Към края на септември 2014 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял - 51.7% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове
С 594 млн. лв. или 45.5% на годишна база скача размерът на активите, управлявани от инвестиционните фондове, осъществяващи дейност в България. Така към края на септември те достигат 1901.3 млн. лева. В сравнение с предходното тримесечие, увеличението възлиза на 40.7 млн. лева или 2.2%, сочат данните на Българската народна банка, публикувани днес.
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2014 г. е 2.4%, което представлява повишение с 0.8 процентни пункта спрямо септември 2013 г. (1.6% от БВП).
Размер и структура на активите
Към края на септември 2014 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 806 млн. лева, като спрямо същия месец на 2013 г. те се увеличават със 144.9 млн. лева (21.9%). В сравнение с юни 2014 г. (830.5 млн. лева) активите намаляват с 24.5 млн. лева (2.9%).
Към края на третото тримесечие на 2014 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 62.2 млн. лева (32%) до 256.6 млн. лева при 194.4 млн. лева към септември 2013 г., а на балансираните фондове се увеличават с 27.5 млн. лева (26.5%) до 131.1 млн. лева при 103.6 млн. лева към края на септември 2013 г. Спрямо юни 2014 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 14.8 млн. Лева (6.1%), а на балансираните фондове се повишават с 6.8 млн. лева (5.5%). Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 54.9 млн. лева (15.2%) до 416.5 млн. лева към септември 2014 г. при 361.6 млн. лева към края на септември 2013 г. В сравнение с юни 2014 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 46.5 млн. лева (10%).
Към края на септември 2014 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял - 51.7% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 54.7% към септември 2013 г. и 55.8% към юни 2014 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 31.8% от общата сума на активите към септември 2014 г. при относителен дял от 29.4% към септември 2013 г. и 29.1% към юни 2014 г.
По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември 2014 г. спрямо същия месец на 2013 г. депозитите нарастват с 37.8 млн. лева (10.7%) до 390.7 млн. Лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 42.2 млн. Лева (23.5%) до 221.7 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, се повишават с 52.6 млн. лева (60.8%) до 139.2 млн. лева. В сравнение с юни 2014 г. депозитите намаляват с 10.9 млн. лева (2.7%), инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 8.7 млн. лв. (4.1%), а тези в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 16 млн. лева (10.3%). Към края на септември 2014 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите – 48.5%, акции и други форми на собственост – 27.5%, и ценни книжа, различни от акции – 17.3%, при съответно 53.4%, 27.2% и 13.1% към септември 2013 г. Към юни 2014 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите – 48.4%, следвани от акции и други форми на собственост – 25.7%, и ценни книжа, различни от акции – 18.7%.
Към края на третото тримесечие на 2014 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 82%, и в евро – 13.4%, при съответно 82.9% и 13% към септември 2013 г. Към юни 2014 г. активите, деноминирани в български лева, са 82.6%, а тези в евро са 13%.
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември 2014 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 61.4 млн. Лева (26.8%) до 290.2 млн. лева при 228.9 млн. лева към края на септември 2013 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 28.5 млн. лева (59.6%) до 76.4 млн. лева при 47.9 млн. лева към края на септември 2013 г. В сравнение с юни 2014 г. инвестициите в България намаляват с 11.8 млн. лева (3.9%), а тези в останалите страни от Европейския съюз се увеличават с 3.4 млн. лева (4.6%). Към септември 2014 г. относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти е 74.4%, спрямо 78% към септември 2013 г. и 76% към юни 2014 г.
Размер и структура на пасивите
Към края на септември 2014 г. привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове са 1095.3 млн. лева. Спрямо същия месец на 2013 г. те нарастват с 449 млн. лева (69.5%). В сравнение с края на юни 2014 г. (1030.1 млн. лева) размерът на пасивите нараства с 65.2 млн. лева (6.3%).
По институционални сектори към края на третото тримесечие на 2014 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 385.5 млн. лева (77.2%) до 884.9 млн. лева при 499.4 млн. лева към септември 2013 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 44.4 млн. лева (37.1%) до 164.2 млн. лева към септември 2014 г. при 119.7 млн. лева към септември 2013 г. Спрямо юни 2014 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 27.3 млн. лева (3.2%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се повишават с 28 млн. лева (20.6%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2014 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (80.8%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (15%). Към края на септември 2013 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 77.3% и 18.5%, а към юни 2014 г. - 83.3% и 13.2%.
Към края на септември 2014 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 806 млн. Лева, като размерът на собствения им капитал е 795.8 млн. лева. Към края на третото тримесечие на 2014 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 760.2 млн. лева (95.5%), а към сектор Останал свят са 35.7 млн. лева (4.5%).
Спрямо септември 2013 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват със 138.2 млн. лева (22.2%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 3.1 млн. лева (9.4%). По институционални сектори към септември 2014 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 44.8 млн. лева (24.1%) до 230.5 млн. лева, а пасивите в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 97.3 млн. лева (37.7%) до 355.6 млн. лева. Спрямо юни 2014 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти намаляват с 14.8 млн. лева (1.9%), а към нерезиденти - с 0.1 млн. лева (0.4%). По институционални сектори към септември 2014 г. спрямо предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 21.7 млн. лева (10.4%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, спадат с 21.4 млн. лева (5.7%).
Към края на септември 2014 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са Домакинствата и НТООД (44.7%), Застрахователните компании и пенсионните фондове (29%) и Нефинансовите предприятия (10.7%). Техните дялове към септември 2013 г. са били съответно 39.5%, 28.4% и 17%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 4.5% от общия размер на собствения капитал към септември 2014 г. при относителен дял 5% към края на септември 2013 г.
