Затишие пред буря на валутните пазари

Златото поскъпна до три седмичен максимум, среброто също отчете най-силното си поскъпване за последните четири месеца

Щатският долар поскъпна минимално спрямо еврото и йената в петък при слаба търговия на валутните пазари. Противоречивите данни за състоянието на глобалната икономика доведе до разнопосочни движения при основните валутни двойки.
Йената беше под натиск, след като дефлацията и безработицата достигнаха рекордни нива, а продажбите на жилища регистрираха рязък спад два дни преди изборите в Япония.
Европейските акции достигнаха десетмесечен връх, а растежа на петрола помогна на високо доходният австралийския долар да достигне двуседмичен връх спрямо основните валути. Пазарните участници очакват повишение на основната лихва в Австралия до края на тази година.
Същевременно еврото остана слабо спрямо зелените пари и рязко поевтиня в края на деня при спада на американските акции, след като проучването на Мишигънския университет показа, че потребителското доверие в САЩ е достигнало най-ниските си стойности за последните 4 месеца през месец юли. Според анализатори, положителните сигнали за възстановяване на глобалната икономика вече са отразени от фондовите и валутните пазари и щатският долар ще регистрира силен растеж през септември, когато ще започне корекцията на растежа на акциите, суровините, високодоходните и европейските валути.
Зелените пари поскъпнаха с минималните 0.1% спрямо японската валута до 93.58 йени. Еврото също напредна с 0.1% до 134.16 йени, но отстъпи спрямо американската валута до 1.4339 долара.
Щатската валута обикновено поскъпва при затваряне на печеливши позиции в акции и други високодоходни активи финансирани със зелените пари, заради ниските лихви на доларовите кредити.
Йената реагира по същия начин заради ниските лихви в Япония, но в петък негативните данни за икономиката и предстоящите избори натежаха върху японската валута. Очакванията са за убедителна победа на опозиционната партия в страната на изгряващото слънце.
Стерлингът беше подкрепен от положителните данни за британската икономика, които показаха, че брутния вътрешен продукт се е свил по-малко от очакванията. В резултат британската валута поскъпна с 0.2% спрямо зелените пари до 1.6296 долара.
Австралийската валута също скочи с 0.2% до 0.8420 щатски долара, като преди това достигна най-високата си стойност за последните 2 седмици на 0.8464 долара.
Положителните данни за икономиката и оптимистичните коментари на представители на Австралийската резервна банка промениха пазарните очаквания и те сега са за увеличение на лихвите през ноември или декември на тази година.
Данните за приходите и разходите на домакинствата в САЩ показаха увеличение на потреблението през юли, което беше според очакванията, а приходите останаха непроменени. Търговията на валутните пазари остана слаба през цялата седмица заради летния ваканционен период и липсата на ключови макроикономически данни. Тази седмица ще предостави по убедителни доказателства за състоянието на американската икономика, като вниманието на пазарните участници ще бъде насочено към данните за заетостта и активността на производствения сектор и сферата на услугите.
Икономическият календар включва и доклади за монетарната политика на няколко банки, включително и на Европейската централна банка.
Златото поскъпна до три седмичен максимум в резултат на увеличеното инвеститорско търсене. Среброто също отчете най-силното си поскъпване за последните четири месеца.
Фючърсите на златото със срок на доставка месец Декември се повишиха с 11,50 долара или 1,2% до 958,80 долара за тройунция. По-рано в петък цената достигна до 964,60 долара, което е най-високата стойност от 7 Август насам. За изминалата седмица цената на ценния метал нараства с 0,4%, а от началото на годината с 8,4%. Според анализатори може да очакваме в близко време цената на златото да се насочи към ключовото ниво от 975 долара за тройунция.
Петролът поскъпна до над 72 долара за барел по време на търговията в Ню Йорк след като оптимизъма, че търсенето на ценната суровина ще се повиши след като световната икономика излезе от рецесията. Фючърсите със срок на доставка месец Октомври достигнаха до 72,84 долара за барел или покачване с 35 цента. По време на търговията по-рано през деня контракта се търгуваше за 73,03 долара за барел. Производството на петролни продукти в САЩ се понижава с 1,0% на годишна базова през второто тримесечие на годината, което е по-малко от прогнозирания от анализаторите спад с 1,5%. За предходната седмица петролните запаси в САЩ нарастват с 128 хилади барела до 343,8 милиона, докато прогнозите бяха за понижение с 1,15 милиона барела. В същото време дневното потребление на горива се понижава до 19,2 милиона барела на ден или 0,9% по-малко спрямо година по-рано. Сортът брент търгуран на борсата в Лондон се покачва с 19 цента до 72,70 долара за барел.

ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1,3745-най-ниска стойност от 16.06.2009, следвана от 1,3423-дъно от 05.18.2009 и 1.2880-най-ниска стойност от 20.04.2009.
Съпротива можем да очакваме на 1,4617–61.8% корекция на движението от 1.6038-1.2317,  и 1.5244-78.6% корекция на същото движение, като преди това трябва да бъде преодоляна най-високата стойност от 22.09.2008 на 1,4867.

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.
Подкрепа доларът ще получи на 91.75-най-ниска стойност от 13.07.2009. Следват дъното на 89.70 от 11.02.2009  и 88.61-най-ниска стойност от 03.02.2009

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 08.07.2009 на 1.5984. Следва най-ниската стойност от 08.06.2009 на 1.5791 и 1.5563-38.2% корекция на покачването от 1.3655 до 1.6744.
Първа съпротива е най-високата стойност от 05.08.2009 на 1.7044, следвана от 61.8% корекцията на низходящото движение от 2.0399 до 1.3503, и най-високата стойност от 25.09.2008 на 1.8667.

USD/CHF
Подкрепа е, 1.0549-76.4% корекция на възходящото движение от 1.0010 до 1.2296, следвана от 1.0370-дъно от 29.12.2008 и средносрочната подкрепа на 1.0010-най-ниска стойност от 15.07.2008.
Съпротива е 1.1266-най-висока стойност от 18.05.2009, следвана от 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, и 1.1973-връх от 12.03.2009.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД