Коментари на ЕЦБ спряха възхода на долара

Петролът нарасна за четвърта поредна сесия и се котира над нивата от 118 долара за барел

Доларът падна от шест месечния връх срещу еврото в сряда, когато коментари на представител на ЕЦБ съживиха надеждите за повишение на лихвите в еврозоната заради продължаващия инфлационен натск. Инвеститорите също така не забравят и проблемите свързани с американската финансова система и по-специално с двата големи заемодателя на ипотеки „Fannie Mae” и „Freddie Mac”, които правят долара уазвим.
Коментарите на един от най-влиятелните представители на управителния съвет на ЕЦБ Аксел Вебер бяха основната причина довела до спада на долара. Вебер заяви пред „Bloomberg News”, че спекулациите за по-ниски лихви в еврозоната са преждевременно направени заключения. Думите му дори оставиха впечатлението, че при подобрение на европейската икономика в края на годината по-вероятно е да се очаква ново увеличение на лихвите. Като цяло специалистите заключиха от коментарите му, че ЕЦБ е по-скоро настроена за следваща промяна в посока на повишение на лихвите и това според тях прави много трудно продължение на силата на долара.
В края на деня еврото беше с 0.5% по-скъпо на 1.4725 срещу долара, след като предния ден беше поевтиняло до шестмесечно дъно на 1.4570. Зелените пари останаха почти без промяна срещу йената, подкрепени от печалбите на американските капиталови пазари, които дойдоха след данни показали неочакван ръст на поръчките на дълготрайни стоки за употреба през месец юли в САЩ. Стерлингът обаче поевтиня срещу щатската валута с 0.3% до 1.8345 като по-рано през деня достигна ново двегодишно дъно на 1.8286. Паундът е загубил 9% от стойността си след тримесечния връх достигнат в средата на юли и е на път да отчете най-слабия си месец срещу долара след 1992 година.
В момента настроенията срещу долара започнаха да стават негативни, но не заради фундаментални фактори, а защото инвеститорите очакват по-дълга и дълбока корекция във вреда на американската валута. Техническите индикатори предупреждават за спад на долара като дивергенциите са особено видни при еврото, стерлинга и австралийския долар. Невъзможността на долара вчера да продължи растежа си, въпреки добрите новини от САЩ, също подкрепят едно такова развитие. От друга страна обаче очакванията за влошаване на световната икономика ще оказват подкрепа на долара, тъй като ФЕД през следващите месеци няма намерения да променя лихвите. В същото време настроенията спрямо централните банки в еврозоната, Великобритания и Австралия са да започнат на даден етап да намаляват лихвите с цел да предпазят икономиките си от навлизане в рецесия.
Златото нарасна и днес при покупки дължащи се на поскъпването на петрола и спада на долара, което окуражи купувачите на метала. Спот цената достигна 829.35/830.35 долара за тройунция при затваряне късно в сряда в Ню Йорк на нива от 826.05/827.45 долара за тройунция. Според дилъри следващите близки съпротиви са при нивата от 835 и 840 долара за тройунция.
Петролът нарасна за четвърта поредна сесия и се котира над нивата от 118 долара за барел, заради опасенията, че тропическата буря Густав може да порази Мексиканския залив като преди това се превърне в голям ураган. Фючърсите на американския лек суров петрол със срок на доставка месец октомври спечелиха 79 цента до 118.94 долара за барел, след като вчера поскъпнаха с 1.88 долара. Контрактите на английския фючърс на сорта „Брент” нараснаха с 85 цента до 117.07 долара за барел. Прогнозите в момента сочат Густав да порази американската крайбрежна линия в понеделник и да бъде първия голям ураган след Катрина и Рита през 2005 година, който да заплаши нормалната работа на американските петролни съоръжения. В момента Густав е на път да нарасне до категория 4 от пет възможни за тропическа буря. В Мексиканския залив пък се добива 1/4 от американския петрол и 15% от природния газ. Анализатори коментират, че сега е периода от годината в който се слага 10-15 долара премия към цената заради опасността от тропически бури. В допълнение, в понеделник американските пазари ще бъдат затворени заради национален празник и това създава възможност от много и силни нервни движения на котировките, които могат да преминат над нивата от 130 долара за барел. Вчера данни показаха, че запасите на суров петрол в САЩ неочаквано са спаднали със 100 000 барела при прогнози за техен ръст от 1 милион барела. Дилърите очакват с нетърпение и срещата на ОПЕК на 9 септември във Виена, както и следят развитието на ескалиращото напрежение между Запада и Русия. Вчера американския президент Джордж Буш обвини Русия за признаването на двата бунтовни региона в Грузия.

ЕUR/USD
 
Подкрепа е 1.47, следвана от бившия рекорден връх на 1.45, а след това идва най-ниската точка за тази година на 1.4365.
При ход нагоре първа съпротива е върха за тази седмица на 1.4806, който засега не може да бъде преодолян. Следват върха в петък на 1.4907 и 1.50, ключово ниво и място на началоло на гап от 11 август.

USD/JPY
 
Картината тук остава неутрална, докато търговията е между 107.70 и 110.70. При пробив на 110.64 следваща съпротива е 111.60, а по-нагоре голям натиск ще оказва първо 113.20, което е 62% корекция на спада 124.12-95-75, а след това и върха от декември 2007 година на 114.63.
При спад подкрепа е 108.70, следвана от 107.70 и 106.40, което е 62% корекция на покачването 103.77-110.64.  

GBP/USD
 
Подкрепа е двегодищното дъно от вчера на 1.8285, но на практика липсват опори до 1.80 и паунда най-вероятно ще продължи да поевтинява макар и на този етап да е по-вероятно корекционно движение в посока нагоре.
Съпротива е 1.85, което временно спря спада преди 10 дни. Следват 1.86 и 1.88 като последното ограничи всякакви опити за възстановяване през миналата седмица.

USD/CHF

Над 1.10 бариера е 1.11, което във вторник ограничи растежа. Силна съпротива има при дъното от 2004 година на 1.1290.
Подкрепа са нивата около 1.0850, където се намират дъната от последните два дни на миналата седмица и зона която трудно ще бъде преодоляна. Необходим е спад под тези нива, за да намалее възходящия натиск. Следваща подкрепа е 1.0730, а след това силна подкрепа е преодоления връх от 8 май на 1.0623.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД