Търговският дефицит на САЩ нараства застрашително

Желанието за риск провокира ръст в суровините

Доларът се срина по време на вчерашната търговия след поредните разочароващи данни от щатите и положителни събития от Европа. Двойката EUR/USD се покачи с повече от 2 цента от дъното си през азиатската сесия в 1.2522, до 1.2738 в разгара на американската сесия. Въпреки намаления рейтинг на Португалия с две степени от Moodys, интересът към гръцките държавни облигации беше изненадващо висок и провокира поскъпване на единната валута. Гърция успя да продаде 6-месечни дългови книжа за 1.65 млрд евро, при  планирани 1.25 млрд евро. Заявките бяха за цели 4.546 млрд. евро, като по този начин нивото на покритие достигна 3.64 пункта. Лихвата, която страната ще изплаща за книжата, е 4.65%, или под нивото от 5%, при което тя получава траншове по спасителния заем от МВФ и Еврозоната.
Като цяло гръцкият аукцион провокира желанието за риск у инвеститорите, предизвиквайки рали на фондовите и стоковите пазари, както и на ресурсните валути – канадски и австралийски долар.
Ръстът на еврото беше подкрепен и от ръста на европейските фондови пазари, които бяха вдъхновени и от по-силните финансови резултати на американската компания Alcoa Inc. и позитивната оценка на компанията за бъдещето.
В негативна посока за долара е и рекордното покачване на търговския дефицит на САЩ до най-високо ниво от 18 месеца, въпреки спада на цената на петрола през юни.
Търговският дефицит за май се разшири с цели 4.8% на месечна база до 42.27 млрд. долара спрямо дефицита в размер на 40.32 млрд. за април, при очаквания за спад до 39.0 млрд. долара.
Износът на САЩ за май се покачва с 2.4% на месечна база до 152.25 млрд. долара, но ръстът на вносът е значително по-голям – 2.9% на месечна база, до 194.52 млрд.долара. Търговският дефицит с Китай за май се разширява с цели 15%. до 22.28 млрд.долара (рекорден дефицит от октомври 2009 г. насам), след дефицит в размер на 19.31 млрд.долара за април. Износът се повишава с едва 162 млн.долара за сметка на силния ръст на вноса от Китай с 3.13 млрд.долара.
Рекордното нарастване на търговския дефицит на САЩ за втори пореден месец, въпреки спада на цените на суровините, може да окаже натиск върху Федералния резерв да предприеме действия по обезценка на курса на долара.
Английсият паунд вчера също отбеляза значителен ръст, след като инфлацията в Англия през юни се покачи до 3.1 %, спрямо 2.9 % през май. Липсата на спад на потребителската инфлация въпреки очакванията на пазара отключва спекулации за необходимост от прекратяване на програмата за количествени улеснения на централната банка. Цените на жилищата също отбелязаха ръст съответно с 0.7% на месечна и 11% на годишна база.
Днес предстоят данните за безработицата на острова, също така индексът на потребителските цени и индустриалното производство за Еврозоната. Отвъд океана се очакват данните за продажбите на дребно, а по-късно вечерта ще бъдат публикувани минутите от последната среща на федералният комитет по парична политика.
EUR/USD успя да задържи спечелените позиции през изминалия ден и през азиатската сесия на днешния. Тази сутрин едно евро се разменя на нива от 1.2710/30 долара.

Желанието за риск провокира ръст в суровините
Международната агенция за енергията (МАЕ) обяви вчера, че като цяло световното търсене на петрола ще нарасне догодина, въпреки евентуалния спад в богатите държави, които правят икономии на гориво, заменяйки го с други енергийни източници. Агенцията очаква търсенето на петрол в световен мащаб през 2011 година да се увеличи с 1,3 милиона барела до 87,8 милиона барела на ден. Това представлява растеж от 1,6 процента спрямо тази година.
Наред с този доклад, покачването на пазарите като цяло предизвикаха и ръст в черното злато. Фючърсите с доставка за месец август поскъпнаха с повече от 2 долара до 77.17 долара за барел. Тази сутрин петролът се търгува на нива от 76.70/90 долара. Ако възходящото движение продължи, то следваща съпротива се явява зоната около 79 долара, следвана от двойния връх към 87 зоната. В посока надолу подкрепи са 74.50, следвана от 71 долара.
Златото също отбеляза ръст, покачвайки се до 1218 долара за тройунция, след като по време на азиатската сесия се търгуваше на нивата под психологическото 1200. Тази сутрин златото се разменя на нива от 1210/11 долара. Съпротиви са 1220/22 зоната, следвана от 1244/46. Подкрепи при движение надолу се явяват 1194/96, следвана от 1183/85.

ЕUR/USD
EUR/USD достигна до 1,2736, след като проби падащия ценови канал на спада от 1,5141 до 1,1875. Преодоляването на широката зона 1,2700-1,2750 ще отвори пътя към следващата съпротива в 1.3094 – най-висока стойност от 10.05.2010 и 1.3678 – връх от 14.04.2010. Първа подкрепа за единната валута е най-ниската стойност от 07.06.2010 на 1.1875, следвана от 61.8% фибоначи разширение на спада от 1.3700 до 1.1875 на 1.1327 и 100% разширение на същия диапазон на 1.0632. 

USD/JPY
Първа съпротива е 92.38, явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 – най-високата стойност от 13.05.2010 г. и върха на 05.05.2010 г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 86.96 – най-ниска стойност от 01.07.2010 г. Следва нивото 84.83 от 27.11.2009 г. и 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спада от 94.98 до 88.28. 

GBP/USD
Първа съпротива пред възходящото движение на британския паунд е 1.5521 – най-висока стойност от 15.04.2010, следвана от 1.5813 – максимум от 17.02.2010 и най-високата стойност от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.4644 – най-ниска стойност от 14.06.2010, следвана от 1.4346 – минимум от 8.06.2010 и 1.4229 – най-ниската стойност за 2010, достигната на 20.05.

USD/CHF
Първа съпротива е 1.1136 – най-висока стойност от 23.06.2010 г., следвана от 1.1478 – максимум от 15.06.2010 г. и върха 1.1727 на 01.06.2010 г. Първа подкрепа за долара е най-ниското ниво от 01.04.2010 г. – 1.0434, следвана от 1.0131 от 11.01.2010 г. и дъното 0.9916 на 26.11.2009 г.

Отдел "Анализи валутни пазари", ФК "Логос-ТМ" АД