Централните банки се превърнаха в основни играчи на валутните пазари

Отхвърлянето на плана на правителството от американския Конгрес не попречи на долара за задържи печалбите си срещу еврото

Доларът се възползва в понеделник от масовото ликвидиране на рискови позиции, въпреки че американския Конгрес не прие плана за 700 милиарда долара, а борсовите индекси се сринаха, което принуди властите в различни страни да оказват помощ на банките. Йената обаче беше най-печелившата валута от тези развития и поскъпна дори и срещу долара
Камарата на представителите в САЩ не успя да одобри план за изкупуване на лошите заеми от американските банки, чиято цел е да съживи пазара на заемите. В същото време поне пет банки във Великобритания, Белгия, Русия, Исландия и САЩ бяха подпомагани от властите през уикенда под формата на масово изливане на пари в брой, за да се стабилизира световната банкова система.
Еврото спадна срещу долара в един момент през деня с 2% до десет дневно дъно на 1.4301, но завърши на 1.4444, което е намаление от 1.1%. Зелените пари обаче не бяха силни срещу йената и поевтиняха до 104.03 като катализатора на движението бяха сриващите се американски борсови индекси като индекса “Дау Джоунс” в един момент губеше повече от 700 пункта, което е неговия най-голям интрадневен спад в историята. При затварянето на пазарите в Ню Йорк долар/йена се котираше с 1.6% по-ниско на 104.21. Доста по-силен обаче беше спада в евро/йена, където единната валута загуби 2.7% до 150.54 йени. Ликвидирането на carry trade позиции доведе до обезценка на австралийския долар срещу йената с повече от 5% до 83.54 и на новозеландския долар с 3.7% до 70.11.
Отхвърлянето на плана на правителството от американския Конгрес не попречи на долара за задържи печалбите си срещу еврото, тъй като вниманието на пазарите беше насочено към кризата в европейската банкова система. Правителствата на Белгия, Холандия и Люксембург национализираха отделни звена от банковата и застрахователна група “Fortis” и се споразумяха да инжектират в нея 11.2 милиарда евро. Имайки предвид започналите фалити на банки и в еврозоната, липсата на решение на американския Конгрес може да оказва натиск и върху еврото. Междувременно паунда падна до 10-дневно дъно на 1.7962 срещу долара, след като правителството национализира заемодателя “Bradford & Bingley”. Клоновете за работа с клиенти и отделите за депозити бяха продадени на испанската банка “Santander”. В края на деня стерлинга се търгуваше на 1.8117 срещу зелените пари или това е спад от 1.8%, а загубата е най-голямата еднодневна обезценка след края на 1996 година. Банковата криза достигна и Исландия, където правителството пое контрола на третата по големина банка в страната “Glitnir”. Исландската крона беше масово разпродавана на валутните пазари и достигна рекордно ниски нива срещу еврото.
Анализатори коментираха, че вчерашните развития в Европа подчертават международния характер на финансовата криза и че тя не е концентрирана само в САЩ. В понеделник американската “Citigroup” изкупи банковия бизнес на “Wachovia”, докато в същото време световните централни банки удвоиха усилията си да съживят парализираната финансова система. Действията им доведоха до увеличение на реципрочните суап линии с ЕЦБ и още осем други големи централни банки до 620 милиарда долара спрямо предишни стойности от 290 милиарда долара.
Спот цената на златото нарасна с повече от 1% във вторник благодарение на покупки търсещи сигурността, които се дължаха на отхвърлянето на плана от американския Конгрес, което пък доведе до спад на акциите. Металът се покачи до 914 долара за тройунция спрямо затваряне в понеделник в Ню Йорк на 903.25 долара за тройунция. Когато плана за 700 милиарда долара беше отхвърлен, европейските власти се втурнаха да спасяват доста на брой банки от фалит, а златото грейна в познатата си роля на сигурно убежище и привлече инвестиции, което доведе до негов растеж в понеделник с 4.9%.
Петролът поевтиня днес с повече от 2 долара, увеличавайки загубите си от вчера, когато се обезцени с 10% заради страховете на финансовите пазари породени от отхвърлянето на американския план за 700 милиарда долара. Азиатските борси днес отчетоха най-големите месечни спадове от повече от десетилетие, а японския индекс “Nikkei” завърши деня с 4.1% по-ниско на три годишно дъно. Повечето европейски борси още при отварянето сутринта загубиха 2%. Американският лек суров петрол със срок на доставка месец ноември загуби 2.50 долара до 93.87 долара за барел, след спад вчера с 10.52 долара до 96.37 долара за барел, което е втория по големина в историята спад след този от 23 април 2003 година. Английските контракти паднаха с 2.50 долара до 91.48 долара за барел. Пазарите бяха изненадани от отхвърлянето на американския план, което сериозно влошава перспективите за търсенето и това доведе до срива на цената.

ЕUR/USD
Съпротива засега е 1.4480, което е 38% корекция на спада 1.4765-1.4305. Следва 1.4555, което е едновременно ниво на гап от понеделник плюс пробитото дъно от миналата седмица. Следва бариера при 1.4590, където се намира 62% корекция на споменатия по-горе спад.
Подкрепа е 1.4370, а по-надолу опора е вчерашното дъно на 1.4305, след което идва 1.4260 явяващо се 62% корекция на покачването 1.3885-1.4865.

USD/JPY
Съпротива е преодоляното 105, следвана от върха от миналия понеделник на 107.15, която в четвъртък и вчера ограничи растежа. По-нагоре бариера е 108, което спираше покачванията между 10 и 12 септември.
При спад подкрепа е дъното от 16 септември на 103.53, следвана от 102.50 и пробития връх от 25 март на 101.02. 

GBP/USD
 
Съпротива е 1.8180, следвана от пробитото дъно от 25 септември на 1.83 и върха от същия ден на 1.8666.
Подкрепа е 1.80, следвана дъното от 19 септември на 1.7915 и 1.78.

USD/CHF

Първа съпротива е 1.10, следвана от върха ог понеделник на 1.1085, а по-нагоре бариера има на 1.1190.
Подкрепа е дъното от четвъртък на 1.08, следвана от това на 22 септември на 1.0692. Следва много силна подкрепа при пробития връх на 1.0620, а след това идва 1.05.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД