Доларът все още в нокдаун

Данните за запасите подкрепиха цената на петрола

Щатският долар достигна деветмесечно дъно спрямо еврото и поевтиня спрямо йената в сряда след предварителните данни за заетостта в частния сектор на САЩ,  които отбелязаха спад на безработицата през юли спрямо предходния месец.
Икономическите данни от САЩ вчера бяха противоречиви и предизвикаха разнопосочна търговия на валутните пазари, но като цяло не промениха ситуацията съществено. Основните валутни двойки продължиха да се търгуват в тесния диапазон от вторник преди ключовите събития за седмицата - заседанията на Европейската и Английската централни банки днес и официалните правителствени данни за безработицата в САЩ в петък.
Предварителните данни за промяната в заетостта в частния сектор на САЩ (изключва държавните и селскостопански предприятия), изчислявани от компанията Automatic Data Processing, регистрираха загуба на 371 хил. работни места спрямо –463 хил. през юли при очаквания за –351 хил. Показателят показа подобрение спрямо предходния период, но от друга страна беше под очакванията на икономистите. Въпреки това, данните оказаха подкрепа на високодоходните и европейски валути и намалиха търсенето на сигурните американски пари, тъй като официалните правителствени данни в петък със сигурност ще покажат подобрение на заетостта в САЩ - водещ индикатор за състоянието на най-голямата икономика.
Впоследствие ентусиазмът на пазарните участници беше охладен, след като стана ясно, че индексът на най-големия сектор в САЩ - този на услугите, е отбелязал спад през юли до 46.4 при очаквания за 48. Това предотврати продължаването на спада на американския долар и йената.
Еврото остана почти без промяна спрямо зелените пари и завърши деня на 1.4414 долара, като преди това достигна най-високата си стойност от декември 2008 г. на 1.4446 долара. Доларът поевтиня и срещу японската валута с 0.3% до 94.95 йени.
Поредица от положителни данни за британската икономика изстреляха стерлинга до десетмесечен връх на 1.7042 долара спрямо американската валута. Секторът на услугите регистрира разширяване на активността за втори пореден месец през юли, а индексът на индустриалното производство скочи с впечатляващите 1.1% спрямо предишния период до 0.5%.
Показателите за състоянието на глобалната икономика напоследък са положителни. Като цяло и това изстреля суровините и акциите до най-високите им стойности за годината, следствие от пренасочване на инвестиции от американски държавни ценни книжа, деноминирани в долари, в по-високодоходните фондови пазари. Поради тази причина, тенденцията от началото на рецесията положителни данни за американската икономика да влияят негативно на стойността на долара се запазва.
Вниманието на инвеститорите днес ще бъде приковано в пресконференциите след заседанията на Европейската и Английската централни банки. Не е ясно дали АЦБ ще разшири програмата си от количествени намаления (увеличаване парите в обращение с цел стимулиране на икономическата активност) предвид съживяването на икономиката на Острова през последните няколко месеца. Редуциране на печатането на пари ще окаже силна подкрепа на британската валута и вероятно ще я изпрати до нови върхове спрямо долара.

Данните за запасите подкрепиха цената на петрола
Петролът поскъпна в сряда, подкрепен от намалението на запасите от дестилати на суровината в САЩ, което сигнализира за постепенно възстановяване на потреблението на енергийни източници.
Американският лек суров петрол добави 55 цента към стойността си до 71.97 долара за барел. Лондонският Brent скочи с 1.23 долара до 75.51 долара за барел.
Американските резерви от дестилати на петрол, включващи бензин, керосин, дизел и горива за индустриалното производство, регистрираха спад от 1 милион барела през миналата седмица по данни на Администрацията за енергийна информация.
Потреблението на горива през юли се е увеличило спрямо предишния месец със 100 хил. барела до 3.4 милиона барела на ден.
Намалението на запасите от рафинирани горива и увеличението на потреблението балансира негативния ефект от скока на резервите от суров петрол на САЩ с 1.7 милиона барела за миналата седмица. Положителните предварителни данни за безработицата в най-голямата икономика в света и спада на долара също оказаха подкрепа на цените на черното злато.
Министърът на енергетиката на Кувейт заяви, че ако сегашните нива на цените на петрола се запазят, Организацията на производителите на петрол (ОПЕК) няма да предприеме допълнително ограничаване на производството на срещата на картела през септември.
Продължават дебатите на комисиите за надзор на търговията със суровини във Великобритания и САЩ за ограничаване обема на търгуваните контракти на горива с цел предотвратяване на спекулативните промени в цените. Хедж-фондовете и инвестиционните банки твърдят, че не са отговорни за волатилността на пазарите и са против тази стъпка.
Цените на златото останаха почти без промяна вчера, след като фондовите и валутните пазари преминаха в консолидация след силното покачване на акциите и спада на долара през последните няколко дни.
Спот цената на метала поевтиня минимално с 55 цента до 966.20 долара за тройунция.
Инвестиционната банка HSBC ревизира нагоре прогнозите си за цената на благородния метал за 2009 г. от 875 долара до 925 долара за тройунция. В доклада си банката изтъква като причина увеличеното инвестиционно търсене породено от очаквания растеж на инфлацията в края на годината.
HSBC обаче предупреждават, че бариерата от 1000 долара за тройунция трудно ще бъде преодоляна заради слабото физическо търсене на благородния метал от страна на бижутерската индустрия и свръхпроизводството на златодобивните компании.

ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1,3745 - най-ниска стойност от 16.06.2009, следвана от 1,3423 - дъно от 05.18.2009 и 1.2880 - най-ниска стойност от 20.04.2009.
Съпротива можем да очакваме на 1,4617 – 61.8% корекция на движението от 1.6038-1.2317, и 1.5244 - 78.6% корекция на същото движение, като преди това трябва да бъде преодоляна най-високата стойност от 22.09.2008 на 1,4867.

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73 - най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.
Подкрепа доларът ще получи на 91.75 - най-ниска стойност от 13.07.2009. Следват дъното на 89.70 от 11.02.2009 и 88.61 - най-ниска стойност от 03.02.2009

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 08.07.2009 на 1.5984. Следва най-ниската стойност от 08.06.2009 на 1.5791 и 1.5563 - 38.2% корекция на покачването от 1.3655 до 1.6744.
Първа съпротива е най-високата стойност от 05.08.2009 на 1.7044, следвана от 61.8% корекцията на низходящото движение от 2.0399 до 1.3503, и най-високата стойност от 25.09.2008 на 1.8667.

USD/CHF
Подкрепа е 1.0549 - 76.4% корекция на възходящото движение от 1.0010 до 1.2296, следвана от 1.0370 - дъно от 29.12.2008 и средносрочната подкрепа на 1.0010 - най-ниска стойност от 15.07.2008.
Съпротива е 1.1266 - най-висока стойност от 18.05.2009, следвана от 1.1777 - 76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, и 1.1973 - връх от 12.03.2009.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД