Кредитната криза не е отминала американските финансови институции

Очаква се натискът върху американската икономика и долара да продължи

Доларът поевтиня рязко в понеделник, след като “Бенк ъф Америка” обяви неочаквано слаби печалби, които охладиха оптимизма на инвеститорите, че американските финансови компании ще излязат от кредитната криза сравнително невредими. В същото време изказвания за инфлацията на члена на управителния съвет на ЕЦБ Клаус Лиибхер, който допълни, че няма заплаха за икономическия растеж в еврозоната, сигнализираха, че европейските лихви ще останат на 6-годишния връх от 4% още не малко време.
“Бенк ъф Америка”, която е втората по големина американска банка, отчете спад на печалбите през първото тримесечие заради отписани вземания и загуби, свързани с кредити. Чистата печалба на банката намаля до 1,21 милиарда долара или това прави по 23 цента на акция. Резултатът на институцията означава, че кредитната криза далеч не е към края си, както мнозина спекулираха пред последните дни, което намали желанието за рискови покупки, тъй като се очаква натискът върху американската икономика и долара да продължи.
В края на деня еврото беше с 0,7% по-скъпо на 1,5926, а покачването е първото за последните три дни. Немалко анализатори очакват единната валута да направи опит тази седмица да преодолее нивата от 1,60 срещу зелените пари. Щатската валута беше разпродавана и заради очакванията за по-висока инфлация, породена от рекордните цени на петрола, които достигнаха 117,60 долара за барел. Доларът загуби и 0,4% срещу йената до 103,21, както и 0,4% срещу кошница от валути при доларовия индекс до 71,647.
В петък долара нарасна, когато “Ситигруп”, най-голямата американска банка, отчете по-малко загуби вследствие на кредитната криза и имаше отписани вземания за 6 милиарда долара вместо очакваните от пазарите 22 милиарда долара. Цифрите доведоха до покупки на долари, тъй като мнозина очакваха, че най-лошата част от кризата е отминала. Фалшивите сигнали обаче за край на трудностите водят до недоверие сред инвеститорите при излизането на банкови резултати. В допълнение е видно, че Федералният резерв сваля агресивно лихвите, за да помогне на икономиката да не изпадне в рецесия.
Стерлингът също поевтиня в понеделник, когато пазарите не останаха впечатлени от предложението на централната банка да размени правителствени облигации на стойност 50 милиарда паунда срещу държан от банките по-рисков ипотечен дълг с цел да им помогне да избегнат проблемите, свързани с кризата. Новината не впечатли, защото въпросната цифра беше известна още преди оповестяването й. Стерлингът от своя страна загуби 1,5% срещу еврото до 0,8037, което не е далеч от рекордните стойности от миналата седмица на 0,8091, както и 0,8% срещу долара до 1,9813.
Днес Канадската централна банка има редовно заседание на което се очаква намаление на лихвите с 50 базови пункта до нива от 3%.
Златото нараства плахо днес, а инвеститорите са крайно предпазливи заради неуспеха на метала да се задържи на нивата над 950 долара за тройунция. Спот цената нарасна до 915,50/916,50 долара спрямо нива на затваряне вчера в Ню Йорк от 913,80/914,60 долара за тройунция, а минималният растеж се дължи на покупки на бижутери. В момента инвеститорите са предпазливи спрямо краткосрочните движения и според анализатори очаквания рейндж на търговия е между 850 и 950 долара като определят подкрепата от 900 долара като добра на този етап, тъй като при доближаването й се забелязва, макар и не голям, интерес за покупки от физическия сектор. Златото отчете на 17 април триседмичен връх на 952,60 долара, но последва теглене на печалби, което го свали до нива от 904,35 долара за тройунция още на следващия ден. В момента метала е загубил повече от 10% от стойността си след рекордния връх на 1030,80 долара отчетен на 17 март. В момента обаче се забелязва търсене от физическия сектор в Индонезия, Тайланд и Виетнам, но то не е голямо. Най-вероятно бижутерите изчакват спад и под 900 долара, за да увеличат покупките. Неуспехът обаче за преминаване на нивата от 950 долара кара мнозина да не очакват силен растеж, въпреки че петрола отчита рекорди на нива над 117 долара за барел.
Цената на петрола запази стабилност по време на азиатската търговия днес, след като отново достигна рекордни нива и след предупрежденията на производители, че тя няма да спадне. Съобщенията за саботаж срещу тръбопровод в Нигерия също оказаха подкрепа. Американският фючърс на лекия суров петрол със срок на доставка месец май спадна днес с 5 цента до 117,43 долара за барел. Контрактът достигна рекордни интрадневни нива вчера от 117,76 долара преди да затвори на 117,48 долара за барел. Английският фючърс на сорта Брент със срок на доставка месец юни спечели 7 цента до 114,50 долара за барел след приключване вчера в Лондон на 114,43 долара за барел и достигнати рекордни нива от 114,86 долара. Атаките в Нигерия имат голямо значение, тъй като те прекъсват висококачествен петрол вече в продължение на повече от месец, което дава много силна подкрепа при краткосрочната търговия. Англо-холандската компания “Шел” оповести в понеделник, че най-вероятно няма да е в състояние да изпълни контракти за доставка на горива през април и май заради атаките на два тръбопровода от бунтовниците в Нигерия. Междувременно въпреки рекордните цени, президентът на ОПЕК Чакиб Кели заяви през уикенда, че няма нужда от непосредствено увеличение на продукцията. В същото време министърът на петрола на Венецуела Рафаел Рамирез изрази на международен форум в Рим мнение, че цената няма да спадне под 90 долара за барел. На същия форум министъра на петрола на Иран Хюсеин Ал-Шахристани отбеляза, че увеличение на производството няма да доведе до резултатите, които очакват пазарите.

ЕUR/USD
 
Съпротива е 1.5910, следвана от рекордния връх на 1.5981. Подкрепа е 1.5847, което е дъното от деня на рекорда в четвъртък, следвана от 1.5790 и 1.5690, което е 62% корекция на покачването 1.5510-1.5981, а по-надолу следва и 1.5620 явяващо се 76% корекция на същото повишение.

USD/JPY
 
Съпротива е 103,50, следвана от вчерашния връх на 104,05 и върха от петък на 104,63. След това силна бариера е пробитото дъно от 23 януари на 104,96.
Подкрепа е 102,90, което дълго ограничаваше през последните седмици растежа. По-надолу подкрепа е 102,25, а след това идва 101,20, което е 38% корекция на растежа 95,75-104,63.

GBP/USD
 
Съпротива е 1,9925, което е 62% корекция на спада от вчерашния връх на 2,0025, който пък е следваща съпротива преди 2,0085, явяващо се 62% корекция на спада 2,0394-1,96. Следва върхът от 27 март на 2,0191.
Подкрепа е днешното дъно на 1,9777, следвана от 1,97 и 1,96, което е 76% корекция на покачването 1,9335-2,0390, както и ограничи през миналата седмица поевтиняването.

USD/CHF

Съпротива е 1,0220, следвана от върха от петък на 1,0280 и нивата на 1,0350, които трудно ще бъдат преодолени.
Подкрепа е 1,0060, което вчера и днес засега не може да бъде преодоляно. Следват паритета и дъното от 31 март на 0,9870.

Веселин Калчев
Финансов анализатор ФК “Логос-ТМ” АД