Еврото изригна след спасителния план за Гърция

Петролът със спад за трети пореден ден

Еврото поскъпна в петък, след като изтече информация че финансовите министри на Еврозоната са постигнали споразумение за конкретен план за финансова помощ за затъналата в дългове Гърция. Новината подкрепи търсенето на по-рискови и по-доходни активи и това доведе до покачване на акциите, суровините, високодоходните и европейски валути.
При изключително волатилна търговия, единната валута добави 1% към стойността си в петък, съвземайки се от натиска оказан от новината за намаляване на рейтинга на гръцките държавни облигации от рейтинговата агенция Фич. Общото покачване на риск апетита доведе до рязък скок на фондовите пазари и основният американски индекс Дау Джоунс достигна нива от 11 000 пункта. Намаляването на рейтинга на гръцкия дълг от BBB+ на BBB- имаше краткотраен ефект върху валутните пазари.
Единната валута завърши седмицата на 1.3485 долара спрямо зелените пари и на 125.51 йени срещу японската валута-растеж от 0.6% за деня. Стерлингът достигна шестседмичен връх спрямо американските пари близо до 1.54 долара-повишение от 0.7%, подкрепен от общото покачване на риск апетита и по-добри от очакваното данни за инфлацията в Обединеното кралство. Британската валута достигна седем-седмичен връх спрямо еврото на 87.75 пенса за евро. Канадският долар отстъпи до 1.0060 канадски долара спрямо американския си съименник след по-слаби от очакваното данни за заетостта за месец март.
След края на срещата на финансовите министри в Брюксел в неделя бяха оповестени официално условията за извънредна финансова помощ за Гърция.

Ето и по-важните факти от споразумението:
Всички членки на Еврозоната и МФВ ще участват в заемането на средствата в зависимост от дяла им в капитала на Европейската централна банка.
Еврозоната ще предостави две-трети от всички заеми, които Гърция евентуално ще поиска, а МФВ ще осигури останалата една-трета
Продължителността на кредитната стенд-бай (само при нужда) програма ще бъде три години
През първата година Еврозоната може да заеме максимум 30 милиарда евро, а МФВ 11 милиарда евро.
Заемите от Еврозоната с променлива лихва ще бъдат изчислявани на базата на тримесечната EURIBOR лихва. Заемите с фиксирана лихва ще се базират на суоповите числа за съответния матуритет на  EURIBOR кредитите. Плюс лихвите ще бъдат начислявани допълнителни 300 базови пункта (3%) и допълнителни 100 пункта (1%) за заеми с матуритет над 3 години. Еднократна такса от 50 базови пункта ще бъде начислявана за всички заеми от МВФ. Комисионера по Икономическите и Монетарни въпроси Оли Рен заяви, че за тригодишен заем от Еврозоната, към момента, Гърция ще трябва да плати около 5%. Цената на средствата от МФВ е по-ниска.
За да получи финансова помощ, Гърция ще трябва да внесе иск в Европейската комисия и да докаже, че не може да събере необходимите средства чрез пазарни операции. Европейската комисия и ЕЦБ трябва да потвърдят, че това е така, а финансовите министри на Еврозоната трябва единодушно да гласуват за отпускането на кредита.
Публикуването на официалното споразумение за стенд-бай помощ за Гърция изстреля еврото до двуседмичен връх спрямо щатският долар още в началото на търговията днес. Единната валута скочи с повече от процент в първите два часа след отварянето, достигайки нива от 1.3670 долара за евро.

Петролните фючърси поевтиняха за трети пореден ден в петък заради засилващите се опасения, че повишаването на запасите от суровината надхвърля търсенето и. Американският суров петрол за доставка месец май се понижи с 47 цента до 84.92 долара за барел. Контрактите на суровината паднаха с близо 2 долара за барел за последните три дни от миналата седмица от 17 месечния връх на 87 долара за барел, след като седмичните данни за запасите в САЩ отчетоха повишение на резервите за десета поредна седмица. Запасите от суров петрол в САЩ са над средните нива за последните 5 години. Запасите от бензин са над средните нива за последните 17 години. Енергийното министерство на САЩ съобщи във вторник, че очаква потреблението на бензин да се повиши само с 45 хил. барела на ден в пиковия летен период, или 0.5 на сто-значително под миналогодишните нива. Фючърсите на бензин за доставка месец май завършиха седмицата с понижение от 0.9 цента на 2.2893 долара за галон-най-ниската цена от 31 март насам. Контрактите на горивото за отопление също се понижиха до 2.2260 долара за галон-спад от 0.22 цента.
Златните фючърси достигнаха четиримесечен връх в петък в резултат на общото повишение на риск апетита след облекчаването на опасенията около гръцката дългова криза. Оптимизмът за неизбежното решение за финансова помощ за югоизточната европейска държава накара инвеститорите да потърсят по-доходни активи, като акции и метали за сметка на считаният за убежище при пазарна несигурност американски долар. Златото за доставка месец юни поскъпна с 9 долара, или 0.8 на сто до 1161.90 долара за тройунция, като преди това достигна 1165.80 долара-най-висока стойност от 8-ми декември 2009 г.
В съобщение за клиентите си в петък, информационната агенция  Medley Global Advisors разкри, че финансовите министри на Еврозоната са постигнали договорка за финансова помощ за Гърция. Информацията се разпространи бързо и доведе до рязко покачване на единната валута за сметка на щатския долар въпреки че все още нямаше официално съобщение от Европейската комисия. Златото е алтернативна инвестиция на зелените пари и обикновенно поскъпва при поевтиняване на американските пари. Доларовият индекс загуби 0.6% от стойността си в петък до 81.008 пункта.
Благородният метал получава подкрепа и от увеличаването на физическото търсене. Най-големият златен фонд в света, нюйоркският SPDR Gold Trust, съобщи в четвъртък, че физическите запаси на фонда са скочили до 10 метрични тона.

ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1.3284-най-ниска стойност от 25.03.2010 г. Следващата бариера пред долара е 1.3237-дъно от 06.05.2009 г. следвана от 1.2885-най-ниска стойност от 21.04.2009 г. Съпротива можем да очакваме на 1.5244-78.6% корекция на низходящото движение от 1.60 до 1.23, следвана от 1.6037 – връх от 15.07.2008 г. и 1.6321 – 161.8% фибоначи разширение.

USD/JPY
Първа съпротива е 97.79-най-висока стойност от 07.08.2009г., следвана от най-високата стойност от 05.06.2009г. на 98.87 и върха на 06.04.2009г. – 101.43. Подкрепа доларът ще получи на 88.12– най-ниска стойност от 04.03.2010 г. Следва нивото 87.36 от 09.12.2009г. и дъното 84.83 от 27.11.2009г.

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е 1.4777- най-ниска стойност от 01.03.2010, следват 1.4338-78.6% корекция на покачването от 1.3503 до 1.7041, и 1.3503 – най-ниска стойност от 18.01.2009. Първа съпротива е най-високата стойност от 17.02.2010 на 1.5833, следвана от 1.6452-връх от 19.01.2010 и 1.6895-най-висока стойност от 16.11.2009.

USD/CHF
Подкрепа е 1.0434-най-ниска стойност от 01.04.2010г., следвана от  1.0131 най-ниска стойност от 11.01.2010г. и 0.9916 – дъно на 26.11.2009г. Съпротива е 1.0898 - най-висока стойност от 19.02.2010г., следвана от 1.1740 - най-висока стойност от 20.04.2009г. и 1.1966 - връх от 12.03.2009г.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД