Силният интерес към португалски облигации стабилизира еврото

Петролът поскъпна заради слабия долар

Еврото се покачи спрямо долара в сряда, след като преминалият при засилен интерес аукцион на португалски облигации облекчи истерията около европейските суверенни дългови проблеми.
По време на вчерашния аукцион за нови дългови книжа на Португалия бяха пласирани книжа за 1.039 млрд.евро при планирани продажби на книжа между 750 млн. и 1.25 млрд.евро. Бяха продадени тригодишни португалски облигации за 661 млн.евро при заявки за 1.256 млрд.евро и ниво на покритие в 1.9 пункта. Така този засилен интерес на португалски дълг показа на пазарните участници, че суверенните дългови проблеми на Еврозоната не са чак толкова толкова тежки, колкото се предполагаше, и че спадът на еврото от началото на седмицата е бил прекален. В резултат европейската валута успя да се оттласне от седмичното си дъно срещу щатския долар на 1.2660 долара, приключвайки деня с покачване от 0.3% спрямо вторник на ниво 1.2719 долара. Допълнителна подкрепа единната валута получи и от новината, че правителството на Ирландия е взело решение за съдбата на проблемната банка Anglo Irish bank, като тази банка ще бъде разделена на две финансови институции: банка за финансиране и банка за възстановяване на активи. От друга страна, възходът на еврото бе ограничен до известна степен, след като стана ясно, че индустриалното производство в Германия е нараснало едва с 0.1% през юли спрямо юни, при очаквано повишение на показателя с 1.1%. Така ръстът в най-голямата икономика в Европа забави своя ход след силното полугодие на 2010 година.
Доларовият индекс, измерващ стойността на зелените пари спрямо шест основни валути, се понижи с 0.6% до 82.38 пункта.
На редовното си заседание вчера Канадската централна банка повиши основната лихва с 0.25% до 1.00% в унисон с очакванията на пазарните участници, за трети пореден път, въпреки по-малкия ръст от очаквания през второто тримесечие. От банката подчертаха силата на потребителските разходи и бизнес инвестициите и бе заявено, че повишаването на лихвите трябва да бъде внимателно съобразено с необичайната несигурност около икономическата ситуация. Това доведе до стабилизиране на високодоходните валути, които записаха черна сесия във вторник. След обявяване на решението, канадският долар поскъпна спрямо щатския с 1.25%, достигайки ниво от 1.0345 канадски долара. За засиления интерес към канадските пари допринесе и скокът на канадския индекс IVEY PMI, измерващ изменението на активността в икономиката, до 65.9 пункта за август, което показа, че активността в частния сектор в Канада се е покачила спрямо юли.
Японската йена задълбочи своя възход, отбелязвайки нов 15-годишен връх спрямо долара на ниво 83.33 йени, тъй като пазарните участници продължиха да търсят валутата, стимулирани от изказването на председателя на Японската централна банка Ширакава от вторник, че банката не може да контролира валутните нива. Впоследствие, след като финансовият министър на Япония Йошихико Нода заяви, че е готов да предприеме действия относно движенията на валутите, включително и интервенция на международния валутен пазар, японската валута загуби дневната си печалба, понижавайки се с 0.25% спрямо долара до 84.03 йени. Спрямо еврото, японските пари се понижиха с 0.75% до 107.10 йени. Въпреки това пазарът остава „бичи” за йената, като инвеститорите продължава да „лазят” по нервите на японските официални власти.
Промишленото производство във Великобритания през юли се покачи за шести пореден път на годишна база, достигайки най-високото си ниво за последните 15 години и половина. Според данните, промишленото производство във Великобритания е нараснало с 0.3% спрямо юни и с 4.9% спрямо юли миналата година. Това е най-голямото годишно повишение от декември 1994 година насам, когато показателят нарасна с 6.2%. За юни стойността на годишна база бе ревизирана низходящо до 4.0%. След данните, както и поради вчерашното засилено търсене на високодоходни валути, стерлингът поскъпна с 1.15%, достигайки стойност от 1.5532 долара.

Петролът поскъпна поради слабия долар
Петролът се покачи в сряда за първи път от три сесии, след като засилването на риск-апетита на фондовите пазари и отслабването на долара подтикнаха инвеститорите към по-смело търсене на суровината.
Американският суров петрол с доставка месец октомври поскъпна с 58 цента, или 0.78%, до 74.67 долара за барел, като по време на вчерашната сесия се търгуваше между 73.37 долара и 75.39 долара за барел.
Лондонският сорт Брент с доставка през октомври се покачи с 43 цента 78.17 долара за барел, достигайки едномесечен връх от 78.85 долара за барел.
Подкрепа петролът получи от данните на Американския петролен институт (API), според които запасите от американски суров петрол са се понижили със 7.3 милиона барела през миналата седмица, при прогнози за покачване.
Слабият долар също оказа положително влияние върху търговията на суровината, като валутата загуби позиции след неочаквано силния интерес към португалския държавен дълг, който възвърна надеждите на пазарните участници за стабилизиране на икономическото състояние в Еврозоната. По-силната американска валута прави деноминираните в долари стоки по-скъпи за притежателите на други валути.
Златото се оказа под натиск през вчерашния ден, след като добрият риск апетит насочи инвеститорите към продажба на метала с цел за финансиране на високорискови активи като петрол, индустриални метали, щатски ценни книжа и валути. Металът е често използван като сигурно убежище за инвестиции при пазарна несигурност, каквато несигурност бе породена от поредицата лоши щатски макроикономически данни и от мрачните перспективи пред европейската банкова система.
Щатските златни фючърси с доставка месец декември паднаха с 1.80 долара до 1257.50 долара за тройунция, след като достигна най-високото си ниво от 28 юни насам при цена 1264.70 долара за барел.

ЕUR/USD
Първа съпротива е максимумът от 10.5.2010 г. на 1.3094, следван от 1.3678 – най-висока стойност от 14.4.2010 г. и 1.4024 – връх от 03.02.2010 г.. Първа подкрепа за единната валута е най-ниската стойност от 06.07.2010 г. на 1.2479, следвана от 1.2150 – най-ниската стойност от 29.06.2010 г. и 1.1875 – дъно от 07.06.2010 г.

USD/JPY
Първа съпротива е 92.38, явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 – най-високата стойност от 13.05.2010 г. и върха на 05.05.2010 г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 83.00 зоната, където минава трендлиния на падащия ценови канал. При спад под това ниво ще последва тест на 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спада от 94.98 до 88.28 и най-ниското ниво от 1995 г. в 79.75.

GBP/USD
Валутната двойка проби над 1.5970 – 61,8% на целия спад на паунда от 1.7044 до 1.4230. Така следваща се явява психологическото 1.6000 и най-високата стойност 02.03.2010 – 1.6069 и от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.5154 – дъно от 21 юли, следвана от 1.4644 – най-ниска стойност от 14.06.2010, следвана от 1.4346 – минимум от 8.06.2010.

USD/CHF
Първа съпротива е 1,0730 зоната, където се намира 200МА, следвана от 1.1060 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на целия спад от 1,1731 до 1,0401. Следваща съпротива е 1,1218 – 61,8% корекция на Фибоначи на същия спад. Първа подкрепа за долара е дъното на текущият спад – 1.0257, следвана от 1.0131 от 11.01.2010 г. и дъното 0.9916 на 26.11.2009 г.

Отдел "Анализи валутни пазари", ФК "Логос-ТМ" АД