Най-голям относителен дял в общата сума на активите имат депозитите
Към края на септември 2015 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 2212.5 млн. лева. Техният размер се
увеличава с 311.2 млн. лева (16.4%) в сравнение със септември 2014 г. (1901.3 млн. лева) и намалява с 6 млн. лева (0.3%) спрямо юни 2015 г., скъобщиха от БНБ.
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2015 г. е 5.1%, при 4.4% от БВП към септември 2014 г.
Към края на септември 2015 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 795.6 млн.лева, като спрямо същия месец на 2014 г. те намаляват с 10.3 млн. лева (1.3%). В сравнение с юни 2015 г.
(848.1 млн. лева) активите намаляват с 52.5 млн. лева (6.2%).
Към края на третото тримесечие на 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 7.7 млн. лева (3%) до 264.3 млн. лева при 256.6 млн. лева към септември 2014 г., а активите на балансираните фондове се увеличават с 5.3 млн. лева (4%) до 136.4 млн. лева при 131.1 млн. лева към края на септември 2014 г. Спрямо юни 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 10.8 млн. лева (3.9%), а на балансираните фондове - с 0.4 млн. лева (0.3%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 23.3 млн. лева (5.6%) до 393.2 млн. лева към септември 2015 г. при 416.5 млн. лева към края на септември 2014 г. В сравнение с юни 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 41.2 млн. лева (9.5%).
Към края на септември 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял – 49.4% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 51.7% към септември 2014 г. и 51.2% към юни 2015 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 33.2% от общата сума на активите към септември 2015 г. при относителен дял от 31.8% към септември 2014 г. и 32.4% към юни 2015 г. По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. депозитите намаляват със 113.9 млн. лева (29.2%) до 276.8 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 17.4 млн. лева (7.8%) до 239.1 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, се повишават с 88.6 млн. лева (63.7%) до 227.8 млн. лева. В сравнение с юни 2015 г. депозитите намаляват с 66.3 млн. лева (19.3%), инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 4.6 млн. лв. (2%), а тези в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 40.2 млн. лева (21.4%).
Към края на септември 2015 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите – 34.8%, следвани от акциите и другите форми на собственост – 30.1% и ценните книжа, различни от акции – 28.6%, при съответно 48.5%, 27.5% и 17.3% към края на септември 2014 г. Към юни 2015 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат отново депозитите – 40.5%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 27.6% и акции и други форми на собственост – 22.1%.
Към края на третото тримесечие на 2015 г. основно значение във валутната структура на активите на
местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 57.6% и в евро – 33.5%,
при съответно 82% и 13.5% към септември 2014 г. Към юни 2015 г. активите, деноминирани в български лева, са
72%, а тези в евро са 18.2%.
Географската структура на ценните книжа5 в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември 2015 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 80.7 млн. лева
(27.8%) до 371 млн. лева при 290.2 млн. лева към края на септември 2014 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 18.6 млн. лева (24.4%) до 95.1 млн. лева при 76.4 млн. лева към края на
септември 2014 г. В сравнение с юни 2015 г. инвестициите в България се увеличават с 56 млн. лева (17.8%), а тези в останалите страни от Европейския съюз намаляват с 21.1 млн. лева (18.2%).
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 73.9% спрямо 74.4% към края на септември 2014 г. и 66.8% към юни 2015 г. Намалява относителният дял
на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз, като към септември 2015 г. той е 18.9% при 19.6% към края на септември 2014 г. и 24.6%
към юни 2015 г.
Към края на септември 2015 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 1416.9 млн. лева. Спрямо същия месец на 2014 г. те нарастват с 321.6 млн. лева (29.4%). В
сравнение с края на юни 2015 г. (1370.3 млн. лева) размерът на пасивите им към резиденти на България се увеличава с 46.5 млн. лева (3.4%).
По институционални сектори към края на третото тримесечие на 2015 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 254.9 млн. лева (28.8%) до 1139.8 млн. лева при 884.9 млн. лева към септември 2014 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 64.7 млн. лева (39.4%) до 229 млн. лева към септември 2015 г. при 164.3 млн. лева към същия месец на 2014 г. Спрямо юни 2015 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 48.4 млн. лева (4.4%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват с 0.6 млн. лева (0.3%).
Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2015 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (80.4%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.2%). Към края на септември 2014 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 80.8% и 15%, а към юни 2015 г. – 79.6% и 16.8%.
Към края на септември 2015 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 795.6 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 790.3 млн. лева. Към края на третото тримесечие на 2015 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 769.7 млн. лева (97.4%), а към сектор Останал свят са 20.6 млн. лева (2.6%). Спрямо септември 2014 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 9.6 млн. лева (1.3%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) намаляват с 1.3 млн. лева (0.2%). По институционални сектори към септември 2015 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 22.4 млн. лева (9.7%) до 208.1 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 55.5 млн. лева (15.6%) до 411.1 млн. лева. Спрямо юни 2015 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти намаляват с 48.2 млн. лева (5.9%) до 769.7 млн. лева при 818 млн. лева към юни 2015, а към нерезиденти - с 1.3 млн. лева (5.9%), съответно до размер 20.6 млн. лева при 21.8 млн. лева към юни 2015.
По институционални сектори към септември 2015 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 13 млн. лева, а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват с 25.8 млн. лева.
Към края на септември 2015 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са Домакинствата и НТООД (52%), Застрахователните компании и пенсионните фондове (25.6%) и Нефинансовите предприятия (10.8%). Техните дялове към септември 2014 г. са съответно 44.7%, 29% и 10.7%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 2.6% от общия размер на собствения капитал към септември 2015 г. при относителен дял 4.5% към края на септември 2014 г.
