Към края на септември 2016 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 2412.3 млн. лева. Техният размер нараства със 199.8 млн. лева (9%) в сравнение със септември 2015 г. (2212.5 млн. лева) и със 176.8 млн. лева (7.9%) спрямо юни 2016 г., предаде БНБ. Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2016 г. е 2.7%, при 2.5% от БВП към септември 2015 г. и към края на второ тримесечие на 2016 г.
Към края на септември 2016 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 891.5 млн. лева, като спрямо същия месец на 2015 г. (795.6 млн. лева) те се увеличават с 95.8 млн. лева (12%). В сравнение с юни 2016 г. (859.9 млн. лева) активите се увеличават с 31.6 млн. лева (3.7%). Към края на трето тримесечие на 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 51 млн. лева (19.3%) до 315.3 млн. лева при 264.3 млн. лева към септември 2015 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 51.8 млн. лева (38%) до 188.2 млн. лева при 136.4 млн. лева към края на септември 2015 г. Спрямо юни 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 10 млн. лева (3.3%), а на балансираните фондове - с 11 млн. лева (6.2%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 6.4 млн. лева (1.6%) до 386.8 млн. лева към септември 2016 г. при 393.2 млн. лева към края на септември 2015 г. В сравнение с юни 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 11 млн. лева (2.9%).
Към края на септември 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял - 43.4% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 49.4% към септември 2015 г. и 43.7% към юни 2016 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 35.4% от общата сума на активите към септември 2016 г. при относителен дял от 33.2% към септември 2015 г. и 35.5% към юни 2016 г.
По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. депозитите намаляват с 30.2 млн. лева (10.9%) до 246.6 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 51.8 млн. лева (21.7%) до 290.9 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 6.7 млн. лева (2.9%) до 234.4 млн. лева. В сравнение с юни 2016 г. депозитите се увеличават с 18.5 млн. лева (8.1%), инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 3.5 млн. лв. (1.2%), а тези в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 1.1 млн. лева (0.5%). Към края на септември 2016 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 32.6%, следвани от депозитите – 27.7% и ценните книжа, различни от акции – 26.3%, при съответно 30.1%, 34.8% и 28.6% към края на септември 2015 г.
Към юни 2016 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат отново акции и други форми на собственост – 33.4%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 27.1% и депозитите –
26.5%.
Към края на трето тримесечие на 2016 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 62.9% и в евро –
29.7%, при съответно 57.6% и 33.5% към септември 2015 г. Към юни 2016 г. активите, деноминирани в български лева, са 61.7%, а тези в евро - 30.6%.
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември 2016 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 67 млн. лева (18.1%) до 438 млн. лева при 371 млн. лева към края на септември 2015 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 45.8 млн. лева (48.2%) до 140.9 млн. лева при 95.1 млн. лева към края на септември 2015 г. В сравнение с юни 2016 г. инвестициите в България се повишават с 2.8 млн. лева (0.6%), а тези в останалите страни от Европейския съюз нарастват с 15.1 млн. лева (12%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 69.2% спрямо 73.9% към края на септември 2015 г. и 70.9% към юни 2016 г. Нараства относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз, като към септември 2016 г. той е 22.3% при 18.9% към края на септември 2015 г. и 20.5% към юни 2016 г.
Към края на септември 2016 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 1520.8 млн. лева. Спрямо същия месец на 2015 г. (1416.9 млн. лева) те нарастват със 104
млн. лева (7.3%). В сравнение с края на юни 2016 г. (1375.7 млн. лева) размерът на пасивите им към резиденти на България се увеличават със 145.2 млн. лева (10.6%). По институционални сектори към
края на трето тримесечие на 2016 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 7.1 млн. лева (0.6%) до 1146.9 млн.
лева при 1139.8 млн. лева към септември 2015 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 22.1 млн.
лева (9.7%) до 251.1 млн. лева към септември 2016 г. при 229 млн. лева към края на трето тримесечие на 2015 г.
Спрямо юни 2016 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 91.2 млн. лева (8.6%), а задълженията към сектор Домакинства
и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 31.4 млн. лева (14.3%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2016 г. са
Застрахователните компании и пенсионните фондове (75.4%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.5%). Към края на септември 2015 г. относителните дялове на двата
сектора са съответно 80.4% и 16.2%, а към юни 2016 г. – 76.7% и 16%.
Към края на септември 2016 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 891.5 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 886.1 млн. лева. Към края на трето тримесечие на 2016 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 853.5 млн. лева (96.3%), а към сектор Останал свят са 32.6 млн. лева (3.7%). Спрямо септември 2015 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 83.8 млн. лева (10.9%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 12.1 млн. лева (58.6%). По институционални сектори към септември 2016 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се повишават със 161.6 млн. лева (77.7%) до 369.6 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват с 38.7 млн. лева (9.4%) до 372.4 млн. лева. Спрямо юни 2016 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават с 33 млн. лева (4%) до 853.5 млн. лева при 820.5 млн. лева към юни 2016, а към нерезиденти нарастват с 0.3 млн. лева (0.8%), съответно до размер 32.6 млн. лева при 32.4 млн. лева към юни 2016 г. По институционални сектори към септември 2016 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 16.6 млн. лева (4.7%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата намаляват с 0.9 млн. лева (0.2%).
Към края на септември 2016 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са Домакинствата и НТООД (42%), Застрахователните компании и пенсионните фондове (41.7%) и Нефинансовите предприятия (5.5%). Техните дялове към септември 2015 г. са съответно 52%, 26.3% и 10.8%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3.7% от общия размер на собствения капитал към септември 2016 г. при относителен дял 2.6% към края на септември 2015 г. и 3.8% към юни 2016 г.
