Растежът на петрола и акциите отново поставя долара под натиск

Инвеститорския интерес към златото продължава да намалява

Щатският долар поевтиня спрямо основните валути в четвъртък при покачването на глобалните фондови индекси и суровините. Оптимизмът за възстановяване на световната икономика намали интереса на инвеститорите към доларови активи в качеството им на убежище при пазарна несигурност.
Американските фондови индекси скочиха след поредица силни корпоративни финансови резултати, а европейските акции достигнаха най-високата си стойност за последните 9 месеца.
Суровините също се съвзеха, като петролът достигна нива над 66 долара за барел. Това постави под натиск и японската йена, която поевтинява при търсенето на по-високодоходни, но по-рискови активи.
Аукциона на американски държавни облигации на стойност 28 милиарда долара премина при силен инвеститорски интерес, облекчавайки опасенията за финансирането на огромния бюджетен дефицит на САЩ.
Доларовият индекс, който измерва стойността на зелените пари спрямо шест основни валути, загуби 0.4% от стойността си до 79.328 вчера. Във вторник индекса достигна най-ниската си стойност за 2009 г. на 78.315 преди да направи експлозивно възстановяване в сряда.
Все пак загубите на американската валута бяха ограничени, тъй като пазарните участници проявиха предпазливост преди данните за БВП на САЩ, които ще бъдат оповестени днес. Икономистите прогнозират намаляване темпа на свиване на икономиката, като очакванията са за спад от 1.5% спрямо същия период на 2008 г. През първото тримесечие американският БВП регистрира шокиращ спад от 5.5% спрямо миналата година.
Според анализатори, ако БВП отчете по-голям от очакваното спад доларът ще поскъпне отново, тъй като чуждестранните инвеститори ще предпочетат сигурните американските държавни облигации (деномимирани в долари) пред акциите.
Еврото се представи неубедително вчера, но все пак се оттласна от дъното на 1.40 долара срещу  зелените пари и отбеляза растеж от 0.2%. Според доклад на Международния валутен фонд (МФВ) публикуван в четвъртък, стойността на единната валута спрямо долара в момента е с 15% над реалния валутен курс.  
Въпреки растежа си вчера, през тази седмица еврото е загубило 1% от стойността си спрямо долара до момента. Според анализатори лошата макроикономическа картина в Еврозоната ще се отрази негативно на стойността на единната валута в следващите няколко месеца
Доларът скочи с 0.5% спрямо японската валута до 95.49 йени, след като данни за заетостта в САЩ показаха спад на заявките за помощи при безработица и подкрепиха надеждите за възстановяване на трудовия пазар.
Петролът скача с 5% след положителни икономически данни
Петролът поскъпна с повече от 5% до 67 долара за барел в четвъртък, след като положителни икономически данни подсказаха, че рецесията е към своя край.
Заявките за помощи при безработица в САЩ за предишната седмица достигнаха най-ниските си нива от 559 хил. за последните три месеца. Подкрепа на суровините и фондовите индекси оказаха и данните от Еврозоната, които показаха, че индекса на бизнес доверието е достигнал най-високата си стойност за последните 8 месеца през юни. В резултат, европейските акции достигнаха деветмесечен връх.
Централната банка на втория най-голям потребител на петрол, Китай, заяви, че ще запази либералната си монетарна политика, за да подкрепи икономическото възстановяване на азиатската държава и по този начин опроверга слуховете за намаляване на парите в обръщение. Шанхайският индекс се изтреля нагоре след изявлението на Китайската народна банка.
Контрактите на американският лек суров петрол със срок на доставка месец септември поскъпнаха с 3.59 долара, или 5.7% до 66.94 долара за барел и върнаха загубите си от предишния ден породени от данните за увеличаване на запасите от суровината в САЩ.
Лондонският Brent скочи с 3.58 долара до 70.11 долара за барел.
Възстановяването на глобалната икономика ще повиши търсенето на черното злато и затова пазарните участници на петролните пазари следят внимателно движенията на фондовите индекси, тъй като растежа им предшества излизането от рецесията.
Кувейтският министър на енергетиката заяви вчера, че очаква увеличение на потреблението на енергийни източници през зимата.
Комисията за регулране търговията на контрактите на суровини в САЩ смята да ограничи разрешените обеми за тъговия и по този начин да парира резките спекулативни движения на петрола и други ценни суровини.
Златото поскъпна до 936.80 долара за тройунция вчера следвайки растежа на петрола и акциите. Благородния метал е алтернативна инвестиция на долара и спада на зелените пари беше основната причина за възстановяването му.
Спот цената на златото завърши деня с растеж от 5 долара на 933.80 долара за тройунция.
Физическото търсене на метала в най-големия потребител в света, Индия, се възстановява след спада на цените, но все още е под обичайните си нива за сезона.
Инвеститорския интерес към метала обаче продължава да намалява. Активите на най-големия златен фонд в света, нюйоркския SPDR Gold Trust паднаха с над 10 тона в сряда и са намалели с повече от 48 тона за последните 4 седмици. Според директора на златната борса инвеститорите продават акции на злато, за да инвестират в по-доходните фондови пазари.
Предлагането на благородния метал е в изобилие и това също оказва натиск върху цените.
Най-голямата златодобивна компания в света Barrick Gold съобщи, че е добила 1.87 тона през второто тримесечие и е на път да изпълни квотите си за годината предсрочно.
ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1,3745-най-ниска стойност от 16.06.2009, следвана от 1,3423-дъно от 05.18.2009 и 1.2880-най-ниска стойност от 20.04.2009.
Съпротива може да очакваме на 1,4617–61.8% корекция на движението от 1.6038-1.2317,  като преди това трябва да бъде преодоляна най-високата стойност от 29.12.2008 на 1,4360. Следващата бариера пред еврото е 1.4867-най-висока стойност от 22.09.2008

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.
Подкрепа доларът ще получи на 91.75-най-ниска стойност от 13.07.2009. Следват дъното на 89.70 от 11.02.2009  и 88.61-най-ниска стойност от 03.02.2009

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 08.06.2009 на 1.5791.Следват 1.5511 и 1.5156, които са 38.2 и 50% корекции на покачването от 1.3655 до 1.6658.
Съпротива е най-високата стойност от 30.06.2009 на 1.6744, следвана от корекцията от 50% на низходящото движение от 2.0154 до 1.3489 на 1.6822, както и 61.8% корекцията на същото движение на 1.7608.

USD/CHF
Подкрепа е, 1.0549-76.4% корекция на възходящото движение от 1.0010 до 1.2296, следвана от 1.0370-дъно от 29.12.2008 и средносрочната подкрепа на 1.0010-най-ниска стойност от 15.07.2008.
Съпротива е 1.1266-най-висока стойност от 18.05.2009, следвана от 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, и 1.1973-връх от 12.03.2009.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД