Разнопосочна търговия на валутните пазари

Петролът със спад след покачване на запасите

Еврото падна спрямо долара в сряда, загубвайки първоначалната си печалба, след като не успя да се задържи над ключовото психологическо ниво от 1.29 долара.
Известна подкрепа единните пари получиха от успешно преминалите вчерашни аукциони за нови португалски краткосрочни и дългосрочни немски дългови книжа, които временно облекчиха напрежението около фискалните проблеми на Еврозоната. По време на аукциона за три и 12-месечни нови дългови облигации на Португалия бяха продадени книжа за общо 1.525 млрд.евро при планирани продажби за 1.350 млрд.евро. Германия успя да пласира нови 10-годишни немски дългови облигации за 5.01 млрд.евро при оферирани книжа за 6 млрд.евро. Но поради невъзможността на еврото да се задържи над ключовото ниво от 1.29 долара и след негативния старт на фондовия пазар на Wall Street, пазарните участници отново предпочетоха сигурността на американския долар пред колебливите европейски пари. В резултат еврото завърши вчерашната си търговия със спад от 0.3% спрямо вторник на ниво 1.2847 долара. Тази разнопосочна и изключително волатилна търговия на единната валута е ясен сигнал, че инвеститорите все още са обезпокоени за състоянието на периферните европейски икономики, поради което гледат на валутата с предпазливост.
Доларовият индекс, който измерва относителната сила на щатската валута спрямо кошница от останалите шест основни валути, се покачи с 0.1% до 82.32 пункта.
Противно на очакванията, членовете на комитета за монетарна политика към Английската централна банка изразиха оптимизъм за възстановяването на британската икономика и възможност за минимално повишение на основната лихва в обозримо бъдеще. На срещата си, проведена на 04-08 август, Банката е взела решение да остави основната лихва непроменена на ниво 0.50% с гласували в съотношение 1 за повишение, 0 за понижение и 8 за запазването й. Комитетът по монетарна политика е гласувал единодушно размерът на финансовите стимули да остане също непроменен на равнище 200 млрд. паунда, стана ясно от публикуваната вчера стенограма от заседанието. От изнесения доклад също така стана ясно, че Андрю Сентънс е бил този, който е пожелал повишаване на ставката до 0.75%. Според него компаниите към момента могат по-лесно да повишават цените, а страната като цяло получава стимули от световното икономическо възстановяване. Той е на мнение, че стойностите на БВП за второто тримесечие са сигнал за стабилно възстановяване. След това оптимистично становище от страна на Банката, стерлингът поскъпна с 0.7%, отбелязвайки ниво от 1.5687 долара. Спрямо единната валута, британските пари се покачиха с 0.55% до 0.8220 паунда.
Японската йена поскъпна с 0.35% спрямо долара в сряда, отбелязвайки ниво от 85.18 йени. Подкрепа японската валута получи предимно от липсата на опити за "вербална" интервенция от страна на японски власти върху валутата, което окуражи пазарните участници да потърсят японските пари. До известна степен поскъпването на йената е и в следствие от продължаващо репатриране на йени от японски инвеститори с оглед масирания падеж на американски дългови книжа в началото на седмицата. Спрямо стерлинга, японската валута се търгуваше разнопосочно, като завърши търговията си без промяна спрямо вторник на ниво 133.22 йени.
Канадският долар повиши стойността си с почти 0.5%, достигайки деветдневен връх спрямо американския долар на ниво 1.0269 канадски долара. Причина за това стана желанието на пазарните участници за инвестиции в по-рискови активи след новината, че австралийската компания BHP Billiton Ltd. е предложила оферта от 38.56 млрд.щатски долара за придобиването на канадския химически гигант Potash Corp. Въпреки, че предложението бе отхвърлено, това помогна за ръста на канадския долар сред спекулациите, че от Billiton могат да направят втора по-добра оферта.
Цените на петрола паднаха в сряда, след като комбинираните запаси от американски суров петрол и стокови наличности се повиши до най-високото седмично ниво от 1990 година насам.
Петролните фючърси с доставка през септември паднаха с 35 цента, или 0.46%, до 75.42 долара за барел, като по време на вчерашната си търговия достигнаха до 73.83 щатски долара - най-ниската цена от 7 юли насам. Повод за компенсирането на част от загубата даде покачването на капиталовите пазари.
Лондоснкият сорт Брент с доставка октомври падна с 46 цента до 76.47 долара за барел.
Петролът бе подложен на силен натиск, след като от Енергийното Министерство на САЩ показаха, че комбинираните запасите от петрол и рафинирани продукти, с изключение на стратегическия петролен резерв, са достигнали 1.130 млрд. барела през миналата седмица, надвишавайки отчетените през септември 1990 година 1.127 милиарда барела.
За облекчаване на напрежението допринесоха и данните, показващи спад на седмичните запаси от петрол. По данни на EIA (Енергийното Министерство на САЩ) запасите на петрол за седмицата до 14 август са паднали с 818 хил. барела до 354.17 млн.барела след очаквания за спад с около 1.5 млн.барела. Запасите на бензин са паднали с 39 хил.барела до 223.34 млн.барела, като се очакваше спад с около 500 хил.барела. Запасите на дестилати са се покачили с 1.07 млн.барела до 174.21 млн.барела при очаквания за повишение с около 1.5 млн. барела. Търсенето на бензин се е покачило 3.5% на 4-седмична база до 9.45 млн. барела, а търсенето на дестилати се е повишило с 5.8% до 3.53 млн.барела.
Златото се покачи до 6-седмичен в сряда, след като силното физическо търсене на метала и първоначалната слабост на долара засилиха интереса на пазарните участници към ценния метал.
Щатските златни фючърси с доставка месец декември се покачиха с 3.10 долара до 1231.40 долара за тройунция.
Златото за незабавна доставка поскъпна с 6.25 долара до 1229.15 долара за тройунция.

ЕUR/USD
Първа съпротива е максимума от 10.5.2010г. на 1.3094, следвано от 1.3678-най-висока стойност от 14.4.2010г. и 1.4024-връх от 03.02.2010г.. Първа подкрепа за единната валута е най-ниската стойност от 06.07.2010г. на 1.2479, следвана от 1.2150-най-ниската стойност от 29.06.2010г. и 1.1875-дъно от 07.06.2010г.

USD/JPY
Първа съпротива е 92.38 явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 - най-високата стойност от 13.05.2010г. и върха на 05.05.2010г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 84.83 – най-ниска стойност от 27.11.2009г.. При задържане на валутата под 84.83 ще последва тест на 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спадът от 94.98 до 88.28 и най-ниското ниво от 1995 г. в 79.75.

GBP/USD
Валутната двойка проби над 1.5970 – 61,8% на целият спад на паунда от 1.7044 до 1.4230. Така следваща се явява психологическото 1.6000 и най-високата стойност 02.03.2010 – 1.6069 и от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.5154 – дъно от 21 юли, следвана от 1.4644-най-ниска стойност от 14.06.2010 следвана от 1.4346-минимум от 8.06.2010.

USD/CHF
Първа съпротива е 1,0730 зоната, където се намира 200МА, следвана от 1.1060 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на целият спад от 1,1731 до 1,0401. Следваща съпротива е 1,1218 - 61,8% корекция на Фибоначи на същия спад. Първа подкрепа за долара е дъното на текущият спад. – 1.0347, следвана от 1.0131 от 11.01.2010г. и дъното 0.9916 на 26.11.2009г.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД