Доларът във възход след увеличението на сконтовия процент

Петролът доближи 80 долара за барел

Американският долар се покачи в петък, докосвайки осем-месечен връх срещу кошницата от валути, ден след като Федералният резерв повиши лихвения процент, начисляван на банките за спешни заеми. Федералният резерв обяви късно в четвъртък, че повишава сконтовия си процент с четвърт до 0.75%, което е и първото увеличение за последните три години. Това действие е с цел да се окуражат финансовите институции да разчитат повече на паричните средства на пазара, отколкото на Централната банка за ликвидни средства в краткосрочен план. Решението на ФЕД бе прието от пазарните участници като сигнал, че членовете му са уверени в успешния изход от кризата и е ясна стъпка към нормализирането на паричната политика, като в резултат доларът поскъпна спрямо основните валути. Срещу еврото, зелените банкноти поскъпнаха с 1.1% до 1.5356 долара, което е и най-високото ниво за последните девет месеца. Впоследствие единната валута възстанови част от загубите си, след като по-слабите от очакваното данни за потребителските цени (CPI) в САЩ за януари, и най-вече първият спад на основната инфлация от декември 1982 гoдина насам, парираха търсенето на американската валута. Данните бяха възприети като сигнал, че липсата на риска от инфлационен натиск ще накара ФЕД да запази политиката си на извънредно ниски лихви за месеци напред, което намали очакванията на финансовите пазари за по-скорошно повишение от ФЕД на Федералната фондова лихва, след като сконтовата лихва бе изненадващо качена с 25 базисни пункта. Индексът на потребителските цени CPI на САЩ за януари се покачи с 0.2% на месечна и с 2.6% на годишна база. Очакванията бяха за покачване от 0.3% и 2.8% след 0.2% и 2.7% за декември 2009 година съответно на месечна и годишна база. Това е първият спад на основния месечен CPI от 1982 година насам. Доларовият индекс, измерващ стойността на зелените пари спрямо шест основни валути, завърши петъчния ден със спад от 0.4% до 80.59 пункта, като през деня регистрира осем месечен връх на ниво 81.35 пункта. Японската йена се свлече до петседмично дъно спрямо долара на ниво 92.13 йени, като реакция на изненадващото решение за покачване на сконтовата лихва в САЩ. В подкрепа на спада беше и силното покачване на доходността на американските държавни облигации, като доходността на 2 годишните книжа  се повиши от 0.86% до 0.93%, а на 10г. книжа до 3.80% - най-висок връх от 11 януари насам. Последвалият силен спад на азиатските фондови борси, поради вдигането на сконтовата лихва, доведе до покачване на йената. Спрямо долара, японската валута завърши деня с покачване от 0.2% до 91.61 йени, като срещу еврото се понижи с 0.5% до 124.77 йени. Стерлингът остана под натиск и в петък, понижавайки се с 1.1% до 1.5356 долара, поради всеобщото поскъпване на щатската валута. Допълнителен натиск върху паунда оказаха и данните за продажбите на дребно в Обединеното Кралство. Според изнесените данни, продажбите на дребно за януари на месечна база, са паднали с 1.2% под нулевото равнище, като се очакваше да достигнат -0.5% след 0.3% за предходния период.
Цените на петрола се покачиха в петък, като рафинерните стачки във Франция и напрежението около иранската ядрена програма компенсираха страховете, че щатското затягане на паричната политика може да доведе до растеж на търсенето в най-големият потребител на петрол в света.
Американският суров петрол за доставка месец март се покачи със 75 цента до 79.81 долара за барел. През изминалата седмица петролът поскъпна със 7.7%, което е най-високата седмична процентна печалба от октомври 2009 година.
Лондонският сорт Брент добави 41 цента до 78.19 долара за барел.
През последния ден от миналата седмица, петролът бе под влияние от обявената всеобща стачка на работниците на френски рафинерии, което породи опасения за доставките на горива в следващите дни. Задълбочаващото се напрежение около ядрената програма на Иран също предостави подкрепа на ценната суровина. В петък, министърът на външните работи на Русия обяви, че Москва е много загрижена за липсата на сътрудничество от страна на Иран в ядрената агенция на ООН.
Суровия петрол падна с повече от 1 долар до 77.76 долара за барел по-рано през петъчния ден, след като Федералният резерв на САЩ вдигна сконтовия процент до 0.75%, което породи загриженост за последиците от затягането на паричната политика върху енергийното търсене.
Щатските златни фючърси останаха под натиск, тъй като инвеститорите се насочиха към продажба на злато, стимулирани от покачването на сконтовата лихва от страна на ФЕД.
Златните фючърси за доставка месец април паднаха с 5.30 долара до 1113.40 долара за тройунция.
Благородният метал за незабавна доставка се покачи с 4.60 долара до 1115 долара за тройунция.
ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1.3462-най-ниска стойност от 18.05.2009 г. Следващата бариера пред долара е 1.3369-78.6% корекция на движението от 1.2885 до 1.5147 следвана от 1.2885-най-ниска стойност от 21.04.2009 г. Съпротива можем да очакваме на 1.5244-78.6% корекция на низходящото движение от 1.60 до 1.23, следвана от 1.6037 – връх от 15.07.2008 г. и 1.6321 – 161.8% фибоначи разширение.

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.Подкрепа доларът ще получи на 84.79– най-ниска стойност от 27.11.2009 г. Следват дъното на 78.12 –100% на фибоначи разширение и 63.71 – 161.8% на фибоначи разширение.

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е 1.5563-38.2% корекция на покачването от 1.3655 до 1.6744 и 1.5347 – 50% корекция на покачването от 1.3655 до 1.7042. Следва 1.5272-50% от възходящото движение от 1.3503 до1.7042. Първа съпротива е най-високата стойност от 05.08.2009 на 1.7044, следвана от 61.8% корекцията на низходящото движение от 2.0399 до 1.3503, и най-високата стойност от 25.09.2008 на 1.8667.

USD/CHF
Подкрепа е 0.9916-най-ниска стойност от 26.11.2008г., следвана от  0.9637-дъно от 17.03.2008 г. и 0.9126 – 161,0 % фибоначи разширение. Съпротива е 1.1266-най-висока стойност от 18.05.2009, следвана от 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, и 1.1973-връх от 12.03.2009.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД