Оптимистичен старт на месеца на фона на песимистични данни

Петролът отчете ръст след по-лоши данни за производствените сектори на САЩ и Еврозоната

Вчерашният ден беше изпълнен с обрати и разнопосочни движения лишени от логика за пореден път. По време на азиатската сесия основните печеливши бяха нисколихвените валути като йената, франка и долара. В следобедните часове обаче настъпи пълен обрат на валутните и капиталови пазари. Въпреки разочароващите данни от заетостта в частния сектор на САЩ   през месец август, желанието за риск у инвеститорите нарастна неудържимо.
След като стана ясно, че само големите компании са наемали нови служители през изминалия месец и броят на заетите се е понижил с 10000 работни места, фондовите пазари се изстреляха рязко нагоре, а с тях и високолихвените валути. Заетостта за предходният период бе ревизирана до наетите 37000, при първоначално публикуван ръст от 42000 работни места. Въпреки трагичните данни, индексът Dow Jones отчете ръст от 2.54% за деня, или 254 пункта, достигайки 10269 пункта. Индексът S&P 500, отчете ръст от 2.95%, а Nasdaq – 2.97%.
Въпреки доброто начало, срядата се оказа неуспешен ден за долара. Американската валута отчете напредък само срещу йената и франка, достигайки съответно до 84.66 йени и 1.0182 франка за долар. Малко по-късно през деня бяха публикувани и поредните разочароващи данни от строителният сектор на САЩ. Разходите за строителство са отчели спад през юли, достигайки най-ниското си ниво за последните десет години. Причина за това е жилищният пазар, който
"страда" от прекратяването на правителствената програма. Единствената положителна нотка вчера, за икономическото състояние на щатите, бе индексът ISM в сферата на производството, който надмина очакванията на анализаторите с „забележителните“ 0.5 пункта, въпреки спада си спрямо предходният период. Индексът за август е 56.3 пункта, очакваше се да достигне 55.8 пункта, а за месец юли показателят бе 57.5 пункта.
Ръстът в активността в производствения сектор на Еврозоната се е забавил до най-ниската си скорост за последните шест месеца през август, което е сигнал, че икономическото възстановяване може би губи сила. Данните също така сочат, че има съществени различия между отделните страни-членки от Еврозоната. Докато Германия, Франция и Австрия отчитат солиден ръст, а Италия, Испания и Холандия забавят покачването си, то Гърция е отчела дори свиване на активността. Според публикуваните финални данни за Еврозоната, индексът PMI, който измерва активността в производствения сектор се е понижил до 55.1 пункта за август, от 56.7 пункта за юли.
Паунда започна вчерашният ден неубедително, понижавайки стойността си спрямо всички основни валути, след като данните за CIPS в сферата на производството за август разочароваха участниците на пазара. Индексът спадна до 54.3 пункта, като се очакваше да бъде 57.1 пункта. В същото време стойността му за юли бе ревизирана низходящо до 56.9 пункта от 57.3. След публикуване на данните, валутната двойка GBP/USD се понижи от 1.5400 до 1.5335, а EUR/GBP скочи до триседмичен връх при 0.8315. В следобедните часове английската валута нарастна, в следствие на засиленият риск апетит и ръста на индексите на Wall Street.
Валутната двойка EUR/USD достигна дневен връх при 1.2855. Доларовият индекс, който измерва относителната сила на щатския долар спрямо кошница от останалите основни валути също достигна дневен минимум при 82.194 пункта от 83.104 пункта. Тази сутрин единната валута се разменя за 1.2780-1.2900 долара.
Днес предтои да бъдат публикувани данните за ревизираната стойност на БВП за Еврозоната, както и заседание на Европеската централна банка относно лихвените нива.
Суровият петрол поскъпна от най-високата си стойност за последните 7 дни, заради поевтиняването на долара и ръста на фондовите пазари, които успяха да компенсират опасенията, че наличностите от черното злато в САЩ са на рекордно високо равнище. Тексаският суров петрол поскъпна с 1.2% до 72.8 долара за барел. Сорт Брент пък добави 1.6% към стойността си, търгувайки се за 75.8 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол с доставка през октомври скочи с 1,99 долара, или 2,8%, за да завърши сесията в Ню Йорк на ниво от 73,91 долара за барел. Във възходяща посока съпротива се явява 76.10, където минава трендлиния на възходящ ценови канал, следвана от 82.80 зоната, където се намира върхът от 4ти август.
Златото на свой ред поевтиня с 0.3% до 1 244,55 долара за тройунция, след като инвеститорите насочиха вниманието си към по-рискови активи и намалиха търсенето на ценния метал, който се приема като по-сигурна инвестиция. Тази сутрин ценният метал се разменя за 1248/49 долара. Първа съпротива във възходяща посока е широката зона 1250/60 долара. Подкрепи надолу са 1230/32, следвана от 1216/18 долара, които се явяват съответно 23.6% и 38.2% корекции на Фибоначи на покачването от 1156.35 до 1254.61 долара.

ЕUR/USD
Първа съпротива е максимума от 10.5.2010г. на 1.3094, следвано от 1.3678-най-висока стойност от 14.4.2010г. и 1.4024-връх от 03.02.2010г.. Първа подкрепа за единната валута е най-ниската стойност от 06.07.2010г. на 1.2479, следвана от 1.2150-най-ниската стойност от 29.06.2010г. и 1.1875-дъно от 07.06.2010г.

USD/JPY
Първа съпротива е 92.38 явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 - най-високата стойност от 13.05.2010г. и върха на 05.05.2010г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 83.00 зоната, където минава трендлиния на падащия ценови канал. При спад под това ниво ще последва тест на 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спадът от 94.98 до 88.28 и най-ниското ниво от 1995 г. в 79.75.

GBP/USD
Валутната двойка проби над 1.5970 – 61,8% на целият спад на паунда от 1.7044 до 1.4230. Така следваща се явява психологическото 1.6000 и най-високата стойност 02.03.2010 – 1.6069 и от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.5154 – дъно от 21 юли, следвана от 1.4644-най-ниска стойност от 14.06.2010 следвана от 1.4346-минимум от 8.06.2010.

USD/CHF
Първа съпротива е 1,0730 зоната, където се намира 200МА, следвана от 1.1060 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на целият спад от 1,1731 до 1,0401. Следваща съпротива е 1,1218 - 61,8% корекция на Фибоначи на същия спад. Първа подкрепа за долара е дъното на текущият спад. – 1.0257, следвана от 1.0131 от 11.01.2010г. и дъното 0.9916 на 26.11.2009г.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД