Към края на декември 2016 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 2851.7 млн. лева. Техният размер нараства с 635.7 млн. лева (28.7%) в сравнение с декември 2015 г. (2216 млн. лева) и с 386.4 млн. лева (15.7%) спрямо септември 2016 г., съобщиха от БНБ. Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2016 г. е 3.1%, при 2.5% от БВП към декември 2015 г. и 2.7% към края на трето тримесечие на 2016 г.
Размер и структура на активите
Към края на декември 2016 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1040.9 млн. лева, като спрямо същия месец на 2015 г. (794.4 млн. лева) те се увеличават с 246.6 млн. лева (31%). В сравнение със септември 2016 г. (944.5 млн. лева) активите се увеличават с 96.4 млн. лева (10.2%). Към края на четвърто тримесечие на 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 113.2 млн. лева (39.8%) до 397.7 млн. лева при 284.5 млн. лева към декември 2015 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 50.4 млн. лева (32.6%) до 204.9 млн. лева при 154.5 млн. лева към края на декември 2015 г. Спрямо септември 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 55.9 млн. лева (16.3%), а на балансираните фондове - с 16.2 млн. лева (8.6%).
Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 82.9 млн. лева (23.4%) до 436.7 млн. лева към декември 2016 г. при 353.8 млн. лева към края на декември 2015 г. В сравнение със септември 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 24.3 млн. лева (5.9%). Към края на декември 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял - 42% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 44.5% към декември 2015 г. и 43.7% към септември 2016 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38.2% от общата сума на активите към декември 2016 г. при относителен дял от 35.8% към декември 2015 г. и 36.2% към септември 2016 г.
По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се
увеличават със 118.6 млн. лева (46.4%) до 373.9 млн. лева, депозитите нарастват с 57.1 млн. лева (25.9%) до 277.7 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 48
млн. лева (22.5%) до 261.7 млн. лева. В сравнение със септември 2016 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 61.6 млн. лв. (19.7%), депозитите се увеличават с 12.4 млн.
лева (4.7%), а тези в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 19.5 млн. лева (8.1%). Към края на декември 2016 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и
другите форми на собственост – 35.9%, следвани от депозитите – 26.7% и ценните книжа, различни от акции – 25.1%, при съответно 32.1%, 27.8% и 26.9% към края на декември 2015 г. Към септември 2016
г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат отново акции и други форми на собственост – 33.1%, следвани от депозитите – 28.1% и ценни книжа, различни от акции – 25.6%.
Към края на четвърто тримесечие на 2016 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 64.1% и в евро –
28.1%, при съответно 59.6% и 32.5% към декември 2015 г. Към септември 2016 г. активите, деноминирани в български лева, са 62.2%, а тези в евро – 29.9%.
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към декември 2016 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 144.9 млн. лева (38.4%) до 522.2 млн. лева при 377.3 млн. лева към края на декември 2015 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 21.6 млн. лева (15.3%) до 162.3 млн. лева при 140.8 млн. лева към края на декември 2015 г. В сравнение със септември 2016 г. инвестициите в България се повишават с 62.2 млн. лева (13.5%), а тези в останалите страни от Европейския съюз нарастват със 17 млн. лева (11.7%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 69.5% спрямо 67.6% към края на декември 2015 г. и 69.1% към септември 2016 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз към декември 2016 г. е 21.6% при 25.2% към края на декември 2015 г. и 21.8% към септември 2016 г.
Размер и структура на пасивите
Към края на декември 2016 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 1810.8 млн. лева. Спрямо същия месец на 2015 г. (1421.7 млн. лева), те нарастват с 389.2 млн. лева (27.4%). В сравнение с края на септември 2016 г. (1520.8 млн. лева) размерът на пасивите им към резиденти на България се увеличават с 290 млн. лева (19.1%).
По институционални сектори към края на четвърто тримесечие на 2016 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фон ове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 249.4 млн. лева (21.9%) до 1387.8 млн. лева при 1138.4 млн. лева към декември 2015 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 51.1 млн. лева (21.7%) до 286 млн. лева към декември 2016 г. при 234.9 млн. лева към края на четвърто тримесечие на 2015 г. Спрямо септември 2016 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 241 млн. лева (21%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 34.8 млн. лева (13.9%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември 2016 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (76.6%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (15.8%). Към края на декември 2015 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 80.1% и 16.5%, а към септември 2016 г. – 75.4% и 16.5%.
Към края на декември 2016 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1040.9 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1036.2 млн. лева. Към края на четвърто тримесечие на 2016 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 997 млн. лева 96.2%), а към сектор Останал свят са 39.1 млн. лева (3.8%). Спрямо декември 2015 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 238.5 млн. лева (31.4%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 9.4 млн. лева (31.8%). По институционални сектори към декември 2016 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се повишават със 127.5 млн. лева (41.7%) до 433.5 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват със 79.8 млн. лева (22.7%) до 431.3 млн. лева. Спрямо септември 2016 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават с 92 млн. лева (10.2%) до 997 млн. лева при 905 млн. лева към септември 2016, а към нерезиденти нарастват с 5.2 млн. лева (15.5%), съответно до размер 39.1 млн. лева при 33.9 млн. лева към септември 2016 г. По институционални сектори към декември 2016 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 44.8 млн. лева (11.5%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата се увеличават с 30.9 млн. лева (7.7%).
Към края на декември 2016 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните Застрахователни компании и пенсионни фондове (41.8%), Домакинствата и НТООД (41.6%) и Нефинансовите предприятия (6.5%). Техните дялове към декември 2015 г. са съответно 38.8%, 44.6% и 4.7%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3.8% от общия размер на собствения капитал към декември 2016 г. при относителен дял 3.8% към края на декември 2015 г. и 3.6% към септември 2016 г.
