Доларът пощуря на валутните пазари

Ралито на борсовите индекси възобнови апетита за рискови покупки

Доларът се развихри на валутните пазари и достигна в сряда седеммесечен връх срещу йената и шестседмичен връх срещу еврото благодарение на спада на цените на петрола до ново тримесечно дъно, което увеличи надеждите за бързо възстановяване на икономическия растеж и намаление на инфлацията. В допълнение, ралито на борсовите индекси възобнови апетита за рискови покупки.
Във вторник Федералният резерв остави лихвите без промяна на нива от 2%, а изявленията бяха балансирани. Въпреки това ФЕД изглеждаше като че ли малко повече загрижен за икономическия растеж, отколкото за инфлацията, и това означава, че скоро едва ли ще има повишение на лихвите, което пък подобри атмосферата на финансовите пазари. Това означава, че "carry trade" търговията отново излиза на мода, а от това най-потърпевша ще е йената, която е разпродавана и с получените средства се купуват по-рискови и доходни активи, каквито са например акциите. Пробивът вчера на долара през нивата от 108.60 срещу японската валута също допринесе за поскъпването на зелените пари, тъй като бяха налице масови покупки от страна на технически търгуващи инвестиционни фондове. В един момент котировките напреднаха до 109.71, което е най-високо ниво след началото на януари. Денят завърши на 109.60 или това е покачване от 1.2%.
В същото време търсенето на еврото намаля преди днешното редовно заседание на Европейската централна банка. Анализаторите очакват при него да не настъпи промяна на лихвите от сегашните им нива на 4.25%, но е възможно президентът на банката Жан-Клод Трише да смекчи тона си, позовавайки се на отслабналия икономически растеж в еврозоната. В сряда доклад показа, че поръчките в производствения сектор на Германия са намалели през юни с 2.9% и в същото време правителството обяви, че икономиката най-вероятно се е свила през второто тримесечие с между 0.75% и 1.50%. Единната валута поевтиня за деня с 0.3% срещу долара до 1.5412. Именно слабите икономически индикатори могат да доведат до по-различни коментари днес от страна на ЕЦБ. Лихвените диференциали между САЩ и Европа все още фаворизират еврото, но отслабващата икономическа активност на Стария континент ще накара в крайна сметка ЕЦБ да намали лихвите, въпреки опасенията от по-висока инфлация. Изследване на Ройтерс сред стратези, извършено през тази седмица, показа, че очакванията им са еврото да се търгува на нива от около 1.54 пред следващите три месеца, след което да спадне към 1.50 след шест месеца и в посока на 1.44 след една година.
Днес в САЩ ще бъдат оповестени предстоящите продажби на жилища през юни при очаквания за нов спад от 1.0% след предишен от 4.7%. Във Великобритания централната банка също има редовно заседание и по подобие на европейската не се очаква промяна на лихвите от сегашните им нива на 5%. В Канада ще станат ясни разрешителните за строителство през юни и прогнозите сочат тяхно намаление от 1.0% след повишението в предходния месец от 1.1%.
Златото нарасна днес до 881.70/882.50 долара за тройунция спрямо нива на затваряне вчера в Ню Йорк от 978.70/879.90 долара за тройунция. Покачването дойде от спекулативни покупки, дължащи се на евтината цената, която достигна седем седмично дъно. Силата на долара обаче оказва натиск върху благородния метал и най-вероятно подкрепата на 845/850 долара ще бъде следващото ниво на прицел като междувременно нивата от 860/865 долара могат също да окажат краткосрочна подкрепа.
Петролът нарасна днес след спада вчера, дължащ се на опасенията за по-слабо търсене в САЩ. Растежът дойде, тъй като вниманието на пазарите се насочи към опасенията свързани с предлагането в Турция, Нигерия и Иран. Американският фючърс на лекия суров петрол нарасна с 29 цента до 118.87 долара за барел, след като в последните три сесии загуби над 6 долара. Контрактът е с близо 20% по-евтин спрямо рекордните нива от 147.27 долара достигнати на 11 юли. Английският фючърс на сорта Брент също се повиши с 38 цента до 117.38 долара за барел. Прекъсванията на предлагането и опасенията за ескалация на напрежението между Иран и Запада компенсираха тенденциите за масови разпродажби на суровините и доведоха до търсене сред инвеститорите. Компанията “BP” обяви форсмажорни обстоятелства на азербайджанските доставки, идващи от Цейхан, заради експлозията късно във вторник по тръбопровода свързващ Баку-Тбилиси-Цейхан на територията на източна Турция, която доведе до спиране на притоците петрол. Прекъсването на доставките в Нигерия заради атаките на бунтовниците също оказва подкрепа на цената, въпреки че министерството на петрола обяви, че част от продукцията е възстановена след последните две по-големи атаки от миналата седмица.  В същото време напрежението между Иран и Запада нараства, след като Държавният департамент в САЩ обяви, че големите сили обмислят нови санкции срещу Техеран заради продължаващата ядрена активност. Поскъпването на петрола обаче остава минимално, тъй като настроенията от последните дни са силно негативни и инвеститорите намаляват позициите си в петрола , за да ги влагат в други активи. В САЩ данните за запасите показаха в сряда много по-силно от очакваното покачване на суровия петрол, което показва, че високите цени са навредили на търсенето. Повишението на запасите на суров петрол в седмицата до 1 август беше с 1.7 милиона барела, което е далеч над предварително прогнозираните 300 000 барела. Дестилатите, включващи топлото гориво и дизела, нараснаха с 2.8 милиона барела, което е също над очакванията. Запасите на бензин намаляха с 4.4 милиона барела, много повече от прогнозирания от анализаторите спад от 1.2 милиона барела. Петата тропическа буря за тази година “Едуард” се приземи на брега в Тексас без да причини големи проблеми. Петролните компании върнаха работниците на петролните платформи в Мексиканския залив и подновиха рутинните си операции.

ЕUR/USD
 
Първа съпротива е 1.5460, което е силно резистентно ниво. Следва много силна съпротива при преодоляното ключово 1.5515, откъдето преминава едногодишна възходяща трендлиния. 1.5630 е максимумът на този етап, който може да се очаква при евентуално по-силно покачване.
Подкрепа засега са нивата около 1.54, следвани от двойното дъно при 1.53. По-надолу подкрепа ще оказва 1.5145.

USD/JPY
 
Съпротива е 110.10, което е най-високата стойност за годината. Преминаване и на това ниво би обърнало тенденциите в полза на долара и следваща бариера ще е 112.10.
Дълго оказвалото съпротива ниво от 108.60 сега ще е силна подкрепа и трудно ще бъде преодоляно. Следваща подкрепа е 107.70, но едва пробив и на 106.50 ще намали възходящия натиск.   

GBP/USD
 
Съпротива 1.9550, следвана от преодоляното дъно от 10 юли на 1.9713. След него бариера е 1.9830.
Подкрепа е 1.94, а след нея идва най-ниската точка за годината от 10 януари на 1.9337. По-надолу подкрепа е 1.91, което е 50% корекция на огромния растеж 1.7050-2.1160.

USD/CHF

Силни съпротиви са върха от 8 май на 1.0623 и дъното от 1 февруари на 1.0732. След тях пътя до 1.0890 е открит.
В посока надолу подкрепа е 1.0540. Следва слаба подкрепа при дъното от 4 август на 1.0433 и доста силна при 1.0350.

 Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД