Теглене на печалби след силното поскъпване на долара в пет поредни дни

Златото се стабилизира днес, след като вчера пропадна до осем месечно дъно

Доларът спадна срещу еврото във вторник, прекъсвайки по този начин растежа си в пет поредни дни, тъй като инвеститорите започнаха да прибират печалби преди излизането на важни икономически данни по-късно тази седмица. Щатската валута поскъпна този месец с повече от 4% срещу единната валута благодарение най-вече на разпродажбите при петрола и нарастващите опасения, че някои икономики могат да забавят растежа си дори повече от този в САЩ.
Еврото падна до шест месечно дъно по-рано през деня, след пробива на серия важни технически нива, давайки аргументи по този начин, че може би седе годишния цикъл на поевтиняването му е свършил. Въпреки това обаче търсенето на американската валута се изчерпа във вторник и инвеститорите пренебрегнаха данните показали неочаквано намаление на търговския дефицит в САЩ през юни. Пазарите очакваха резултат от –61.5 милиарда долара, а вместо това излезе –56.57 милиарда долара. Предишната стойност беше –59.2 милиарда долара. Загубите на долара срещу йената набраха скорост допълнително, когато вечерта разпродажбите на Уолстрийт се ускориха. Коментаторите обаче обясниха ставащато лесно с факта, че в продължение на една седмица зелените пари се движат само в една посока и в момента е налице ликвидиране на една част от тези залози.
Гледайки напред обаче, развитието ще зависи от излизащите по-късно тази седмица данни, както и от движенията при суровините и металите. Петролът се колебаеше във вторник, но в крайна сметка завърши с 1.3% по-ниско на 113.17 долара за барел и цената вече е отдалечена с повече от 30 долара от рекордните нива достигнати през юли. Еврото обаче вчера приключи с 0.1% по-високо на 1.4923 при достигнато по-рано шест месечно дъно на 1.4814. Руската рубла обаче беше основния печеливш, тъй като Русия взе решение да спре военните действия в Грузия. Валутата напредна с 0.8% до 24.24 рубли за един долар, а покачването е най-голямото след месец май. Доларовият индекс загуби 0.1% до 76.133 при достигнат по-рано шест месечен връх. Индексът нарасна с повече от 4% през този месец. Доларът поевтиня с 0.7% срещу йената до 109.33 само ден след като достигна седем месечен връх на 110.40. Единната валута слезе с 0.5% срещу йената до 163.16.
Загубите на долара бяха ограничени, тъй като финансовите пазари очакват излизането на данните за продажбите на дребно и индекса на потребителските цени в САЩ, съответно днес и утре. Икономиката все още изпитва затруднения, като финансовия сектор не може да превъзможне протичащата вече една година криза, но в същото време икономическите перспективи пред останалия свят също се влошиха и това дава сила на долара. Фактът, че търговията се установи под нивата от 1.50 говори добре за него и засега, освен ако не се появят шокиращи икономически новини, най-вероятно силата на долара ще продължи.
Междувременно еврозоната и Великобритания са притиснати от двойния проблем на покачваща се инфлация и спадащ растеж. Миналата седмица председателя на ЕЦБ Жан-Клод Трише обяви, че европейската икономика се забавя доста по-бързо отколкото в банката са очаквали. Стерлингът от своя страна слезе под 1.90 срещу долара зо едно и половина годишно дъно и губейки за деня 0.7% от стойността си. От данните на острова стана ясно, че индекса на потребителските цени е останал без промяна през юли при очаквания за намаление от 0.2% и след увеличение от 0.7%. На годишна база обаче той нарасна от 3.8% до 4.4% вместо до 4.2% каквито бяха предварителните прогнози. В Канада излишъка по търговския баланс за юни се оказа 5.76 милиарда канадски долара след предходен резултат от 5.2 милиарда и очаквания за текущия да бъде 5.8 милиарда канадски долара.
При днес излизащите продажби на дребно за месец юни в САЩ очакванията са за ръст от 0.2%. В еврозоната ще стане ясно индустриалното производство за юни. Мнението е, че то е нараснало с 0.1% след спада от 1.9%, а на годишна база очакваната промяна е от –0.6% до 0.4%. Във Великобритания излизат данните за безработицата за месец юли при очаквания за ръст от 5.2% до 5.3. Що се отнася до броя на търсещите помощ срещу безработица се очаква тяхно увеличение със 17 000 след предходно от 15 500.
Златото се стабилизира днес, след като вчера пропадна до осем месечно дъно, когато инвеститорите масово го разпродаваха заради силата на долара. Спот цената сутринта беше 814.55/815.55 долара за тройунция, което е почти без промяна спрямо нивата на затваряне вчера в Ню Йорк от 814.50/815.50 долара за тройунция. При вчерашната търговия беше достигнато дъно на 801.90 долара за тройунция, което е най-ниско ниво след края на месец декември.
Петролът също се стабилизира днес на нива над 113 долара за барел, след като вчера падна до най-ниски нива след 2 май, когато стана ясно, че използването му в САЩ отчита най-голям спад за последните 26 години. Търсенето на петрол от най-големия потребител е намаляло с около 800 000 барела на ден през първото полугодие, което е най-голямото понижение след 1982 година. Днес американския лек суров петрол със срок на доставка месец септември нарасна с 9 цента до 113.10 долара за барел. Настроенията през последните дни се измениха от опасения за предлагането към спадащо търсене, най-вече в САЩ, но същите тенденции се забелязват и в Европа и Азия. Вторият по големина потребител Китай съобщи в понеделник неочакван спад от 7% на вноса през месец юли и най-ниски негови нива за последните седем месеца. Намалението е най-голямо след януари 2005 година. Анализатори очакват допълнителна слабост и тест на нивата от 108 долара за барел. Днес излизат данните за нивата на енергийните запаси в САЩ като очакванията са тези на суров петрол да са намалели с 200 000 барела, а тези на бензин с 2.1 милиона барела. За дестилатите прогнозите сочат ръст от 1.9 милиона барела. Конфликтът между Русия и Грузия дава известна подкрепа на цената, въпреки че в момента не е движещия фактор при търговията. Президентът на Русия Дмитрий Медведев нареди във вторник прекратяване на военните операции в Грузия, но от Тбилиси съобщиха, че Москва все още бомбардира градове и села.

ЕUR/USD
 
Първа подкрепа е шест месечното дъно на 1.4815. Следва зоната около 1.4640 и бившия рекорден връх на 1.45.
Съпротива са нивата на 1.50, ключово ниво и място на началоло на гапа от понеделник. Следва 1.5080, а след това идва 1.5230, където преминава 200-дневната пълзяща средна и пробитото важно дъно на 1.53.

USD/JPY
 
На първо време 109.40 ще оказва съпротива. При пробив на 110.40 следваща съпротива е 111.60, а по-нагоре голям натиск ще оказва върха от декември 2007 година на 114.63.
Подкрепа е дълго оказвалото съпротива ниво на 108.60. Следваща подкрепа е 107.70.  Следва 107, което е 50% корекция на покачването 103.77-110.38. 

GBP/USD
 
Съпротива е 1.90, което днес ограничава засега покачването. Следва 1.91, където се намира 50% корекция на огромния растеж 1.7050-2.1160, а след това бариера е пробитото дъно от 10 януари на 1.9337.
Надолу подкрепа е днешното дъно на 1.8920, следвана от 1.88.

USD/CHF

Съпротива е вчерашния връх на 1.0923, следвана от 1.10 и дъното от 2004 година на 1.1290.
Подкрепа е 1.0730, а след нея преодоления връх от 8 май на 1.0623. Следва 1.0540.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД