Към края на декември 2021 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8839.5 млн. лева. Техният размер се
увеличава с 2952.4 млн. лева (50.2%) в сравнение с декември 2020 г. (5887.1 млн. лева) и с 1063.7 млн. лева (13.7%) спрямо септември 2021 г. (7775.8 млн. лева), съобщиха от БНБ. Като процент от БВП
общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2021 г. е 6.7%, при 4.9% от БВП към декември 2020 г. и 5.9% към края на трето тримесечие на 2021 г.
Към края на декември 2021 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 2725.9 млн. лева, като спрямо същия месец на 2020 г. (1785.4 млн. лева) те се увеличават с 940.5 млн. лева (52.7%).
В сравнение със септември 2021 г. (2515.5 млн. лева) активите се увеличават с 210.4 млн. лева (8.4%). Към края на четвърто тримесечие на 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се
увеличават с 537 млн. лева (75.3%) до 1250.1 млн. лева при 713.1 млн. лева към декември 2020 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с
97.4 млн. лева (27.5%) до 452.4 млн. лева при 354.9 млн. лева към края на декември 2020 г. Спрямо септември 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 89.8 млн. лева
(7.7%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други – с 15.2 млн. лева (3.5%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна
база с 306 млн. лева (42.7%) до 1023.4 млн. лева към декември 2021 г. (717.4 млн. лева към края на декември 2020 г.). В сравнение със септември 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в
облигации, се увеличават със 105.4 млн. лева (11.5%).
Към края на декември 2021 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 45.9%, при 39.9% към декември 2020 г. и
46.1% към септември 2021 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 37.5% от общата сума на активите към декември 2021 г. при относителен дял от 40.2% към декември 2020 г. и 36.5% към
септември 2021 г.
По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември 2021 г. спрямо същия месец на 2020 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се
увеличават със 165.3 млн. лева (21%) до 954.5 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ – със 756.3 млн. лева (над четири пъти) до 928.6 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от
акции, намаляват с 1.9 млн. лева (0.3%) до 627.7 млн. лева. В сравнение със септември 2021 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се понижават с 46.8 млн. лв. (4.7%), в акции/дялове
на ИД и ДФ нарастват с 492.3 млн. лева (112.8%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции се понижават със 172.8 млн. лева (21.6%). Към края на декември 2021 г. най-големи относителни дялове
в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 35%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 34.1% и ценни книжа, различни от акции – 23%, при съответно 44.2% за акциите и
другите форми на собственост, 35.3% за ценните книжа, различни от акции и 9.6% за акции/дялове на ИД и ДФ към края на декември 2020 г. Към септември 2021 г. най-големи относителни дялове в общата
стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 39.8%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 31.8% и акции/дялове на ИД и ДФ – 17.3%.
Към края на четвърто тримесечие на 2021 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 61.6% и в евро – 34%,
при съответно 53.9% и 38.6% към декември 2020 г. Към септември 2021 г. активите, деноминирани в български лева, са 50%, а тези в евро – 44.1%.
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към декември 2021 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 222.1 млн. лева (22.6%)
до 1205.2 млн. лева при 983.1 млн. лева към края на декември 2020 г., а в останалите държави от Европейския съюз нарастват с 604.5 млн. лева (131.1%) до 1065.6 млн. лева при 461 млн. лева към края
на декември 2020 г. В сравнение със септември 2021 г. инвестициите в България се понижават с 23.5 млн. лева (1.9%), а в останалите държави от Европейския съюз нарастват с 307.7 млн. лева (40.6%).
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 48% към декември 2021 г. при 61.8% към края на декември 2020 г. и 54.9% към септември 2021 г.
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към декември 2021 г. е 42.4% при 29% към края на декември
2020 г. и 33.9% към септември 2021 година.
Към края на декември 2021 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 6113.6 млн. лева. Спрямо същия месец на 2020 г. (4101.6 млн. лева), те нарастват с 2011.9
млн. лева (49.1%). В сравнение с края на септември 2021 г. (5260.2 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават с 853.4 млн. лева
(16.2%).
По институционални сектори към края на четвърто тримесечие на 2021 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със
796.4 млн. лева (24.8%) до 4007.7 млн. лева при 3211.3 млн. лева към декември 2020 г. Пасивите към сектор домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 356.6 млн.
лева (54.1%) до 1015.4 млн. лева към декември 2021 г. при 658.8 млн. лева към края на четвърто тримесечие на 2020 г. Спрямо септември 2021 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към
сектор застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 285.5 млн. лева (7.7%), а задълженията към сектор домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства – със 73.8 млн. лева
(7.8%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември 2021 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (65.6%) и домакинствата и нетърговските
организации, обслужващи домакинствата (16.6%). Към края на декември 2020 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 78.3% и 16.1%, а към септември 2021 г. – 70.8% и 17.9%.
Към края на декември 2021 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 2725.9 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 2715.7 млн. лева. Към края на четвърто тримесечие на 2021 г.
задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 2570.1 млн. лева (94.6%), а към сектор Останал свят – 145.6 млн. лева (5.4%). Спрямо декември 2020 г. пасивите в
собствения капитал към резиденти нарастват с 893.2 млн. лева (53.3%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 51.7 млн. лева (55.1%). По институционални сектори към декември 2021 г.
спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 65.9 млн. лева (11.3%) до
646.9 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства нарастват с 503.1 млн. лева (69.8%) до 1223.6 млн. лева. Спрямо септември 2021 г. задълженията на
местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти нарастват с 244.2 млн. лева (10.5%), а към нерезиденти намаляват с 4.5 млн. лева (3%). По институционални сектори към декември 2021
г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 14.5 млн. лева (2.3%), а
задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата – със 116.8 млн. лева (10.6%).
Към края на декември 2021 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори домакинства и НТООД (45.1%), застрахователни компании и
пенсионни фондове (23.8%) и Нефинансови предприятия (10.7%). Най-големите относителни дялове към декември 2020 г. са съответно 40.7% за сектор Домакинства и НТООД, 32.8% за сектор Застрахователни
компании и пенсионни фондове и 9.2% за сектор Други ПФИ. Относителният дял на сектор останал свят (нерезиденти) е 5.4% от общия размер на собствения капитал към декември 2021 г. при относителен дял
5.3% към края на декември 2020 г. и 6.1% към септември 2021 г.
