980 г насам. Въпреки силният отскок в продажбите на нови жилища, данните все още са втори най-слаби в историята от 1963г. насам, след рекордния срив на продажбите през май 2010г. до 267 хил.броя на годишна база. На годишна база, продажбите на нови жилища в САЩ за юни падат с 16.7%.
Друга причина за слабостта на американската валута вчера беше и изказването на Бернанке, който определи икономиката на САЩ като "необичайно несигурна". Така инвеститорите поставиха акцент върху стабилността на финансовата система на САЩ и плановете на Федералния резерв да продължи с политиката на "количествени улеснения", което не изключва намаляване на лихвата на долара с цел стимулиране на икономиката.
По преценка на финансовия министър на САЩ Тимъти Гайтнер американската икономика няма да изпадне отново в рецесия. “Ще отнеме време, за да се възстановят щетите. После отново ще имаме създаване на работни места и привличане на инвестиции”, добави Гайтнер. Според него, САЩ трябва да се обявят за премахване на бюджетния дефицит. Той се обедини около идеята за данъчни облекчения за хората с по-ниски заплати, като по този начин ще се облекчат и фирмите. Наскоро подписаната от президента Барак Обама реформа на финансовия пазар също ще допринесе за възстановяването на доверието в икономиката, подчерта Гайтнер. Според него има още какво да се направи на пазара за финансиране на недвижими имоти.
В ранните часове на тази сутрин EUR/USD се доближи до върха от миналата седмица в 1.3027, достигайки до 1.3017, след което последва натиск от страна на американската валута. Към 8ч българско време двойката се разменя за 1.2990-1.3000, но като цяло пазарът остава без ясно изразена посока, движейки се в тесни граници и слаба волатилност.
Днес се очакват потребителското доверие за САЩ и Германия, паричното предлагане в Еврозоната, както и индексът за цените на жилищата в САЩ. Днес има и аукцион за нови двегодишни американски държавни облигации.

Златото остана под натиск
Златото остана под натиск през вчерашния ден, следствие на риск апетита на инвеститорите и позитивната нагласа на пазарите. След като допреди няколко седмици, в разгара на европейската дългова криза, златото беше основното убежище на инвеститорите, сега инвеститорите затварят своите дълги позиции, за да се насочат към нещо по-доходоносно. Ценния метал се разменяше вчера в границите между 1179  - 1195 долара за тройунция, като в крайна сметка затвори около 1183 долара. Тази сутрин златото се разменя на нива от 1184/85 долара. Подкрепи при движение надолу се явяват зоните 1175 – 1180 долара, следвана от 1155 – 1165 долара. Съпротива може да окаже 1200 – 1205 зоната, която се явява връх за миналата седмица, следвана от зоната 1215 – 1220 долара за тройунция.
Петролът за разлика от златото задържа добрите позиции спечелени от миналата седмица. Черното злато се разменяше вчера в границите между 78 и 79.28 долара за барел. Тази сутрин черното злато се котира на нива от 78.90 – 79 долара. При възходящо движение, съпротива може да окаже петъчния връх в 79.50 долара, където се намира и 61.8% корекция на Фибо на спада от 87.10 до 67.10, преодоляването на което ще отвори пътя към върха от 3 май в 87.10 долара. В низходяща посока подкрепи се явяват 77.10 бивша съпротива, следвана от 76.10 – временно дъно от 22 юли.

ЕUR/USD
EUR/USD проби низходящия канал в 1.2670 и отвори пътя на единната валута към следващите важни съпротиви в 1.3094-най-висока стойност от 10.05.2010, следвана от 1,35 – 50% корекция на Фибо на целия спад от 1,5141 и 1.3678-връх от 14.04.2010. Първа подкрепа за единната валута се явява широката зона 1,2650 – 1,2700, преодоляването на която ще възобнови низходящото движение към следващата подкрепа в 1.1875, следвана от 61.8% фибоначи разширение на спада от 1.3700 до 1.1875 на 1.1327 и 100% разширение на същия диапазон на 1.0632.

USD/JPY
Първа съпротива е 92.38 явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 - най-високата стойност от 13.05.2010г. и върха на 05.05.2010г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 84.83 – най-ниска стойност от 27.11.2009г. Следва нивото 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спадът от 94.98 до 88.28 и 78.37 – 100% фибоначи разширение на спадът от 101.43 до 84.83.

GBP/USD
Първа съпротива пред възходящото движение на британския паунд е 1.5521-най-висока стойност от 15.04.2010, следвана от 1.5813-максимум от 17.02.2010 и най-високата стойност от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.4644-най-ниска стойност от 14.06.2010 следвана от 1.4346-минимум от 8.06.2010 и 1.4229-най-ниската стойност за 2010 достигната на 20.05.

USD/CHF
Първа съпротива е 1,0730 зоната, където се намира 200МА, следвана от 1.1060 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на целия спад от 1,1731 до 1,0401. Следваща съпротива е 1,1218 - 61,8% корекция на Фибоначи на същия спад. Първа подкрепа за долара е дъното на текущият спад. – 1.0401, следвана от 1.0131 от 11.01.2010г. и дъното 0.9916 на 26.11.2009 г.