Зелените пари буквално изригнаха срещу йената и швейцарския франк
Доларът рязко поскъпна във вторник, след като Федералния Резерв обяви нови мерки за инжектиране на ликвидни средства във финансовата система, което намали опасенията за разрастващата се кредитна
криза и за рецесия в САЩ.
Зелените пари буквално изригнаха срещу йената и швейцарския франк, след като от ФЕД оповестиха, че ще заемат на основите си дилъри банки 200 милиарда долара под формата на държавни облигации и ще
позволят заемите да бъдат гарантирани с ипотечни дългове.
Щатската валута нарасна силно и срещу еврото, след като по-рано през деня отчете ново рекордно дъно, а причината беше същата, плана на ФЕД, който е координирано съвместно с другите големи централни
банки действие. Анализатори коментираха, че след като при кредитната криза долара е бил най-потърпевш съвсем логично е при успешни решения на кредитните проблеми долара да е най-печеливш. Йената
специално ще е много уязвима при такова развитие, тъй като ще се получи неблагоприятната за нея комбинация от силен долар в съчетание с повишено търсене на по-рисковите високо доходни валути.
Доларът достигна вчера връх от 103.54 йени, което е далеч от 8-годишното дъно на 101.40, а деня завърши на 103.35 или това е растеж от 1.6%, най-голям след август 2007 година. Еврото достигна през
деня рекордни нива от почти 1.55, но в последствие спадна до 1.5283, за да завърши деня на 1.5316, което е загуба от 0.1%
Действията на ФЕД доведоха в известна степен до спад в очакванията за резки намаления на американските лихви по време на заседанието на 18 март и това намали натиска върху долара. В момента
фючърсите дават шанс от 64% за намаление със 75 базови пункта, докато преди действията на ФЕД този шанс се оценяваше на 100%.
Въпреки, че вчерашните мерки демонстрираха решителността на ФЕД, някои от участниците на пазара не са убедени в трайността на печалбите на долара имайки предвид, че напоследък всички американски
икономически данни са крайно разочароващи и предполагат, че икономиката е навлязла в рецесия. Те посочват увеличените шансове за рецесия в САЩ, по-големите загуби на борсовите индекси и силните
фундаменти от еврозоната като бариери пред една сила на долара.
Доларът нарасна и с 1.3% срешу швейцарския франк до нива от 1.0333, докато еврото от своя страна поскъпна срещу йената с 1.4% до 158.23. Високо доходните валути рязко поскъпнаха срещу долара и
йената като новозеландския долар отчете растеж от 1.6% срещу американския си съименик до 0.8017.
По-рано през деня члена на управителния съвет на ЕЦБ Аксел Вебер намекна, че банката не разполага с възможности за намаление на лихвите, тъй като инфлацията в Германия остава висока. Отново вчера,
министъра на финансите в САЩ Хенри Поулсън обрисува дългосрочните фундаменти в най-голямата икономика в света като силни.
Излезлият вчера търговски баланс за месец януари в САЩ показа влошаване на дефицита от 57.86 милиарда долара до 58.2 милиарда долара, но и при очаквания за още по-голям недостиг от 59.5 милиарда
долара. В еврозоната ЗЕВ индекса разкри, че доверието сред бизнеса в Германия е отчело значително подобрение от –39.5 до –32.0 при прогнози за резултат от –38.0. Търговският баланс на Канада за
януари приятно изненада като излишъка е нараснал от 2.29 милиарда до 3.2 милиарда канадски долара вместо до 2.4 милиарда, каквито бяха пазарните очаквания. Днес излиза и търговския баланс на
Великобритания за януари при очаквания за незначително подобрение изразено в намаление на дефицита от 7.6 милиарда до 7.4 милиарда паунда.
Действията на спекуланти доведоха до растеж на златото днес, след като метала беше под натиск идващ от силата на долара и растящите борсови индекси. Спот цената поскъпна до 974.20/975.00 долара
спрямо нива на затваряне вчера в Ню Йорк от 971.00/971.80 долара за тройунция, когато беше налице спад до 964 долара дошъл след решението на ФЕД и други централни банки за изливане на допълнителни
ликвидни средства във финансовата система. Златото в момента е вече с почти 2% по-евтино след рекорда от 6 март на 991.90 долара за тройунция, но дилъри изтъкват рекордните цени на петрола и
очакванията за намаление на лихвите в САЩ като аргументи в подкрепа на интереса към метала. На тези основания очакванията за атака на нивата от 1000 долара не са изчезнали, а просто в момента е
налице консолидация. Днес бяха налице покупки при спадовете от страна на бижутери от Тайланд и инвеститори от Виетнам, които търсят средство за защита срещу инфлацията. Най-големият потребител в
света Индия засега е в изчакване и не взема активно участие в търговията. Според анализатори отказа на златото за спад под 960 долара привлича физическия сектор да извършва покупки при приближаване
на тези нива.
Цената на петрола днес беше почти 109 долара за барел. Американският лек суров петрол със срок на доставка месец април достигна за кратко 108.90 долара, но впоследствие спадна до 108.64 долара за
барел. Контрактът вчера отчете абсолютни рекорди за всички времена на 109.72 долара за барел. Английският фючърс на сорта Брент със срок на доставка месец април напредна с 3 цента до 105.28 долара
за барел при достигнат рекорд вчера от 105.82 долара за барел. В момента петрола отчита безпрецедентен растеж най-вече заради паричните потоци идващи на този пазар от хедж фондовете и спекулантите.
При слабостта на долара и липсата на желание от ОПЕК за увеличение на производството този тренд на поскъпване най-вероятно ще се запази. В момента опасенията за състоянието на американската
икономика карат инвеститорите да търсят по-добра възвръщаемост на своите средства и те насочват активите си към секторите на металите и енергийните продукти. Това оказва по-голямо влияние от
текущите фундаменти, според които има налице баланс между търсенето и предлагането. Миналата седмица ОПЕК реши да не променя квотите си и да запази дневното си производство в размер на 29.67
милиона барела на ден, въпреки призивите на американския президент Джордж Буш за увеличение на продукцията. Картелът, който дава около 40% от световния петрол, обвини за високите цени покупките на
спекуланти и търсенето от инвеститорите, което се дължи на слабостта на долара и нарастващия инфлационен натиск.
ЕUR/USD
Засега съпротива е 1.5410, което е 62% корекция на спада 1.5492-1.5281. Следва преодоления рекорден връх на 1.5458, а след това непреодолените нива от 1.55.
В посока надолу силна подкрепа има при 1.5275, където се намира 62% корекция на ръста 1.5142-1.5492. Следва 1.52 преди дъното на 1.5142.
Съпротива 1.5410 1.5460 1.5500
Подкрепа 1.5275 1.5200 1.5145
USD/JPY
Подкрепа е 102.50, което е 50% корекция на вчерашния растеж 101.41-103.57. Следва 8-годишно дъно на 101.41, а след това идват психологическите нива от 100.
Съпротива е достигнатия вчера връх, следвана от нивата на 104.20 и пробитото дъно от 23 януари на 104.95.
Съпротива 103.60 104.20 105.00
Подкрепа 102.50 101.40 100.00
GBP/USD
Съпротиви са 2.0240 и 2.0460, които са 50 и 62 процента корекции на спада от последните месеци 2.1160-1.9330. Между тях не лоша съпротива е и 2.0350.
Подкрепи са 1.9970 и 1.9910, които са съответно 50 и 62 процента корекции на покачването 1.9720-2.0218.
Съпротива 2.0240 2.0350 2.0460
Подкрепа 1.9970 1.9910 1.9720
USD/CHF
Слаба подкрепа е 1.0250 следвана от рекордното дъно на 1.0133, а след това идва паритета.
Съпротива е достигнатия днес връх на 1.0350, а след него интрадневния връх от миналия понеделник на 1.0455, където преминава също така 14-дневната пълзяща средна. Следваща съпротива е 1.05.
Съпротива 1.0350 1.0455 1.0500
Подкрепа 1.0250 1.0130 1.0000
Веселин Калчев
Финансов анализатор ФК “Логос-ТМ” АД
