Доларът расте въпреки несигурността в американската финансова система

Златото спадна с повече от 1% след като американските законодатели се споразумяха да създадат правителствен фонд на стойност 700 млрд. долара

Еврото падна срещу долара в петък, когато се появиха слухове за по-ранно намаление на европейските лихви, вероятно в началото на следващата година, а може би и по-рано. Единната валута поевтиня до 1.4555 срещу долара и завърши деня със спад от 0.2% на 1.4593.
Калкулациите на пазарите в момента сочат намаление на лихвите на ЕЦБ през месец март, а може би и по-рано, заради продължаващия икономически спад на Стария континент. Тези прогнози са аргументирани имайки предвид условията на икономическите и финансовите пазари. Мнението на икономистите сочи, че намаление на лихвите от текущите им нива на 4.25% ще има преди средата на 2009 година.
Японската йена напредна в началото на деня, когато инвеститорите намаляваха рисковите експозиции заради патовата ситуация до която достигнаха преговорите в САЩ за плана от 700 милиарда долара, чиято цел е стабилизиране на финансовите пазари. Затварянето на “Washington Mutual”, което е най-големия банков фалит в САЩ, допълнително влоши настроенията на пазарите. Инвеститорите реагираха като се втурнаха да купуват ниско лихвената йена, която поскъпна с над 1% срещу еврото и долара, докато борсовите индекси и най-вече акциите в банковия сектор спадаха. Междувременно високо доходния австралийския долар загуби чувствително позиции срещу долара и йената, докато инвеститорите ликвидираха позиции. В същото време централните банки бяха активни участници на пазарите и изляха ликвидни средства, тъй като търсенето от фондове преди края на тримесечието допълнително влоши и без това трудно функциониращите парични пазари.
Участниците на пазарите бяха предпазливи и не заемаха големи позиции и заради липсата на решение за американския план. Те бяха оптимисти, че все пак ще се намери такова, но няма да го приветстват като задоволително заради трудния компромис. Новината за фалита на “Washington Mutual” съвсем влоши пазарните условия и дори съобщението, че третата по големина американска банка “JP Morgan” е изкупила депозитите на фалиралата банка не помогнаха.
Златото спадна с повече от 1% днес, след като американските законодатели се споразумяха да създадат правителствен фонд на стойност 700 милиарда долара, който да изкупи лошите дългове. В същото време и инвеститорите бързаха да прибират печалби след силното нарастване през миналата седмица. В САЩ се приготвиха да гласуват за създаването на фонд, който да облекчи финансовата криза, докато европейските власти се втурнаха да спасяват три банки изпаднали в затруднение. Според специалисти метала ще продължи да поевтинява, тъй като намалява избягването на рискови покупки. Спот цената днес е 873.80 долара за тройунция, което е намаление от 9.45 долара или това са 1.07% спрямо нивата на затваряне в Ню Йорк, когато през деня беше достигнат седем седмичен връх на 911.15 долара за тройунция. Дилърите са на мнение, че предстои търговия в рейндж между 860 и 920 долара за тройунция, както и че златото ще намира подкрепа от покупките на физически лица. Благородният метал вече отскочи с 18% след дъното на 11 септември на 736 долара за тройунция, което беше най-слаба стойност за последната почти една година. Поводът, който даде аргумент за покачването беше фалита на американската инвестиционна банка “Lehman Brothers”.
Петролът продължи да поевтинява и загуби над 1 долар до нивата под 106 долара за барел. Натиск върху цената оказва силата на щатската валута сред оптимизма свързан със скорошното приемане на американския план на стойност 700 милиарда долара. Лидерите в Конгреса и на двете партии оповестиха, че са достигнали предварително споразумение в неделя. Остават обаче много въпросителни около пакета, който ще използва парите на данъкоплатците, за да изкупува лоши дългове и да възстанови доверието на пазарите, както и да предотврати навлизането в рецесия. Американският лек суров петрол със срок на доставка месец ноември загуби 1.09 долара до 105.85 долара за барел след като и в петък отчете поевтиняване от 1.13 долара. Английският фючърс на сорта Брент се понижи с 82 цента до 102.72 долара за барел. Анализатори отбелязаха също и нарастващите сведения за икономически спад в САЩ, Европа и Япония като причина за поевтиняването на петрола. Докато несигурността около предлагането предполага устойчивост на цените около 100 долара за барел, перспективите за търсенето през следващото тримесечие са слаби. Междувременно новината, че четвъртия по големина производител на петрол Иран е избягнал нови санкции от ООН също порази днес цената. Съветът за сигурност към ООН единодушно прие в неделя резолюция, която отново призовава Иран да спре ядрената си програма, но не налага нови санкции както Вашингтон и неговите съюзници настояваха.

ЕUR/USD
 
Съпротива е 1.45, следвана от пробитото дъно на 1.4555 и върха от петък на 1.4675.
Подкрепа е 1.4440, където се намира първоначалната цел на протичащия спад. Следват 1.43 и дъното от 19 септември на 1.4150.

USD/JPY
 
Съпротива е върха от понеделник на 107.15, която в четвъртък и днес ограничава растежа. Следват нивата около 108, които ограничаваха покачванията между 10 и 12 септември. По-нагоре бариера е 109.50, чийто пробив е необходим за атака на върха на 110.64.
При спад и пробив на 105 подкрепа е дъното от 16 септември на 103.53, следвана от 102.50 и пробития връх от 25 март на 101.02. 

GBP/USD
 
Съпротива е 1.8450, следвана от върха от четвъртък на 1.8666. Следващи бариери са 1.88 и 1.9115, които са съответно 50 и 62 процента корекции на спада 2.0153-1.7447.
Подкрепа е пробития връх от 17 септември на 1.8241, следвана от 1.80 и дъното от 19 септември на 1.7915.

USD/CHF

Първа съпротива е 1.0985, което е 50% корекция на спада 1.1278-1.0692. Следва върха ог понеделник на 1.1051, а по-нагоре бариера има на 1.1190.
Подкрепа е дъното от четвъртък на 1.08, следвана от това на 22 септември на 1.0692. Следва много силна подкрепа при пробития връх на 1.0620, а след това идва 1.05.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД