Петролът спадна по време на азиатската търговия, след като от ООН обявиха, че Саудитска Арабия ще увеличи производството, за да не бъде обвинявана за растежа на цените
Доларът отчете най-големите печалби в рамките на една седмица за последните три години след серия от агресивни изказвания от американски официални лица, които оказаха много силна подкрепа на
щатската валута и убедиха напълно инвеститорите, че цикъла по намаления на американските лихви е завършен.
Председателят на Федералния Резерв Бен Бернанке определи опасността за значителен спад на икономиката като намаляла през последния месец, но в същото време допълни, че са се увеличили рисковете за
по-висока инфлация. Последваха още много подобни коментари от представители на централната банка и на министерството на финансите като някои от тях недвусмислено посочиха нуждата от по-силен долар,
за да бъде овладян инфлационния натиск. Такива изказвания могат да доведат до рали на валута, но по принцип такова поскъпване е неустойчиво. В сегашния случай обаче долара получи сила и от
икономически данни, които увеличиха аргументите за започване на кампания по увеличение на американските лихви. Първо, продажбите на дребно в САЩ нараснаха през последния месец с два пъти повече
отколкото сочеха предварителните прогнози, което сигнализира, че данъчните облекчения на правителството вече започват да дават сила на икономиката. На второ място данни за инфлацията в петък
показаха, че тя е достигнала през месец май нива от 4.2%.
С изключение на сряда, през цялата седмица зелените пари силно нарастваха и инвеститорите започнаха да подозират, че САЩ ще търсят международна подкрепа от срещата на Г-8 през уикенда за по-силен
долар. Най-вероятната причина за това може да бъде близката корелация между срива на долара през последните 12 месеца и удвояването на цената на петрола за същия период. Цената на суровините и в
частност тази на петрола силно зависят от стойността на долара на валутните пазари и в момента това е единственото решение за спиране растежа на черното злато, а именно сила на долара.
В крайна сметка американската валута направи печалби, които заличиха и надминаха всички загуби от предната седмица срещу еврото, когато Европейската централна банка намекна, че ще увеличи
европейските лихви през месец юли. Единната валута беше силно поразена в петък, когато избирателите в Ирландия гласуваха срещу договора за реформи в ЕС, което доведе до политическа нестабилност на
Стария континент. Вотът не спира напълно европейския проект, но показа недвусмисленно, че е много рано да се очаква еврото да замени долара като световна валута номер едно. Единната валута силно
спадна през седмицата, по подобие на седмицата преди три години, когато френските и холандските избиратели отхвърлиха европейската конституция в първоначалния й вариант, и загуби 2.6% от стойността
си завършвайки на 1.5379 срещу долара. Спадът е най-големия в рамките на една седмица след началото на юни 2005 година.
От икономическия календар в понеделник интерес предизвикват излизащите в САЩ индекс на ФЕД-Ню Йорк за фабричното производство през месец юни при очаквания за подобрение от –3.23 до –1.3 и нетните
капиталови потоци за април, чийто предишен резултат беше –48.2 милиарда долара.
Златото е стабилно днес и продължи да отчита печалби благодарение на спада на долара срещу еврото, но слабостта на петрола ограничава растежа. Спот цената нарасна до 871.40/872.40 долара за
тройунция спрямо нива на затваряне в петък в Ню Йорк от 869.00/870.00 долара за тройунция, когато беше реализирана печалба от 1 долар.
Петролът спадна по време на азиатската търговия, след като от ООН обявиха, че Саудитска Арабия ще увеличи производството, за да не бъде обвинявана за растежа на цените. Американският фючърс на
лекия суров петрол със срок на доставка месец юли загуби 86 цента до 134.00 долара за барел. Контрактът завърши в петък на 134.86 долара за барел след спад за деня от 1.88 долара. Английският
фючърс на сорта Брент със срок на доставка новия фронт месец август поевтиня с 61 цента до 134.50 долара за барел. Генералният секретар на ООН Бан Ки-Муун, след посещение през уикенда в
Саудитска Арабия, съобщи че министъра на петрола в арабската държава го е уверил, че продукцията ще бъде повишена с 200 000 барела на ден през месец юли в допълнение на увеличението от 300 000
барела на ден през юни. Бан допълни, че от Саудитска Арабия искат страните потребителки също да вземат мерки като например намаление на данъците и борба срещу спекулантите. Саудитска Арабия
произвежда в момента 8.48 милиона барела на ден. Според президента на ОПЕК обаче, в момента предлагането е с около 500 000 барела на ден повече спрямо търсенето и повишението на Саудитска Арабия ще
има само краткотраен ефект. В допълнение, Чакиб Кели отбеляза, че това увеличение идва от вече ограничените капацитети на картела, които са предвидени за извънредни ситуации. Всичко това означава,
че в дългосроне план проблема се запазва и цената би трябвало да продължи да расте. През уикенда финансовите министри на най-големите икономики се срещнаха в Япония и предупредиха, че бързото
поскъпване на петрола може да навреди на световния икономически растеж. Те препоръчаха страните производители да повишат производството и да инвестират пари, за да могат да увеличат предлагането в
бъдеще. Г-8 отправи и предупреждение към спекулативната общност като подчерта, че няма да допусне заплаха от инфлация за световната икономика. Междувременно МВФ съобщи, че ще разследва причините за
растежа на енергийните продукти, а председателя на ОПЕК обяви, че не очаква ефект от коментарите на финансовите министри от Г-8, тъй като според него това са обичайните изказвания на политици
търсещи кого да обвинят.
ЕUR/USD
Съпротиви са 1.5430, 1.5510 и 1.5570, които са 23, 38 и 50 процента корекция на спада 1.5849-1.5303.
Подкрепа е 1.5370, следвана от дъното в петък на 1.5303. Негов пробив ще доведе може би до сериозен спад при който подкрепи са 1.52 и 1.50.
Съпротива 1.5430 1.5510 1.5570
Подкрепа 1.5370 1.5300 1.5200
USD/JPY
Много силна съпротива е 108.45, където преминава 200-дневната пълзяща средна и растежа среща силни трудности да намери продължение на по-високи нива. Следва 110.10, което е най-високата точка за
тази година. По-нагоре 112.10 е съпротива.
Подкрепа е преодоляното 107.50, което е 62% корекция на големия спад 114.63-95.75. Следват 106.50 и върха от 2 май на 105.70.
Съпротива 108.40 110.10 112.10
Подкрепа 107.50 106.50 105.70
GBP/USD
Подкрепа е дъното от петък на 1.9409. Следва дъното от 22 януари на 1.9336, а след него 1.91, което е 50% корекция на увеличението 1.7050-2.11.
Съпротива е 1.9550, следвана от върха от сряда на 1.9665 и този от понеделник на 1.9798. Следваща бариера е 1.9850, което се оказа трудно за преодоляване ниво.
Съпротива 1.9550 1.9665 1.9800
Подкрепа 1.9400 1.9335 1.9100
USD/CHF
Първа съпротива е върха от петък на 1.0538, а след него идва върха от 8 май на 1.0623. Следваща бариера е пробитото дъно от 1 февруари на 1.0732.
В посока надолу подкрепи са 1.03 и 1.0215, а след това 1.0130 и 1.0020, които са 50 и 62 процента корекции на покачването 96.43-1.0623.
Съпротива 1.0540 1.0625 1.0730
Подкрепа 1.0300 1.0215 1.0130
Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД
