Риск апетитът тласна еврото до двумесечен връх спрямо долара

Петролът над 75 долара след спад на запасите

Еврото достигна двумесечен връх спрямо долара в четвъртък, след като щатските и австралийските икономически данни възвърнаха вярата в глобалното икономическо възстановяване и повишиха апетита на инвеститорите за по-високодоходни валути. Броят на подадените молби за помощи за безработни в САЩ през миналата седмица се понижи, което бе възприето от пазарните участници като обнадеждаващ знак на пазара на труда. Показателят спадна с 21 хил. до 454 хил. броя за седмицата до 3 юли, като за предходния период стойността му бе 475 хил. броя. Прогнозите бяха за спад на показателя до 461 хил. броя. Известна подкрепа единната валута получи и от изказването на управителя на Европейската централна банка – Жан-Клод Трише, дадено след като банката реши да остави основния лихвен процент непроменен в 1.00%. На пресконференцията Жан-Клод Трише подчерта, че основната лихва остава на подходящи нива, а икономическият ръст към момента е умерен и неравномерен. Той повтори, че инфлацията ще остане умерена в обозримия политически хоризонт, а очакванията за ръста й не са променени. Трише заяви отново, че рисковете за икономиката и инфлацията остават широко балансирани, а обстановката продължава да се характеризира с висока несигурност. Управителят допълни, че публикуваните данни от май насам потвърждават размера на цялостния баланс на банката и факта, че се повишава от началото на годината. В резултат на засиления инвеститорски интерес към по-рисковите валути вчера, еврото поскъпна с 0.6% до 1.2711 долара, което е и нов двуседмичен връх за валутата. Доларовият индекс, измерващ стойността на зелените пари спрямо шест основни валути, се понижи с 0.35% до 83.66 пункта. Повишеното търсене на рискови активи през вчерашния ден бе насърчено и от силните данни за заетостта в Австралия, подкрепящи перспективите за ускоряване на икономическия растеж. Нивото на безработица за юни в Австралия се понижи до 5.1%, като се очакваше да остане непроменено спрямо 5.2% за предходния период. Промяната в броя на заетите за юни на месечна база показа увеличение до 45 900, след като се очакваше да достигне 15 300 спрямо 26 900 за предходния период. Така данните превърнаха австралийския долар в една от най-търсените валути, като парите поскъпнаха с 1.7% спрямо щатския долар и с 2.75% спрямо йената до съответно 0.8790 щатски долара и 77.88 йени. От своя страна японската валута се понижи през вчерашния ден, като натискът върху парите дойде както от добрия риск-апетит, така и от ралито в доходността на американските държавни облигации. Доходността на 10-годишните книжа достигна до 3.045%, а на 30-годишните книжа до 4.011%, като и двете са за пръв път съответно над 3% и над 4% нивото от 29 юни насам. Спрямо долара, японските пари поскъпнаха с 1.1% до 88.64 йени, а спрямо еврото се покачиха с 1.5% до 112.50 йени. Стерлингът удари нов двуседмичен връх на ниво 1.5240 долара през вчерашния ден. Основна причина за това ново покачване на паунда беше общата слабост на долара и йената спрямо останалите основни валути с оглед силния риск-апетит на фондовите и стоковите пазари от сряда следобяд насам. Впоследствие, въпреки по-добри данни за индустриалното и промишлено производства на Великобритания за май, стерлингът се оказа под силен натиск от продажби, след като Английската централна банка остави водената до момента политика непроменена. Комитетът по монетарна политика към банката остави вчера основната лихва непроменена на исторически ниско ниво, с цел да предпази икономиката от влиянието на огромните съкращения в правителствените разходи. Решението бе очаквано и така лихвата остава на равнище 0.5%, а размерът на финансовите стимули на ниво 200 млрд. паунда. Бъдещата политика на банката остава напълно зависима от съкращенията на разходите и повишаването на данъците, които правителството ще предприеме, за да съкрати 155 млрд. паунда от бюджетния дефицит. Въпреки, че решението бе очаквано, пазарните участници предпочетоха да стоят на страна от паунда, докато от правителствоте не дадат ясни детайли как точно възнамерява да постигне съкращението на бюджетния дефицит. В резултат на това, британските пари поевтиняха с 0.6% до 1.51 долара.

Петролът над 75 долара след спад на запасите
Цената на петрола се покачи над 75 долара за барел в четвъртък,след като по-добрите от очакваното данни за заетостта в САЩ и спада на запасите от суровината стимулираха търсенето на черното злато. По данни на EIA (Енергийното министерство на САЩ), запасите на петрол за седмицата до 3 юли са паднали с 4.96 млн.барела до 358.13 млн.барела след очаквания за спад с около 2.3 млн.барела. Запасите на бензин са се покачили с 1.32 млн. барела до 219.44 млн. барела, като се очакваше спад с 200 хил. барела. Запасите на дестилати са се покачили с цели 321 хил. барела до 159.7 млн. барела при очаквания за повишение с около 1.4 млн. барела. Търсенето на бензин се е покачило 2.4% на 4-седмична база до 9.45 млн. барела, а търсенето на дестилати се е повишило с 29.9% до 3.95 млн. барела. Американският суров петрол с доставка август поскъпна с 1.37 долара до 75.44 долара за барел. За последните два дни цената на суровината се е покачила с 3.46 долара за барел, или 4.8%, което е и най-големият двудневен процентен възход от 9 юни насам. Лондонският сорт Брент се покачи с 1.20 долара, или 1.63%, до 74.71 долара за барел. Силна подкрепа петролът получи от неочаквания спад в броя на подадените молби за помощи за безработни в САЩ през миналата седмица, което бе възприето от пазарните участници като добър сигнал за пазара на труда и търсенето на петрол. Въпреки това, по дълбокото покачване на петрола бе парирано от неочакваното повишение на бензиновите запаси с 1.32 млн. барела за миналата седмица.
Златото поевтиня в четвъртък, като силното рали на фондовите борси накара някои инвеститори да се насочат към по-високодоходните активи за сметка на инвестициите си в злато. Златото за незабавна доставка се понижи с 1.48 долара до 1195.00 долара за тройунция.
Щатските златни фючърси с доставка през август поевтиняха с 3.30 долара до 1195.60 долара за тройунция.

ЕUR/USD
EUR/USD преодоля максимума от 02.07.2010 в 1.2610, достигайки до 1,2662, където се намира 23,6% корекция на Фибо на спада от 1,5141 до 1,1875. Преодоляването на широката зона 1,2660-1,2700 ще отвори пътя към следващата съпротива в 1.3094 – най-висока стойност от 10.05.2010 и 1.3678 – връх от 14.04.2010. Първа подкрепа за единната валута е най-ниската стойност от 07.06.2010 на 1.1875, следвана от 61.8% фибоначи разширение на спада от 1.3700 до 1.1875 на 1.1327 и 100% разширение на същия диапазон на 1.0632.

USD/JPY
Първа съпротива е 92.38, явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 – най-високата стойност от 13.05.2010 г. и върха на 05.05.2010 г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 86.96 – най-ниска стойност от 01.07.2010 г. Следва нивото 84.83 от 27.11.2009 г. и 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спадът от 94.98 до 88.28.

GBP/USD
Първа съпротива пред възходящото движение на британския паунд е 1.5521 – най-висока стойност от 15.04.2010, следвана от 1.5813 – максимум от 17.02.2010 и най-високата стойност от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.4644 – най-ниска стойност от 14.06.2010, следвана от 1.4346 – минимум от 8.06.2010 и 1.4229 – най-ниската стойност за 2010, достигната на 20.05.

USD/CHF
Първа съпротива е 1.1136 – най-висока стойност от 23.06.2010 г., следвана от 1.1478 – максимум от 15.06.2010 г. и върха 1.1727 на 01.06.2010 г. Първа подкрепа за долара е най-ниското ниво от 01.04.2010 г. – 1.0434, следвана от 1.0131 от 11.01.2010 г. и дъното 0.9916 на 26.11.2009 г. 

Отдел "Анализи валутни пазари", ФК "Логос-ТМ" АД