Увеличават се задълженията на фондовете към застрахователните и пенсионните компании
Към края на юни 2015 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 2 410.9 млн. лева. Техният размер се увеличава с 350.3 млн. лева (29.6%) в сравнение с юни 2014 г. (1860.6 млн. лева) и с 86 млн. лева (3.7%) спрямо март 2015 г., сочи статистиката на БНБ.
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2015 г. е 5.6%, при 4.4% от БВП към юни 2014 г.
Към края на юни 2015 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1 040.6 млн. лева,
като спрямо същия месец на 2014 г. те се увеличават с 210.1 млн. лева (25.3%). В сравнение с март 2015 г. (859
млн. лева) активите нарастват със 181.6 млн. лева (21.1%).
Към края на второто тримесечие на 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават
със 155.9 млн. лева (64.5%) до 397.7 млн. лева при 241.8 млн. лева към юни 2014 г., а активите на
балансираните фондове се увеличават с 86.9 млн. лева (69.9%) до 211.2 млн. лева при 124.3 млн. лева към
края на юни 2014 г. Спрямо март 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват със 122.7
млн. лева (44.6%), а на балансираните фондове се повишават със 74.4 млн. лева (54.4%).
Средствата,
управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 33.1 млн. лева (7.2%) до 429.9 млн. лева
към юни 2015 г. при 463 млн. лева към края на юни 2014 г. В сравнение с март 2015 г. активите на фондовете,
инвестиращи в облигации, намаляват с 15.6 млн. лева (3.5%).
Към края на юни 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял
– 41.3% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 55.8% към юни 2014 г. и
51.9% към март 2015 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38.2% от общата сума на активите към
юни 2015 г. при относителен дял от 29.1% към юни 2014 г. и 32% към март 2015 г.
По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към
юни 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. депозитите намаляват с 58.5 млн. лева (14.6%) до 343.1 млн. лева,
инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 156.4 млн. лева (73.4%) до 369.4 млн.
лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, се повишават със 91.7 млн. лева (59.1%) до
246.8 млн. лева. В сравнение с март 2015 г. депозитите се увеличават с 52.5 млн. лева (18.1%), инвестициите в
акции и други форми на собственост се увеличават със 132.6 млн. лв. (56%), а тези в ценни книжа, различни
от акции, намаляват с 27.7 млн. лева (10.1%). Към края на юни 2015 г. най-големи относителни дялове в
общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 35.5%, следвани от депозитите –
33%, и ценните книжа, различни от акции – 23.7%, при съответно 25.7%, 48.4% и 18.7% към края на юни 2014 г.
Към март 2015 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите – 33.8%,
следвани от ценни книжа, различни от акции– 32%, и акции и други форми на собственост – 27.6%.
Към края на второто тримесечие на 2015 г. основно значение във валутната структура на активите на
местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 60% и в евро – 21.5%,
при съответно 82.6% и 13.0% към юни 2014 г. Към март 2015 г. активите, деноминирани в български лева, са
67.1%, а тези в евро са 26.5%.
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2015 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 98.4 млн. лева (32.6%) до
400.4 млн. лева при 302 млн. лева към края на юни 2014 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 13 млн. лева (17.8%) до 86 млн. лева при 73 млн. лева към края на юни 2014 г. В сравнение с
март 2015 г. инвестициите в България се увеличават с 48.4 млн. лева (13.7%), а тези в останалите страни от Европейския съюз – намаляват с 66.3 млн. лева (43.5%). Относителният дял на активите на
инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 60.2% спрямо 76% към края на юни 2014 г. и 64.4% към март 2015 г.
Намалява относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти
на страните от Европейския съюз, като към юни 2015 г. той е 12.9% при 18.4% към края на юни 2014 г. и 27.9%
към март 2015 г.
Към края на юни 2015 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 1 370.3 млн. лева. Спрямо същия месец на 2014 г. те нарастват с 340.2 млн. лева (33%). В
сравнение с края на март 2015 г. (1 465.9 млн. лева) размерът на пасивите намалява с 95.2 млн. лева (6.5%). По институционални сектори към края на второто тримесечие на 2015 г. задълженията на
чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 233.8 млн. лева (27.3%) до 1 091.4 млн. лева при 857.6 млн. лева към юни 2014 г.
Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 93.4 млн. лева (68.7%) до 229.6 млн. лева към юни 2015 г. при 136.1 млн. лева към същия месец на
2014 г. Спрямо март 2015 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 92.1 млн. лева (7.8%), а задълженията към сектор
Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 12.3 млн. лева (5.7%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2015 г. са
Застрахователните компании и
пенсионните фондове (79.6%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата
(16.8%).
Към края на юни 2014 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 83.3% и 13.2%, а към март
2015 г. – 80.7% и 14.8%. Към края на юни 2015 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1 040.6 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1 032.3 млн. лева. Към края на второто
тримесечие на 2015 г.
задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 995.6 млн.
лева (96.5%), а към сектор Останал свят са 36.7 млн. лева (3.7%). Спрямо юни 2014 г. пасивите в собствения
капитал към резиденти нарастват с 220.6 млн. лева (28.5%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се
увеличават с 0.9 млн. лева (2.6%).
По институционални сектори към юни 2015 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 57.9 млн. лева (27.7%) до 266.7 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват със 120.2 млн. лева (31.9%) до 497.3 млн. лева. Спрямо март 2015 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти нарастват със 182.1 млн. лева (22.4%) до 995.6 млн. лева при 813.5 млн. лева към март 2015, а към нерезиденти - с 0.5 млн. лева (1.3%), съответно до размер 36.7 млн. лева при 36.2 млн. лева към март 2015. По институционални сектори към юни 2015 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 49.1 млн. лева (22.5%) до размер 266.7 млн. лева при 217.6 млн. лева към март 2015, а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 86.6 млн. лева (21.1%) до 497.3 млн. лева при 410.6 млн. лева към март 2015.
Към края на юни 2015 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са Домакинствата и НТООД (48.2%), Застрахователните компании и пенсионните фондове (25.8%) и Нефинансовите предприятия (9.4%). Техните дялове към юни 2014 г. са съответно 46.5%, 25.8% и 12.3%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3.6% от общия размер на собствения капитал към юни 2015 г. при относителен дял 4.3% към края на юни 2014 г.
