В очакване на стрес тестовете

Суровините с леко поскъпване

Пазарите остават без ясно изразена посока, но въпреки това не са лишени от волатилност и резки движения. Мистерията около резултатите от стрес терстовете на 91 европейски финансови институции спира инвеститорите на пазара да вземат решение относно една по дългосрочна инвестиция на валутните и капиталови пазари.
В началото на вчерашната европейска сесия EUR/USD започна окуражаващо, пренебрегвайки  негативните новини като, спирането на финансовата помощ за Унгария, пониженият рейтинг на Ирландия и дори слуховете, че голямата германска финансова компания за заеми - Hypo Real Estate не е преминала успешно стрес теста.
Изненадващо силното повишение на промишлените цени на Германия за юни пък беше проинфлационен сигнал и също оказа известна подкрепа за покачването на единната валута до нов двумесечен връх в 1.3028. Индексът на промишлените цени с 0.6% на месечна база, при повишение от 0.3% за предходният период и с 1.7% на годишна база, при 0.9% година по-рано.
След успешното прицелване на стопове на къси евра в 1.3010/15, EUR/USD обърна рязко посоката, сривайки се до 1.2839 за кратък период от време, при което хвана неподготвени погрешно дълги спекулативни играчи на евра.  Слабия тримесечен аукцион за дългови книжа на Унгария и последвалия спад на Европейските борси помогна за покачване на долара и йената на форекс пазара, като и кроса EUR/JPY върна рязко от 113.35 сутрешния връх към и дори под 112.00 нивото. Кросът  EUR/CHF  се покачи до 1.3680, най-високо ниво от месец, от покупки на голяма германска банка, но и там последва бърз спад до 1..35.
Въпреки покачването на еврото от началото на юни, фундаменталната картина в Еврозоната остава негативна. Покачването на еврото е реакция на отслабването на долара, а не на промяна на фундаменталната обстановка. Гърция анулира преди седмица плановете си за нови емисии от облигации. Рейтинга на държавата вече е извън инвестиционната област. Унгария прекрати преговорите си с МВФ за спешна кредитна линия от 20 млрд. евро, а ситуацията на Гърция е далеч по-сложна от тази на Унгария. Според инвестиционния съветник на канцлера Шрьодер, Алън Браун, Гърция вероятно ще реши, че да напусне ЕС е по-малкото зло от драконовските мерки по съкращаване на бюджетния дефицит. Според Алън Браун, ЕС не се разпадна на този етап, но риска в средносрочен план остава. "Това е трагедия от няколко действия", заяви Браун.
Централната банка на Канада увеличи лихвата с 25 пункта до 0.75 %, но не предвижда бъдещо нейно покачване. Вероятността от покачване на лихвата през септември спадна до 45 % спрямо 65 % преди днешното решение на банката. Днес се очакват данните за продажбите на едро за Канада.
Днес има аукцион за нови държавни облигации на Германия с падеж 2040г. за 4 млрд. евро  и 10 годишни за 1 млрд. евро. Резултатите от аукциона ще бъдат публикувани малко след 12 часа българско време. Малко преди това ще бъдат публикувани минутите от последното заседание на Английската централна банка, от които ще се разбере как е протекло гласуването относно решението за лихвените нива и бъдещите намерения на банката относно монетарната политика на страната.
Към момента на междубанковият пазар едно евро се разменя в зоната 1.2870 – 1.2900 долара, като валутната двойка остана в този тесен рейндж през цялата азиатска сесия.

Суровините с леко поскъпване
След първоначалният си лош старт за деня петролът и златото успяха да излязат на зелено през вчерашната търговска сесия. Американският лек суров петрол със срок на доставка месец септември поскъпна с близо 2 долара от дъното си в 75.95 по време на азиатската сесия. Към момента черното злато се търгува на нива от 77.40/50 долара за барел. Първа съпротива при възходящо движение се явява зоната 77.70 – 78.30 долара, следвана 79 нивото, пробив на което може да отвори път към двойният връх около 87 нивото.  Подкрепи надолу са последователно 75,  74 и 71 нивата.
Златото също отчете добро представяне, след като се срина до 1175.25, ценният метал успя да  се покачи до 1193.45 през деня. Тази сутрин златото се разменя на нива 1188/89 долара за тройунция. Съпротиви се явяват зоните нивото около 1194, следвана от 1217 долара. При движение надолу подкрепи са зоната към 1164 – 66 долара, следвана от 1154 – 56 долара.

ЕUR/USD
EUR/USD проби низходящия канал в 1.2670 и отвори пътя на единната валута към следващите важни съпротиви в 1.3094-най-висока стойност от 10.05.2010, следвана от 1,35 – 50% корекция на Фибо на целият спад от 1,5141 и 1.3678-връх от 14.04.2010. Първа подкрепа за единната валута се явява широката зона 1,2650 – 1,2700, преодоляването на която ще възобнови низходящото движение към следващата подкрепа в 1.1875, следвана от 61.8% фибоначи разширение на спадът от 1.3700 до 1.1875 на 1.1327 и 100% разширение на същия диапазон на 1.0632.

USD/JPY
Първа съпротива е 92.38 явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 - най-високата стойност от 13.05.2010г. и върха на 05.05.2010г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 84.83 – най-ниска стойност от 27.11.2009г. Следва нивото 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спадът от 94.98 до 88.28 и 78.37 – 100% фибоначи разширение на спадът от 101.43 до 84.83.

GBP/USD
Първа съпротива пред възходящото движение на британският паунд е 1.5521-най-висока стойност от 15.04.2010, следвана от 1.5813-максимум от 17.02.2010 и най-високата стойност от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.4644-най-ниска стойност от 14.06.2010 следвана от 1.4346-минимум от 8.06.2010 и 1.4229-най-ниската стойност за 2010 достигната на 20.05.

USD/CHF
Първа съпротива е 1,0730 зоната, където се намира 200МА, следвана от 1.1060 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на целият спад от 1,1731 до 1,0401. Следваща съпротива е 1,1218 - 61,8% корекция на Фибоначи на същия спад. Първа подкрепа за долара е дъното на текущият спад. – 1.0401, следвана от 1.0131 от 11.01.2010г. и дъното 0.9916 на 26.11.2009 г.