Биковете на фондовите пазари прегазиха долара

Щатският долар достигна вчера най-ниската си стойност от септември 2008 г. насам спрямо основните валути

Щатският долар продължи спада си от края на миналата седмица и в понеделник достигна най-ниската си стойност от септември 2008 г. насам спрямо основните валути. Растежът на фондовите индекси и оптимистичните икономически показатели за световната икономика накараха инвеститорите да заложат на по-високодоходни активи за сметка на сигурната американска валута.
Широкият американски фондов индекс S&P 500 преодоля психологическата бариера от 1000 пункта за първи път за последните девет месеца. Европейските акции също достигнаха деветмесечен връх, а петролът скочи с 3%, достигайки нива от над 71 долара за барел.
Положителните данни за производствените сектори на САЩ, Европа, и Китай подкрепиха надеждите за възстановяване на глобалната икономика и засилиха апетита за рискови активи. В резултат, еврото достигна най-високата си стойност за 2009 г. срещу долара, а стерлингът, австралийският и новозеландски долар регистрираха 10 месечен максимум спрямо зелените пари.
Доларовият индекс загуби 1% от стойността си до 77.583 вчера, като по-рано през деня достигна 77.451-най-ниската си стойност от 29 септември 2008 г. Еврото скочи с 1.2% до 1.4445 долара. Американската валута е под огромен натиск през последните няколко седмици след поредица от положителни икономически данни и силни корпоративни резултати, което доведе до пренасочване на инвестициите от сигурните долар и йена в акции, суровини и високодоходни валути.
Йената беше другата жертва на апетита за риск. Еврото поскъпна с 1.8% спрямо японската валута до 137.35 йени, а доларът регистрира растеж от 0.7% до 95.27 йени
Производственият индекс на САЩ се повиши до 48.9 през юли спрямо 44.8 за предходния период – значително повече от очакванията на икономистите. Това означава, че темпът на свиване на сектора намалява и е близо до границата от 50, над която започва разширяване на производствената активност.
Производственият сектор във Великобритания също регистрира подобрение за първи път от март 2008 г. насам, а еквивалентното проучване за Еврозоната показа, че производството е много близо до възстановяване.
Подкрепа на британската валута оказаха и силните финансови резултати, оповестени от банките Barclays и HSBC. След новината стерлингът се изстреля до 1.6986 долара спрямо зелените пари.
Пазарният сентимент беше подкрепен и от данните от Китай, които показаха, че производствената активност в страната е достигнала най-високата си стойност от година насам вследствие бум на вътрешното потребление, което е спомогнало за заличаване на негативите от слабия износ.
Австралийският долар продължава да се изкачва спрямо американския си съименник без дори да си поеме въздух. Австралийската валута достигна до 0.8440 щ.д. вчера, а по-време на азиатската търговия днес достигна нов връх на 0.8460. Пазарните участници очакват Резервната банка на Австралия да съобщи за либерализиране на монетарната си политика на редовното си заседание тази седмица.
Петролът продължава да напредва
Цените на петрола скочиха с повече от 3% над 71 долара за барел в понеделник след положителни данни за производствените сектори на САЩ и Китай, които повишиха оптимизма за излизане от рецесията и възстановяване на потреблението на енергийни източници.
Американският лек суров петрол достигна най-високата си стойност от 12 юли насам на 71.58 долара за барел-растеж от 2.13 долара за деня. Лондонският Brent поскъпна с 1.85 долара до 73.55 долара за барел, което беше и десетмесечен максимум за суровината.
Основна причина за растежа на черното злато беше сривът на долара и положителните данни за производството в най-големите потребители на енергийни източници в света – САЩ и Китай. Суровината е деноминирана в американската валута и спадът на зелените пари подкрепя цените й.
Индексът на производствената активност в САЩ се повиши до 48.9 през юли от 44.8 за предишния месец, което беше и най-високата стойност на показателя от август 2008 г. Производството в Китай пък достигна рекордни нива за последната година, подкрепено от местни инвестиции и нарастване на вътрешното потребление.
Цените на петрола бележат трета поредна седмица на растеж и вече са близо до най-високата си стойност за тази година от месец юни на 73.38 долара за барел. Данните за запасите от суров петрол на Китай отбелязаха спад от 2.7 % през юни за първи път през последните 4 месеца и това също беше фактор за поскъпването на суровината.
Пазарните участници очакват официалните данни за резервите на САЩ, които ще бъдат оповестени от Администрацията за енергийна информация в сряда. Очакванията са запасите от суров петрол да са се повишили с 1 милион барела през изминалата седмица, а резервите от бензин да са намалели с 1.6 милиона барела.
Златото и среброто достигнаха най-високите си стойности за последните 7 седмици в понеделник, подкрепени от слабия долар и нарастването на физическото и инвестиционно търсене.
Благородните метали бяха под натиск от началото на годината заради опасенията от дефлация при евентуално задълбочаване на рецесията. Поредицата от положителни данни за глобалната икономика през последните няколко седмици обаче предвещава край на кризата и растеж на цените. Златото е убежище на капитали при нарастване на инфлацията, а среброто се използва в индустриалното производство. Също така, металите и суровините са деноминирани в американската валута и спадът й влияе положително на стойността им.
Растежът на фондовите индекси породи опасения за нарастване на инфлацията и привлече инвеститорски интерес в акциите на злато и сребро. В резултат, спот цената на златото  нарасна с 3 долара до 955 долара за тройунция, като преди това достигна 962 долара.
Среброто чукна 14.42 долара за унция – най-висока стойност от средата на юни. 

ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1,3745 – най-ниска стойност от 16.06.2009, следвана от 1,3423 – дъно от 05.18.2009 и 1.2880 – най-ниска стойност от 20.04.2009.
Съпротива можем да очакваме на 1,4617–61.8% корекция на движението от 1.6038-1.2317,  и 1.5244-78.6% корекция на същото движение, като преди това трябва да бъде преодоляна най-високата стойност от 22.09.2008 на 1,4867.  

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73 – най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.
Подкрепа доларът ще получи на 91.75 – най-ниска стойност от 13.07.2009. Следват дъното на 89.70 от 11.02.2009  и 88.61 – най-ниска стойност от 03.02.2009 

BP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 08.07.2009 на 1.5984. Следва най-ниската стойност от 08.06.2009 на 1.5791 и 1.5563-38.2% корекция на покачването от 1.3655 до 1.6744.
Съпротиви са 1.6951 и 1.7765, съответно 50% и 61.8% корекции на низходящото движение от 2.0399 до 1.3503, следвани от най-високата стойност от 25.09.2008 на 1.8667. 

USD/CHF
Подкрепа е, 1.0549-76.4% корекция на възходящото движение от 1.0010 до 1.2296, следвана от 1.0370 – дъно от 29.12.2008 и средносрочната подкрепа на 1.0010 – най-ниска стойност от 15.07.2008.
Съпротива е 1.1266 – най-висока стойност от 18.05.2009, следвана от 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, и 1.1973 – връх от 12.03.2009. 

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД