Доларът отново жертва на апетита за риск

Инвеститорите заложиха на по-доходни и по-рискови активи

Доларът достигна най-ниската си стойност за 2009 г. спрямо шестте основни валути в петък при растежа на акциите и суровините, като инвеститорите заложиха на по-доходни и по-рискови активи за сметка на сигурните зелени пари.
Предварителните данни за брутния вътрешен продукт на САЩ регистрираха свиване на американската икономика през второто тримесечие само с процент спрямо -6.4% за предишния период. Това доведе до масови разпродажби и силен спад на американската валута, въпреки че докладът показа спад на потреблението.
Доларовият индекс падна с 1.3% в петък до 78.291, след като по-рано през деня достигна 78.220 – най-ниска стойност за годината и спад от 2.3% през месец юли.
Еврото добави 1.3% към стойността си спрямо зелените пари до 1.4253 долара, което беше и най-голямото дневно покачване за последните 5 седмици. Единната валута регистрира растеж от 1.6% през юли срещу долара.
Доларът поевтиня и срещу японската валута с 0.9% до 94.71 йени. Еврото пък се изкачи с 0.5% спрямо йената до 135.03 йени за 1 евро.
Стерлингът буквално изригна и достигна месечен връх спрямо американската валута до 1.6733 долара.
Апетитът за рискови активи беше подкрепен и от индекса на бизнес активността в региона на Чикаго, чийто растеж за месец юли беше значително над очакванията. Бизнес барометърът нарасна до 43.4 спрямо 39.9 през юни, което означава увеличаване на икономическата активност.
Силните глобални корпоративни резултати предизвикаха растеж на високодоходните активи през изминалия месец и се отразиха негативно на зелените пари. Редица анализатори обаче споделят мнението, че растежът на американските акции и петрола се изчерпва, и че това е последната вълна от разпродажби на долара, който би трябвало да започне дългосрочно възстановяване до края на септември.
Очакванията за тази седмица са доларът да остане слаб. Вниманието на инвеститорите ще бъде насочено към редовните заседания на 3 централни банки – Европейската, Австралийската и Английската, както и производствения индекс и данните за заетостта на САЩ. Тези събития обикновено имат силен ефект върху финансовите пазари и вероятно ни очаква волатилна седмица.

Петролът остава на гребена на вълната от оптимизъм
Петролът скочи с близо 4% в петък при срива на щатския долар до най-ниската му стойност за годината, след като правителствен доклад показа, че американската икономика се е свила по-малко от очакванията през второто тримесечие и това подкрепи оптимизма за възстановяване на глобалната икономика и потреблението на суровината.
Контрактите на американския лек суров петрол поскъпнаха с 2.51 долара до 69.45 долара за барел, възстановявайки се от интра-дневното дъно на 64.96 долара. Лондонският Brent добави 1.59 долара към стойността си до 71.70 долара за барел.
БВП на САЩ регистрира спад от 1% на годишна база, по данни на министерството на търговията, спрямо очакванията на икономистите за намаление от 1.5%. Икономиката на САЩ се е свила за четвърто поредно тримесечие за първи път от 1947 г. насам-началото на записване на данните.
Американските акции реагираха положително на новината и се покачиха, а щатският долар се срина, като инвеститорите заложиха на по-високодоходни активи.
Оптимизмът, че потреблението на петрол ще нарасне с излизането от рецесията, помогнаха на черното злато да се оттласне от дъното на 33 долара за барел, достигнато през декември 2008 г. Засега обаче растежът на цените не е подкрепен от нарастване на потреблението. Американската администрация за енергийна информация съобщи, че вносът на суров петрол от най-големия производител в света – Саудитска Арабия, е намалял с 37% спрямо нивата от миналата година през месец май.
Опасения за нарушаване на нормалните доставки на суровината оказаха подкрепа на цените в петък. Британската петролна компания съобщи за затваряне на втората по големина рафинерия в Европа заради прекъсване на електричеството. Същевременно Total и Shell също съобщиха за аварии в рафинерии на бензин в Германия и Франция.
Златото поскъпна рязко в петък и достигна четиридневен връх при масовите разпродажби на щатския долар.
Спот цената на златото регистрира впечатляващ растеж от 16 долара за деня до 950.34 долара за тройунция.
При липсата на промяна във фундаменталните показатели на физическото и инвеститорското търсене на благородния метал и ниските обеми на търговия, сривът на долара доведе до спекулативно поскъпване на златото, което все пак беше ограничено до ключовата съпротива на 960 долара за тройунция.

ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1,3745 – най-ниска стойност от 16.06.2009, следвана от 1,3423 – дъно от 05.18.2009 и 1.2880 – най-ниска стойност от 20.04.2009.
Съпротива може да очакваме на 1,4617–61.8% корекция на движението от 1.6038-1.2317,  като преди това трябва да бъде преодоляна най-високата стойност от 29.12.2008 на 1,4360. Следващата бариера пред еврото е 1.4867 – най-висока стойност от 22.09.200 

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73 – най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.
Подкрепа доларът ще получи на 91.75 – най-ниска стойност от 13.07.2009. Следват дъното на 89.70 от 11.02.2009  и 88.61 – най-ниска стойност от 03.02.2009. 

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 08.07.2009 на 1.5984. Следва най-ниската стойност от 08.06.2009 на 1.5791 и 1.5563-38.2% корекция на покачването от 1.3655 до 1.6744.
Съпротива е най-високата стойност от 30.06.2009 на 1.6744, следвана от корекцията от 50% на низходящото движение от 2.0154 до 1.3489 на 1.6822, както и 61.8% корекцията на същото движение на 1.7608. 

USD/CHF
Подкрепа е, 1.0549-76.4% корекция на възходящото движение от 1.0010 до 1.2296, следвана от 1.0370 – дъно от 29.12.2008 и средносрочната подкрепа на 1.0010 – най-ниска стойност от 15.07.2008.
Съпротива е 1.1266 – най-висока стойност от 18.05.2009, следвана от 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, и 1.1973 – връх от 12.03.2009.  

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД