Стряскащи икономически данни от най-голямата европейска икономика

Доларът нарасна във вторник до шестмесечен връх срещу еврото

Доларът нарасна във вторник до шестмесечен връх срещу еврото, подкрепен от повишение на потребителското доверие в САЩ и очакванията за намаления на европейските лихви, тъй като инвеститорите стават все повече настроени за рецесия на Стария континент. Единната валута се срина срещу зелените пари при излизането на серия от данни от еврозоната, които подчертаха увеличаващата се слабост на икономиката. IFO индекса измерващ бизнес климата в Германия спадна с повече от очакваното през август до три годишно дъно, докато в същото време БВП в най-голямата европейска икономика отчете намаление през второто тримесечие, което се случва за първи път след 2004 година. За финал, потребителското доверие в Германия пропадна до пет годишно дъно. От друга страна икономическите данни от САЩ не бяха толкова мрачни. Там потребителското доверие нарасна през август, докато продажбите на нови жилища се увеличиха през юли, след като през юни бяха достигнали най-ниски нива за последните почти 17 години.
Доларът поскъпна срещу всички валути, тъй като данните от еврозоната потвърдиха, че не само американската, а цялата световна икономика изживява трудни моменти. В края на деня еврото беше с 0.7% по-евтино на 1.4642 срещу долара при спад по-рано до шест месечно дъно от 1.4570, цифри невиждани от средата на февруари. Само за сегашния месец единната валута губи вече над 6% от стойността си, което е най-лошо месечно представяне след въвеждането й през 1999 година. В момента пазарите на фючърси калкулират средно намаление с 46 базови пункта на европейските лихви през следващите 12 месеца, но през следващите седмици инвеститорите лесно биха могли да добавят нови 75 базови пункта.
Пазарите обърнаха малко внимание на стенограмата на Федералния резерв от последното заседание по-рано през месеца. От нея стана ясно, че икономиката отслабва, както и че финансовите пазари са под напрежение. ФЕД определя тези развития като подкрепящи решението й да не променя лихвите, въпреки продължаващия инфлационен натиск. Според икономисти поведението на централната банка ще остане балансирано до края на годината. Доларът обаче получава сила от стесняващите се лихвени дифернциали между САЩ и останалите големи икономики, тъй като ФЕД подготвя пазарите за вероятно увеличение на лихвите в края на тази или в началото на следващата година.
Стерлингът продължи да пропада до повече от двегодишни дъна достигайки 1.8331 срещу щатската валута и завършвайки на 1.8386, което е спад от 0.8% за деня. Зелените пари спечелиха и 0.3% срещу йената до 109.61. Опасенията, че останалите световни икономики са уязвими от слабостите в САЩ, както и страховете за фиансовата система принудиха инвеститорите да избягват рисковите покупки при които интерес предизвикват високодоходните валути. Това доведе до поевтиняване на австралийския долар до 11-месечно дъно срещу американския му съименик на 0.8495, след което завърши на 0.8550 или това е намаление от 0.9% за деня. Новозеландският долар падна в близост до едногодишното дъно от 0.6818 отчетено по-рано този месец. Валутата попадна под силни разпродажби, когато стана ясно, че Нова Зеландия е отчела през юли най-големия си търговски дефицит за последните 11 месеца. Денят за екзотичната валута завърши на 0.6970, което е с 1% по-слабо спрямо затварянето в понеделник.
Златото увеличи печалбите си днес заради страховете от нарастваща инфлация, които породиха покупки на метала от спекулантите. Силата на долара обаче ограничава тези печалби. Спот цената нарасна до 826.15/827.15 долара за тройунция спрямо нива на затваряне вчера от 822.90/824.30 долара за тройунция, когато в крайна сметка бяха реализирани 2 долара печалби за деня.
Петролът също беше силен вчера, когато урагана Густав премина през Карибите и се насочи към американските петролни и газови инсталации в Мексиканския залив. Цената на американския лек суров петрол със срок на доставка месец октомври нарасна с 44 цента до 116.71 долара за барел след печалби вчера от 1.16 долара. Английският фючърс на сорта Брент напредна с 42 цента до 115.05 долара за барел. Ураганът Густав обаче днес беше променен до тропическа буря, след като вчера порази Хаити отнемайки два човешки живота и загуби част от своята сила. Специалисти обаче очакват увеличение на скоростта на ветровете и Густав да се превърне в първата голяма буря за тази година. Според компютърни модели Густав би могъл да се насочи към Луизиана и Тексас, където се произвежда 1/4 от американския петрол и 15% от природния газ. Преди три години ураганите Катрина и Рита удариха същия регион, поразявайки продукцията и наводнявайки Ню Орлиънс. Напрежението между Русия и Запада заради ситуацията в Грузия и заплахите на руския президент Дмитри Медведев за военен отговор на американските планове за разполагане на ракетен щит в Полша също оказват подкрепа на цената. Днес пазарите очакват излизането на седмичните данни за нивата на запасите в САЩ. Според предварителните прогнози инвентарите на суровия петрол ще отчетат растеж от 1 милион барела, докато тези на дестилатите увеличение от 500 000 барела. Прогнозите обаче сочат и намаление на запасите на бензин от 2.9 милиона барела, което би било пети пореден спад.

ЕUR/USD
 
Подкрепа е вчерашното ново шестмесечно дъно на 1.570, следвана от бившия рекорден връх на 1.45, а след това идва най-ниската точка за тази година на 1.4365.
При ход нагоре първа съпротива е 1.4760, следвана от върха в петък на 1.4907 и 1.50, ключово ниво и място на началоло на гап от 11 август.

 
USD/JPY
 
Картината тук остава без промяна, докато търговията е между 107.70 и 110.70. При пробив на 110.64 следваща съпротива е 111.60, а по-нагоре голям натиск ще оказва първо 113.20, което е 62% корекция на спада 124.12-95-75, а след това и върха от декември 2007 година на 114.63.
При спад подкрепа е 109, следвана от 107.70 и 106.40, което е 62% корекция на покачването 103.77-110.64.  

GBP/USD
 
Подкрепа е двегодищното дъно от вчера на 1.8330, но на практика липсват опори до 1.80 и паунда най-вероятно ще продължи да поевтинява.
Съпротива е 1.85, което временно спря спада преди 10 дни. Следват 1.86 и 1.88 като последното ограничи всякакви опити за възстановяване през миналата седмица.

USD/CHF

Над 1.10 бариера е 1.11, което вчера ограничи растежа. Силна съпротива има при дъното от 2004 година на 1.1290.
Подкрепа са нивата около 1.0850, където се намират дъната от последните два дни на миналата седмица и зона която трудно ще бъде преодоляна. Необходим е спад под тези нива, за да намалее възходящия натиск. Следваща подкрепа е 1.0730, а след това силна подкрепа е преодоления връх от 8 май на 1.0623.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД