Доларът спадна и вчера срещу повечето основни валути, като се покачи леко само срещу британският паунд, след като Bank of England не повиши лихвите, а цените на жилищата на Острова отбелязаха лек спад, което е знак, че високите лихви въздействат на жилищния пазар и банката няма поне за момента основание да предприеме ново затягане
Валутен бюлетин от Елана АД
Откъм Европейската централна банка също нямаше изненади - основната лихва в Еврозоната остана на текущите си нива от 2.00%, но управителя Жан-Клод Трише изказа загриженост за инфлацията, посочвайки като основна причина петрола. Пет поредни месеца индекса на потребителските цени е над границата от 2%, която ЕЦБ си е заложила като цел. Въпреки това средносрочната прогноза на банката за ценовите равнища остава непроменена. Леката промяна в тона на Трише обаче бе изтълкувана като възможно скорошно повишаване на лихвите в Европа, и това помогна на единната валута да поскъпне. Такова обаче е много малко вероятно до края на годината. Появилите се слухове за смъртта на палестинския лидер Ясер Арафат наляха допълнително масло в огъня, въпреки че се оказаха неверни. Така дори спада на петрола с около USD 2/барел и намалението на седмичните молби за помощи при безработица с 19 хиляди не помогна на щатската валута.
Опасенията от интервенции на Bank of Japan се засилват. Заместник-финансовия министър Хосокава каза, че ще бъдат предприети решителни мерки ако има внезапни движения на валутните пазари. По време на азиатската сесия днес думите му бяха повторени и от финансовия министър Танигаки. Това официално припомняне от страна на японската финансова администрация, че курса USD/JPY слезе доста ниско доста бързо идва в момент, в който Китай отново повтори намеренията си да предприеме стъпки за оставяне на юана да се движи свободно. Макар че липсва какъвто и да е времеви хоризонт кога това ще стане реалност, USD/JPY отново не успя да приключи сесия под 106.00, въпреки че видяхме сериозен опит за пробив под 105.75 вчера. Единствената причина поради която може би няма да има интервенции в близките сесии ще е нежеланието на трейдърите да заемат нови къси позиции. В същото време обаче, е малко вероятно да видим и силно движение нагоре. Разбира се всичко това до голяма степен ще зависи и от днешния доклад за трудовия пазар през октомври. На пръв поглед има предпоставки прогнозите на анализаторите за разлика от последните месеци да се сбъднат този път - намаления на планираните съкращения, намалението на молбите за помощи при безработица през последната седмица, наемане на освободените по време на ураганите служители, леко подобрение на компонентите заетост на редица индекси. Въпреки това според мен прогнозата за 170 хиляди нови работни места за миналия месец отново е надценена. 130 хиляди изглежда по-реалистична цифра, и ако тя се окаже реалност, утре ще видим нови исторически върхове на EUR/USD, защо не и над 1.3000. Вероятността да има много ордери за покупка близо и над върховете от февруари ще подсили обезценката на зелените пари при лоши данни. Цифра над 200 хиляди от друга страна вероятно ще даде началото на няколкодневна консолидация на двойката, след което възходящия тренд вероятно ще продължи. Отговора кой от двата сценария ще се случи ще бъде ясен в 15.30 днес.
Индексите на Wall Street продължиха силния си ръст и вчера. Dow Jones Industrial Average приключи на 10 314.76 пункта, или с 1.75% по-високо, пробивайки силната съпротива при 10 260 пункта, маркираща низходящия тренд от началото на март. Високотехнологичния NASDAQ Composite се повиши с 0.96%, достигайки 2 023.63 пункта.
ИКОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР
Водеща новина за деня са данните за новите работни места извън селското стопанство в САЩ през октомври. Отвъд Океана очакваме още данни за средните доходи за октомври, както и за потребителския
кредит през септември. За Еврозоната ще бъдат обявени данни за продажбите на дребно през септември, а за Германия и Великобритания - за индустриалното производство през същия месец.
ЛИХВЕНИ НИВА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ
EUR - 2.00% USD - 1.75% GBP - 4.75% CHF - 0.25 /1.25% JPY - 0.15%
В ранната азиатска сесия котировките на основните валути бяха:
EUR/USD-1.2880, USD/JPY-106.00, USD/CHF-1.1971, GBP/USD-1.8441
EUR/USD N.Y. Close 1.2868 Yesterday's High 1.2896 Low 1.2788
Както предположих вчера 1.2840 - върховете от октомври, не паднаха от първия тест. В началото на европейската сесия пазарът дълго време бе близо под тях, видяхме дори неуспешен пробив, след което
последва силен спад под 1.2800. Фундаменталните и политическите новини обаче бяха в подкрепа на еврото и пробива стана факт, последват от импулсно движение нагоре. На преден план излизат
историческите върхове близо до 1.2930 като първо силно, най-вече психологическо, ниво на съпротива. Вероятността малко над него да има buy ордери ще доведе до рязко движение към нагоре, след като
веднъж това ниво падне. Следващите нива са 1.2975 и психологическата съпротива при 1.3000. Първо ниво на подкрепа става скорошната силна съпротива при 1.2840, следвано от 1.2790, и 1.2745.
Нива на съпротива: 1.2830, 1.2975, 1.3000
Нива на подкрепа: 1.2840, 1.2790,1.2745
USD/JPY N.Y. Close 106.01 Yesterday's High 106.49 Low 105.67
Бяхте предупредени! Така по-иронично могат да бъдат перифразирани думите на японския финансов министър и един от заместниците му. Като изключим важните данни в 15.30 по-скоро бих заложил на
консолидация на USD/JPY в границите 105.75/106.75 през следващите сесии. Нежеланието за покупки на йени при очевидно bearish очаквания за долара и спада на петрола с USD 2/барел днес са пряко
следствие от предупреждението за интервенции. Ако утре видим лош доклад за трудовия пазар Bank of Japan вероятно ще си избере по-нисък "entry-point", очаквайки предпазливостта на играчите поне
временно да замести интервенциите. Подкрепата остава на 105.75, следвано от 105.20 и 104.80. Съпротивата е на 106.20, следвано от 106.80 и 107.20.
Нива на съпротива: 106.20, 106.80, 107.20
Нива на подкрепа: 105.75, 105.20, 104.80
USD/CHF N.Y. Close 1.1871 Yesterday's High 1.1966 Low 1.1835
EUR/CHF може за кратко да консолидира около 1.5300, което значи че USD/CHF ще следва огледално EUR/USD. Подкрепата е на 1.1845, следвано от 1.1800 и 1.1750. Съпротивата е на 1.1900, следвано от
1.1970 и 1.2020.
Нива на съпротива: 1.1900, 1.1970, 1.2020
Нива на подкрепа: 1.1845, 1.1800, 1.1750
GBP/USD N.Y. Close 1.8394 Yesterday's High 1.8402 Low 1.8295
Ситуацията с GBP/USD е интересна - от една страна все по-ясно се очертава мнението, че това е върхът на рестриктивния цикъл на Острова с допускане за още едно повишение, от друга страна макар и
край на затягането, тези лихвени нива ще се запазят няколко поне месеца, и очакванията са за всеобщ спад на долара. Тази нерешителност на пазара прати иначе атрактивния от гледна точка на лихвен
диференциал и фундамент паунд по-ниско спрямо долара вчера. Около 1.8500 се формира таван, пробив на който ще цели 1.8550 и 1.8580. Подкрепата е на 1.8430, следвано от 1.8400 и 1.8345.
Нива на съпротива: 1.8500, 1.8550, 1.8580
Нива на подкрепа: 1.8430, 1.8400, 1.8345
Данните в този бюлетин са събрани от различни източници и се предоставят на клиентите на ЕЛАНА единствено като средство за информация. ЕЛАНА не поема отговорност за верността на предоставената
информация. Нищо в този бюлетин не препоръчва покупката или продажбата на определена валута или финансов инструмент.
