Пенсионноосигурителните дружества са длъжни в съответствие с устава си и с правилника на съответно управлявания от тях фонд да изпращат безплатно на осигурените лица до 31 май всяка година извлечение от индивидуалните им партиди за предходната година по образец, утвърден от зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”.
Дружество също така трябва да осигури възможност на всяко осигурено във фонда лице при поискване да получи допълнителна информация за индивидуалната си партида.
Част от дружествата предлагат на своите клиенти възможността да проверяват движението по индивидуалната си партида през Интернет.
Стойността на един дял се обявява всеки работен ден в офисите на дружествата и на техните електронни страници. Валидната стойност на един дял за последния работен ден на всеки месец се обявява в централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Освен това дружествата представят в управление „Осигурителен надзор” на КФН до 18 ч. на всеки работен ден справка за стойността на нетните активи, броя дялове и стойността на 1 дял на всеки управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване по утвърден образец.
Стойността на един дял във фондовете за допълнително пенсионни осигуряване се изчислява като стойността на нетните активи на фонда към края на предходния работен ден се разделят на общия брой на дяловете на пенсионния фонд към края на същия работен ден. Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден. Определя се с точност до 5-ия знак след десетичната запетая. Стойността на нетните активи на фонда се определя като от стойността на активите се приспадне стойността на пасивите на фонда. Активите и пасивите на фонда се определят по ред и начин, посочени в Наредба № 9 на КФН. Всяка вноска, която прави лицето, се преобразува в дялове и в части от дялове, които се прибавят към индивидуалната му партида. Доходността, която реализира фонда, се отразява към средствата, натрупани по индивидуалните партиди, под формата на нарастване стойността на един дял. При прехвърляне на средства и/или промяна на участие осигуреното лице прехвърля сума, равна на броя дялове по индивидуалната му партида, умножени по стойността на един дял, определен за съответния ден.
Беше ми полезно:
Съобщи за промени
