Силен растеж на еврото в края на седмицата

Златото нарасна до едноседмичен връх днес, следвайки възстановяването на капиталовите пазари и слабостта на долара срещу еврото

Доларът и йената бяха слаби в петък, тъй като новата правителствена помощ за американските банки намали опасенията на инвеститорите за проблемите във финансовия сектор и това намали паричните потоци към американската и японската валута. Новината, че „Бенк ъф Америка” е получила 20 милиарда долара от държавните капитали увеличи търсенето на високодоходни валути като австралийския и новозеландския долар и помогна на еврото да се възстанови от спада, който претърпя в четвъртък след решението на Европейската централна банка да намали лихвите. Рекапитализацията на „Бенк ъф Америка” поне за момента успокои пазарите и те подновиха рисковите покупки.
Еврото нарасна с 1% срещу долара до 1.3290, след като в четвъртък беше паднало до петседмично дъно на 1.3025. Единната валута обаче завърши седмицата с обезценка от 1.3%. Евро/йена нарасна с 1.8% до 120.24, докато долар/йена спечели 0.9% до 90.58. Доларът и йената, две валути с почти нулеви лихвени проценти, отслабват при растеж на рисковите покупки, тъй като инвеститорите тогава търсят доходност при високодоходни валути и активи като акциите и суровините. Зелените пари бяха под натиск и заради правителствен доклад показал, че инвеститорите са разпродавали американски съкровищни бонове през ноември за първи път след август 2007 година, когато започна и кредитната криза.
Новозеландският долар напредна с 1.7% срещу американския си съименик до 0.5467 и с 2.6% срещу йената до 49.55. Лихвите в Нова Зеландия са на нива от 5% и остават най-високите в индустриалните икономики. Стерлингът спечели 0.6% срещу долара до 1.4744, но се оттегли бързо от интрадневния връх на 1.4980, след като акциите на банката „Барклис” се сринаха в края на европейската търговия заради нарастващите опасения за нуждите от капитал на английските банки. По-късно от „Барклис” оповестиха, че борда на директорите не вижда никаква причина, която да оправдава срива на цената на акциите й.
Помощта за „Бенк ъф Америка” дойде след вота в американския Сенат да освободи втората половина от икономическия пакет от 700 милиарда долара, което донесе политическа победа за новоизбрания президент Барак Обама, който във вторник официално ще встъпи в длъжност. Лидерите на демократите разкриха и план на стойност 825 милиарда долара изразен в намаления на данъците и повече държавни разходи, който се надяват да помогне на Обама да се справи с икономическата криза.
Според анализатори обаче настроенията в петък могат да се окажат краткотрайни, тъй като все още има много несигурност около икономиката и финансовите пазари. Проблемите на „Бенк ъф Америка” и на другите големи финансови институции предполагат и нови затруднения в бъдеще и по този начин задълбочаване на световната рецесия и нови по-големи загуби във финансовия сектор. Преобладаващото мнение е, че края на световната криза е още много далеч и само един поглед към корпоративните печалби потвърждава това. В петък „Бенк ъф Америка” и „Ситигруп” отчетоха загуби от милиарди долари през четвъртото тримесечие, а от „Ситигруп” дори обявиха, че ще разделят банката на две оперативни единици. Страховете за нови масови разпродажби на рискови активи, както през октомври и ноември, ще оказват подкрепа на долара. Еврото обаче може да се окаже доста издръжливо, тъй като през седмицата председателя на ЕЦБ Жан-Клод Трише отхвърли идеята за намаление на европейските лихви до нулеви нива, както стана в Япония и САЩ. Това означава, че европейските лихви ще намерят някакво дъно на нива от вероятно 1% или 1.25%, което пък ще остави еврото със сравнително по-висока доходност спрямо долара и йената.
Златото нарасна до едноседмичен връх днес, следвайки възстановяването на капиталовите пазари и слабостта на долара срещу еврото. Теглене на печалби обаче ограничи растежа. Спот цената се повиши до връх от 845.55 долара за тройунция, което е най-висока стойност след 12 януари, след което обаче спадна до 838.95 долара или това е намаление от 2.90 долара спрямо нивата на затваряне в петък в Ню Йорк.
Петролът спадна с около 1% днес в близост до нивата от 36 долара за барел при слаба търговия и губейки малките печалби отчетени в края на миналата седмица при покриване на къси позиции. Продължаващите опасения за търсенето в света и днес бяха основния аргумент при търговията. Спирането на огъня между Израел и Хамас в ивицата Газа, както и разрешаването на спора между Украйна и Русия също оказват натиск върху петрола, тъй като намаляват опасенията за доставките. Активността на пазарите е слаба заради официалния празник в САЩ по случай деня на Мартин Лутер Кинг и преди изтичането на февруарските фючърси във вторник. Днес те загубиха 29 цента до 36.22 долара за барел при покачване от 3% в петък до 36.51 долара за барел. Мартенските контракти са по-активно търгувани и губят 37 цента до 42.20 долара за барел. Фючърсите на английския сорт Брент падат с 47 цента до 46.10 долара за барел. В момента комбинацията от драстично намаление на продукцията в съчетание с несигурността за световната икономика водят до много волатилни движения и най-вероятно тази тенденция ще се запази известно време. Междувременно в петък Международната агенция за енергетика намали оценката си за търсенето през 2009 година с 940 000 барела на ден до 85.3 милиона барела на ден. Министърът на петрола в Иран Голамхосейн Нозари също призна отрицателния пазар и сподели в неделя, че подчиненото му министерство очаква средна цена от около 40 долара за барел през 2009 година. Спадът на цените обаче най-вероятно ще провокира ОПЕК да предприеме нови значителни намаления на квотите. 
          

ЕUR/USD
Съпротива е върха от миналата седмица на 1.3476, следвана от 1.36 и 1.38.
Подкрепа е 1.3110. Пробив на това ниво ще доведе до тест на 1.2980. Следваща подкрепа е  1.28.

 
USD/JPY
Съпротива е 91.90, което е 62% корекция на спада 94.60-88.50, следвана от 93 и 94.10.
Подкрепа е 89.90, което е 50% корекция на покачването 88.47-90.28, следвана от дъното от миналата седмица на 88.47, а след това идва 87.14.

GBP/USD
 
След днешния връх на 1.4910 съпротиви са 1.50, което миналата седмица не беше преодоляно и върха от 8 януари на 1.5380.
Подкрепа е преодоляното 1.47, следвана от двойното дъно през последните дни на 1.4470 и няколко годишното дъно на 1.4350.

USD/CHF

Подкрепа е 1.10, следвана от 1.0830, което е 62% корекция на покачването 1.0377-1.1277 и дъното от 5 януари на 1.0705.
Съпротиви са върха от миналата седмица на 1.1286, 1.14 и 1.1560, което е 62% корекция на спада 1.2295-1.0370.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД