Рекорден дефицит в Япония

Огромна безработица в САЩ

Днешната валутна търговия стартира почти без промяна за долара срещу йената и с незначително негово поскъпване срещу еврото, тъй като рекордния дефицит по текущата сметка в Япония, слабата икономика в САЩ и техническите индикатори оказаха натиск в различни посоки. Борсовият индекс в Токио падна до най-ниски стойности за последните 26 години, когато стана ясно, че дефицита по текущата сметка е достигнал през януари рекордните 172.8 милиарда йени (около 1.76 милиарда долара). Докладът от петък в САЩ показал най-висока безработица след 1983 година обаче възпря дилърите от покупки и на долара. Като цяло азиатската борсова сесия се характеризираше със слаби обеми. Основните покупки на зелените пари дойдоха от чужди инвеститори, които продаваха японски акции, а продажбите на щатската валута дойдоха от японски компании. При сблъсъка на двете сили технически опитите бяха по-скоро за растеж в долар/йена, но фундаментите показват по-скоро спад. Малцина изпитват желание за покупки на тези нива при тази слабост на трудовия пазар в САЩ.  Данните в петък показаха, че безработицата е достигнала през февруари 25-годишен връх от 8.1%, докато работодателите са съкратили 651 000 души.
Еврото днес загуби по 0.2% срещу долара и йената, съответно до 1.2630 и 124, а долар/йена остана без промяна на 98.20. Последните данни за позициите на спекулантите показаха, че те все още държат дълги позиции в йената, въпреки че са ги намалили за една седмица от 28 625 до 20 070 контракта считано към 3 март. На графиките долара поддържа обаче стабилен възходящ тренд срещу йената след достигнатото 13-годишно дъно през януари на 87.10 и мнозина от търгуващите са се прицелили в нивата от 100 и 102. Покачването обаче започна да губи ускорение, което е видно и от спада на доларовия индекс, който достигна миналата седмица тригодишен връх на 89.624, но днес беше 88.518.
Борсовият индекс „Никей” загуби 1.2% и падна до 26-годишно дъно. Причината са опасенията за съдбата на „Дженеръл Мотърс”, както и спада на борсовия индекс в Хонк-Конг, което се дължеше на намалелите надежди за пакет от икономически стимули от Китай. Най-голямо влияние обаче оказа излезлия за първи път през последните 13 години дефицит по текущата сметка на Япония. Той е резултат от финансовата криза, която намали търсенето на японския експорт и в съчетание със силната йена навреди сериозно на печалбите от инвестициите направени извън страната, включително в дъщерни фирми на големи японски производители. Според икономисти драстичната промяна от излишък в дефицит ще има дългосрочно влияние върху пазарите, но в краткосрочен план тази новина вече е калкулирана.
Златото днес спадна и се търгува под нивата от 940 долара за тройунция, след като в петък отчете добър растеж. В началото на азиатската сесия имаше слаб интерес за покупки от Хонк-Конг, но той изчезна при достигането на нивата от 940 долара. Спот цената се установи в 5 часа сутринта на 935.60 долара за тройунция, което е спад с 0.4% спрямо нивата на затваряне в петък в Ню Йорк. Според дилъри в краткосрочен план едва ли ще има достатъчно интерес за покупки, които да доведат цената дотрайна търговия над  нивата от 940 долара. Слабото търсене от бижутери и тегленето на печалби от краткосрочно търгуващите също ограничават опитите за растеж. Металът сериозно нарасна в петък, когато борсовите индекси загубиха първоначалните печалби заради излезлите слаби данни за трудовата заетост в САЩ. Липсата на активност от фондовете е друг фактор, който намалява интереса към златото. Най-големият златен фонд в света SPDR Gold Trust обяви, че към 8 март притежава 1028.99 тона злато, което е намаление от 0.3 тона спрямо рекордните нива от 1029.29 тона, които бяха за първи път отчетени на 26 февруари. Потребителите също са много слаби и почти не купуват на сегашните нива. Високите цени и икономическия спад навредиха сериозно на пазара на злато в Абу Даби, намалявайки продажбите на дребно с повече от 70% за последната една година.
Петролът нарасна с повече от 1% и преодоля нивата от 46 долара за барел, продължавайки печалбите си, тъй като инвеститорите залагат на ново намаление на продукцията на ОПЕК още този месец. Продължаващите опасения за световното икономика и нейното влияние върху търсенето на енергийни продукти доведоха до загуба на една част от печалбите, които в началото на деня бяха над 2%. Американският лек суров петрол със срок на доставка месец април нарасна в 9:45 със 77 цента до 46.29 долара за барел. Фючърсите на английския сорт Брент напредват с 40 цента до 45.25 долара за барел. За първи път след 11 декември днес американския петрол се търгува с премия над английския петрол. Пазарите в момента са настроени за намаление на производството на ОПЕК с половин до един милион барела на ден. Днес председателя на ОПЕК Абдула ал-Бадри съобщи, че картела ще намали прогнозите си за потреблението през 2009 година с един милион барела на ден заради развиващата се световна криза. Това означава, че въпреки не много приемливите за ОПЕК сегашни цени, положението не е толкова лошо имайки предвид състоянието на световната икономика. Ал-Бадри в петък заяви, че ниските цени на петрола дават икономически стимули в краткосрочен план, но това ще се отрази на предлагането в бъдеще при липсата на сериозни инвестиции сега.

ЕUR/USD
Еврото е под натиск и допуска пробиви на нивата от 1.25, но засега 1.2450 удържа поевтиняването. Следваща подкрепа е 1.2330, след която идва 1.2110, което е 50% корекция на голямото покачване 0.8220-1.6040.
Съпротива е 1.2750, следвана от непреодолените в началото на февруари нива на 1.3090. Пробив на 1.3330 ще премахне силния низходящ натиск върху еврото. 

 
USD/JPY
Съпротива е 98.50, следвана от четиримесечния връх на 99.66 и върха от 3 ноември на 100.55.
Подкрепа е 96.85, което спря спадовете в три поредни дена, следвана от преодоляното важно ниво на 96 и 94.30.

GBP/USD
 
Търговията тук е с напълно неутрален характер. След 1.4360, което и в петък не беше преодоляно, съпротива е върха от миналия понеделник на 1.4660, следвана от върха от 9 февруари на 1.4980.
Подкрепа е 1.4040, следвана от дъното от миналия понеделник на 1.3950. По-надолу опора са 1.3680 и 23-годишното дъно на 1.35.

USD/CHF

Подкрепа е 1.14, където се оформи двойно дъно на 3 и 4 февруари. Следват 1.1280 и 1.11. Всяка от трите подкрепи доста трудно ще бъде преодоляна.
Съпротива е 1.1850, което е 76% корекция на спада 1.23-1.0370 и не беше категорично пробита на 20 февруари, а в сряда беше тествана, но неуспешно. Следват 1.20 и върха от 5 декември на 1.2250.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД