Активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял – 44.5% от общия размер на активите
Към края на март 2016 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 2384.9 млн. лева. Техният размер се увеличава с 59.9 млн. лева (2.6%) в сравнение с март 2015 г. (2324.9 млн. лева) и със 168.8 млн. лева (7.6%) спрямо декември 2015 г., съобщи БНБ. Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2016 г. е 2.6%, при 2.7% от БВП към март 2015 г. и 2.6% към декември 2015 г.
Към края на март 2016 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 799.8 млн. лева, като спрямо същия месец на 2015 г. (859 млн. лева) те намаляват с 59.2 млн. лева (6.9%). В сравнение с декември 2015 г. (794.4 млн. лева) активите се увеличават с 5.4 млн. лева (0.7%).
Към края на първо тримесечие на 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 9.8 млн. лева (3.5%) до 284.7 млн. лева при 274.9 млн. лева към март 2015 г., а активите на балансираните фондове се увеличават с 20.6 млн. лева (15.1%) до 157.5 млн. лева при 136.8 млн. лева към края на март 2015 г. Спрямо декември 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 0.2 млн. лева (0.1%), а на балансираните фондове - с 3 млн. лева (1.9%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 89.4 млн. лева (20.1%) до 356.1 млн. лева към март 2016 г. при 445.4 млн. лева към края на март 2015 г. В сравнение с декември 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 2.3 млн. лева (0.6%).
Към края на март 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял – 44.5% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 51.9% към март 2015 г. и 44.5% към декември 2015 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 35.6% от общата сума на активите към март 2016 г. при относителен дял от 32% към март 2015 г. и 35.8% към декември 2015 г.
По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. депозитите намаляват със 79.9 млн. лева (27.5%) до 210.7 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 27.5 млн. лева (11.6%) до 264.4 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, се понижават с 52.9 млн. лева (19.3%) до 221.6 млн. лева. В сравнение с декември 2015 г. депозитите намаляват с 9.9 млн. лева (4.5%), инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 9.1 млн. лв. (3.6%), а тези в ценни книжа, различни от акции, се повишават с 8 млн. лева (3.7%). Към края на март 2016 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 33.1%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 27.7% и депозитите – 26.3%, при съответно 27.6%, 32% и 33.8% към края на март 2015 г.
Към декември 2015 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат отново акции и други форми на собственост – 32.1%, следвани от депозитите – 27.8% и ценни книжа, различни от акции – 26.9%.
Към края на първо тримесечие на 2016 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 61.5% и в евро –
30.6%, при съответно 67.1% и 26.5% към март 2015 г. Към декември 2015 г. активите, деноминирани в български лева, са 59.6%, а тези в евро са 32.5%.
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март 2016 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 58.1 млн. лева (16.5%) до
410.1 млн. лева при 352 млн. лева към края на март 2015 г., а в страните от Европейския съюз намаляват с 37.7 млн. лева (24.7%) до 114.6 млн. лева при 152.3 млн. лева към края на март 2015 г. В
сравнение с декември 2015 г. инвестициите в България се увеличават с 32.8 млн. лева (8.7%), а тези в останалите страни от Европейския съюз намаляват с 26.2 млн. лева (18.6%). Относителният дял на
активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 71.4% спрямо 64.4% към края на март 2015 г. и 67.6% към декември 2015 г. Намалява относителният дял на активите на
инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз, като към март 2016 г. той е 20% при 27.9% към края на март 2015 г. и 25.2% към декември 2015 г.
Към края на март 2016 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 1585.1 млн. лева. Спрямо същия месец на 2015 г. (1465.9 млн. лева) те нарастват със 119.2 млн.
лева (8.1%). В сравнение с края на декември 2015 г. (1421.7 млн. лева) размерът на пасивите им към резиденти на България се увеличава със 163.4 млн. лева (11.5%).
По институционални сектори към края на първо тримесечие на 2016 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 51.8
млн. лева (4.4%) до 1235.2 млн. лева при 1183.4 млн. лева към март 2015 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 37 млн. лева (17%) до
254.2 млн. лева към март 2016 г. при 217.3 млн. лева към края на първо тримесечие на 2015 г. Спрямо декември 2015 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни
компании и пенсионни фондове се увеличават с 96.8 млн. лева (8.5%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 19.4 млн. лева (8.2%).
Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2016 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (77.9%) и Домакинствата и нетърговските организации,
обслужващи домакинствата (16%). Към края на март 2015 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 80.7% и 14.8%, а към декември 2015 г. – 80.1% и 16.5%.
Към края на март 2016 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 799.8 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 793.5 млн. лева. Към края на първото тримесечие на 2016 г.
задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 760.7 млн. лева (95.9%), а към сектор Останал свят са 32.8 млн. лева (4.1%). Спрямо март 2015 г. пасивите в
собствения капитал към резиденти намаляват с 52.8 млн. лева (6.5%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) намаляват с 3.4 млн. лева (9.4%). По институционални сектори към март 2016 г. спрямо
същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 99.4 млн. лева (45.7%) до 317.1 млн.
лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват с 57.3 млн. лева (14%) до 353.3 млн. лева. Спрямо декември 2015 г. задълженията на местните инвестиционни
фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават с 2.2 млн. лева (0.3%) до 760.7 млн. лева при 758.5 млн. лева към декември 2015, а към нерезиденти нарастват с 3.1 млн. лева (10.3%),
съответно до размер 32.8 млн. лева при 29.7 млн. лева към декември 2015 г. По институционални сектори към март 2016 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни
фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 11 млн. лева (3.6%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи
домакинсствата - с 1.8 млн. лева (0.5%).
Към края на март 2016 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са Домакинствата и НТООД (44.5%), Застрахователните компании и пенсионните фондове
(40%) и Нефинансовите предприятия (4.5%). Техните дялове към март 2015 г. са съответно 48.3%, 25.6% и 9.1%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 4.1% от общия размер на
собствения капитал към март 2016 г. при относителен дял 4.3% към края на март 2015 г. и 3.8% към декември 2015 г.
