Еврото достига нов месечен връх срещу долара след заседанието на ЕЦБ

Черното злато скочи с повече от 10% за 2 седмици, подкрепено отчасти от факта, че световната икономическа криза е към края си

Еврото достигна нов месечен връх срещу щатския долар вчера, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) се въздържа от по-агресивни монетарни мерки, което би подкопало стойността на единната валута.
ЕЦБ заяви, че планира да изкупи обезпечени банкови облигации на стойност 80 милиарда евро, за да ограничи задълбочаването на икономическата криза в Еврозоната. Централната банка също така намали лихвите до рекордно ниското ниво от 1%.
Ограничения мащаб на изкупуване на облигации от страна на ЕЦБ донесе облекчение на пазарните участници. Други централни банки, включително и Федералния резерв предприеха много по-агресивни монетарни мерки, наводнявайки финансовата система със средства, което доведе до краткосрочен натиск върху съответните валути.
Анализатори подчертават, че еврото ще остане силно, тъй като монетарната политиката на Европейската централна банка е умерена, твърда и последователна.
Еврото достигна до 1.3470 долара срещу зелените пари по-време на американската сесия, което е и най-високата му стойност от 6 април насам. Впоследствие обаче единната валута отстъпи и завърши деня на 1.3383 долара, растеж от 0.5% за деня.
Загубите на долара бяха ограничени от спада на фондовите пазари породен от слабия интерес към аукциона на държавни облигации проведен вчера. Това увеличи интереса към щатската валута в качеството и на убежище на капитали при пазарна несигурност.
Еврото добави 1.1% към стойността си срещу японската йена до 132.38 йени, докато долара се покачи с 0.6% до 98.98 йени срещу азиатската валута.
Нарастващият оптимизъм, че нетрадиционните монетарни мерки на централните банки помагат на световната икономика да излезе от рецесията подкрепи апетита за риск на инвеститорите и даде стабилност на единната валута.
Стерлингът поевтиня, след като Английската централна банка остави лихвите непроменени, но разшири програмата си за изкупуване на активи.
Британската валута загуби 0.8% от стойността си срещу зелените пари до 1.5002 долара и 1.2% срещу еврото до 89.11 пенса.
Валутните пазари очакваха с интерес официалните резултати от стрес тестовете на 19-те най-големи банки в САЩ. Данните показаха, че нито една от банките не е заплашена от фалит дори и при по-дълбока рецесия, но някои от по-големите банки се нуждаят от допълнителен капитал. От тестовете стана ясно, че Citigroup и Bank of America са сред тези, които ще трябва да осигурят допълнителни средства, но това беше според очакванията. Министърът на финансите на САЩ Тимъти Гайднър съобщи тази информация още в сряда. Поради тази причина това не повлия на развитието на валутните пазари.
При другите валутни двойки, австралийският долар отбеляза седем месечен връх срещу йената и щатския долар, след като данни показаха изненадващо подобрение на заетостта в Австралия, което означава, че може би няма да има нужда от нови намаления на лихвите, които в момента са най-високи в света. Австралийската валута скочи с 0.9% за деня срещу зелените пари и достигна 0.7532 долара.
Цените на петрола достигнаха 6 месечен връх в четвъртък подкрепени от надеждата, че икономическото възстановяване ще възобнови търсенето на енергийни източници.
Американският лек суров петрол достигна 58.57 долара за барел-най-висока стойност от 14 ноември 2008, и завърши деня на 56.71 долара. Лондонският Brent затвори на 56.47 долара за барел.
Черното злато скочи с повече от 10% за 2 седмици, подкрепено отчасти от факта, че световната икономическа криза е към края си, което ще предшества увеличаване на потреблението на петрол.
Анализатори отчитат, че големи инвестиционни фондове напоследък инвестират във петролни фючърси, тъй като смятат, че икономическата стагнация е достигнала дъното.
Подкрепяйки оптимизма, данни за заетостта в САЩ показаха изненадващо намаление на заявките за безработни с 34000 за миналата седмица.
Печалбите на ценната суровина бяха ограничени от спада на фондовите пазари. Пазарните участници масово затвориха печеливши позиции преди резултатите от стрес тестовете на 19-те най-големи американски банки.
Растежа на петрола започна в сряда, когато данните за запасите в САЩ показаха по-малко от очакваното увеличение на резервите от суров петрол.
Анализатори предупреждават, че нивата на запасите на най-големите потребители на суровината са прекомерно високи и това ще възпрепятства растежа на цените в близките месеци.
Запасите от петрол на САЩ са на най-високото си ниво от началото на 90-те и продължаващия спад на потреблението увеличава резервите с всеки изминат ден.
Саудитска Арабия заяви, че засега няма да увеличи производството, тъй като цените на петрол са анормално ниски. Кралството в момента извлича по-малко от 8 милиона барела на ден и е малко вероятно да увеличи тази квота докато предлагането надхвърля търсенето.
Организацията на страните производителки на петрол взе решение през септември миналата година да намали производството с 4.2 милиона барела на ден.
Златото методично продължи растежа си вчера преди посвестяването на резултатите от стрес-тестовете на банките, които щяха да покажат състоянието на финансовите институции.
Ценният метал се покачи в сряда след изтичането на информация за резултатите от тестовете, което доведе до несигурност относно възстановяването на банковия сектор и подкрепи покупките на сигурни активи, каквото е златото. Тестовете на банките ще покажат дали те ще могат да се справят при евентуално задълбочаване на рецесията.
Спот цената на жълтия метал достигна 3 седмичен връх преди заседанието на ЕЦБ на 925.95 долара за тройна унция,но след това се срина при покачването на фондовите пазари и завърши деня на 911 долара за тройунция. Широкото мнение сред пазарните участници, че глобалната рецесия е към края ги кара да инвестират в акции за сметка на златото. Това е илюстрирано от намаляването на физическите активи на най-големия златен фонд в света SPDR Gold Trust само месец след като запасите на борсата достигнаха рекордни нива. В сряда фонда съобщи, че активите му отново са намалели с 0.36 тона до 1104.09.

ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1,2880-най-ниска стойност от 22.04.2009, следвана от 1.2732-най-ниска стойност от 12.03.2009, и ключовата средносрочна подкрепа на 1,2456-петмесечното дъно от 04.03.2009.
Съпротива може да очакваме на 1,3582– най-висока стойност от 03.04.2009 и върха от 19.03.2009 на 1,3737. При преодоляване на тази преграда, еврото ще се устреми към върха от 29.12.2008 на 1.4360.

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.
Подкрепа доларът ще получи на 95.95-най-ниска стойност от 30.03.2009. Следват 95.43-75% корекция на движението от 93.53 до 101.40  и 93.53-най-ниска стойност от 19.03.2009

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 22.04.2009 на 1.4397. Следват 1.4115, дъно от 30.03.2009, и 1.3827-най-ниска стойност от 18.03.2009.
Съпротива е 1.5214-най-висока стойност от 07.05.2009, следвана от върха от 08.01.2009 на 1.5380, и 1.5720-най-висока стойност от 17.12.2008.

USD/CHF
Подкрепа е 1.1160-дъно от 19.03.2009, следват 1.0979 и 1.0746-61.8 и 76.4% корекции на движението от 1.0370 до 1.1965.
Съпротива е 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, следвана от 1.1973-връх от 12.03.2009, и 1.23-връх от 21.11.2008.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД