Еврото със спад поради неяснотата на стрес тестовете

Петролът поскъпна в очакване на спад в запасите от суровината

Еврото отстъпи от седемседмичния си връх срещу американския долар вчера поради опасения относно глобалното икономическо възстановяване и очакваните подробности за методологията на стрес тестовете, които ще бъдат проведени в европейските банки. Европейската комисия за банков надзор ще оповести резултатите от тестовете на 100 банки от Еврозоната по- късно този месец. В резултат на създалото се напрежение, единната валута отстъпи с 0.55% до 1. 2553 долара. Известен натиск върху еврото оказа и неочакваният спад с 0.5% на фабричните поръчки в Германия за май. Стойността е значително по-лоша от очаквания ръст от 0.5%, след като за април показателят бе ревизиран възходящо до 3.2% от 2.8%. Впоследствие, европейските пари възвърнаха първоначалната си загуба, като приключиха вчерашната си търговия с печалба от 0.1% на ниво 1.2636 долара. Основна причина за това обръщане на единната валута стана ралито на акциите от банковия сектор след покачване на оптимизма относно резултатите от т.н. "тестове на натиск" на Европейските банки. Според източници от банковите среди в Европа, "тестът за натиск", на който ще бъдат подложени водещите европейски банки, ще включва понижение на тяхната стойност на активите в гръцки дългови книжа с 16% до 17%. Според други източници, в теста ще има понижение на техните активи във френски суверенни дългови книжа с 0.7% и няма да се включва понижение на активите им в германски дългови книжа, т.е. няма да има сценарий, при който Германия е изложена на суверен дългов риск. Тези информации бе положително разтълкувана от пазарните участници, показвайки, че като цяло този стрес-тест на европейските банки изглежда няма да бъде толкова тежък, колкото бяха опасенията по пазарите и че при такъв тест резултатите на голяма част от банките ще бъдат доста добри. Доларовият индекс, измерващ стойността на зелените пари спрямо шест основни валути, се понижи с 0.3% до 83.75 пункта. Поради липсата на важни макроикономически данни, търговията на паунда премина под диктовката на напрежението, създало се около стрес-тестовете през вчерашния ден. Стерлингът поскъпна в сряда с 0.45% до 1.5147 долара. Въпреки по-слабия от очакванията PMI индекс на Канада за месец юни, канадският долар поскъпна, възползвайки се от покачването на риск-апетита след положителната информация от банковите среди в Европа около провеждането на стрес тестовете. Канадската валута се покачи с 0.75% спрямо долара, достигайки ниво от 1.0462 канадски долара. Индексът за бизнес активност PMI за юни се забави до 58.9 58.9 пункта, като се очакваше да достигне 64.2 пункта. За предходния период показателят отчете 62.7 пункта. Покачването на апетита към по-рискови и високодоходни валути се отрази благоприятно и на австралийския долар, който поскъпна с 1.6% до 0.8663 щатски долара.

Петролът поскъпна в очакване на спад в запасите от суровината
Цените на петрола поскъпнаха в сряда след шест сесии на загуби поради очакванията на пазарните участници, че от EIA (Енергийното министерство на САЩ) ще отчетат спад в запасите от петрол. Американският суров петрол с доставка през август поскъпна с 2.09 долара, или 2.9%, до 74.07 долара за барел, отбелязвайки най-голямата си дневна процентна печалба от 25 юни насам. Лондонският сорт Брент се покачиха с 2.06 долара до 73.51 долара за барел. Очаква се щатските петролни данни за седмицата до 2 юли най-вероятно да отчетат спад от 2.3 млн. барела в запасите на суровината, спад за втора поредна седмица, дължащ се на по-ниския внос в Съединените щати. Запасите от бензин се очаква да намалеят с 200 000 барела. Оповестяването на данните за петролните запаси от Енергийното министерство на САЩ бе отложено за днес поради почивния ден в понеделник в щатите за Деня на независимостта. Петролът получи допълнителна подкрепа и от възхода на капиталовите пазари през вчерашния ден, като Dow Jones Industrial Average се покачи с 2%. Това направи инвеститорите по-оптимистично настроени за световния икономически растеж, което стимулира по-голямото търсене на петрол. Цената на златото се възстанови от първоначалната си загуба късно в сряда, отблъсквайки се от новото си 6-седмично дъно, след като възходът на капиталовите пазари стимулира и търсенето на метала. През първата половина на вчерашния ден златото регистрира ново 6-седмично дъно на ниво 1185.05 долара за тройунция, най-слабото от края на май, след като Китай заяви, че златото няма да се превърне в основна част от портфолиото на централната банка. Щатските златни фючърси с доставка през август поскъпнаха с 3.80 долара до 1198.90 долара за тройунция. Златото за незабавна доставка се покачи с 8.5 долара до 1200 долара за тройунция.

ЕUR/USD
EUR/USD преодоля максимума от 02.07.2010 в 1.2610, достигайки до 1,2662, където се намира 23,6% корекция на Фибо на спада от 1,5141 до 1,1875. Преодоляването на широката зона 1,2660-1,2700 ще отвори пътя към следващата съпротива в 1.3094 – най-висока стойност от 10.05.2010 и 1.3678 – връх от 14.04.2010. Първа подкрепа за единната валута е най-ниската стойност от 07.06.2010 на 1.1875, следвана от 61.8% фибоначи разширение на спада от 1.3700 до 1.1875 на 1.1327 и 100% разширение на същия диапазон на 1.0632.

USD/JPY
Първа съпротива е 92.38, явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 – най-високата стойност от 13.05.2010 г. и върха на 05.05.2010 г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 86.96 – най-ниска стойност от 01.07.2010 г. Следва нивото 84.83 от 27.11.2009 г. и 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спада от 94.98 до 88.28.

GBP/USD
Първа съпротива пред възходящото движение на британския паунд е 1.5521 – най-висока стойност от 15.04.2010, следвана от 1.5813 – максимум от 17.02.2010 и най-високата стойност от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.4644 – най-ниска стойност от 14.06.2010, следвана от 1.4346 – минимум от 8.06.2010 и 1.4229 – най-ниската стойност за 2010, достигната на 20.05.

USD/CHF
Първа съпротива е 1.1136 – най-висока стойност от 23.06.2010 г., следвана от 1.1478 – максимум от 15.06.2010 г. и върха 1.1727 на 01.06.2010 г. Първа подкрепа за долара е най-ниското ниво от 01.04.2010г . – 1.0434, следвана от 1.0131 от 11.01.2010 г. и дъното 0.9916 на 26.11.2009 г.

Отдел "Анализи валутни пазари", ФК "Логос-ТМ" АД