Временно стабилизиране на еврото и стерлинга преди заседанието на европейските централни банки

Златото спадна с повече от 1% днес, тъй като долара нарасна срещу еврото, което намали привлекателността на метала като алтернативна инвестиция

Доларът и йената спаднаха срещу еврото във вторник, тъй като капиталовите пазари отчетоха растеж, който намали търсенето на сигурни активи. Акциите на Уолстрийт рязко поскъпнаха в последния час на търговията след масираните разпродажби в предния ден. Валутните пазари, които стриктно следват движенията на капиталовите пазари през последните седмици, веднаха отчетоха промяната, която доведе до търсене на по-рискови активи и навреди на американската и японската валута. Като цяло обаче движенията бяха умерени, тъй като инвеститорите остават предпазливи преди заседанията на ЕЦБ и АЦБ по-късно през седмицата. Очакванията са и двете централни банки да намалят рязко лихвите, за да форсират икономическия растеж в европейските икономики. Участниците на пазара са в изчакване и заради данните за трудовата заетост в САЩ, които излизат в петък.
В края на деня еврото беше с 0.7% по-скъпо срещу зелените пари на 1.2714 и с 0.9% печалби срещу йената на 118.66. Доларът се повиши с 0.2% срещу йената до 93.34, а по-рано беше паднал до 92.64, най-ниско ниво след 28 октомври. Двете валути намериха подкрепа през последните седмици от намалените експозиции на инвеститорите в рискови активи. Американските инвеститори също така изтегляха парични средства в родината си, което също увеличи търсенето на щатската валута. Въпреки вчерашното поевтиняване на долара и йената, факторите които водят до техните покупки ще продължават да преобладават. За момента настроенията са по-скоро за търговия в рейндж и това пречи на поскъпването им. Прогнозите за слабост на световната икономика обаче ще оказват натиск върху капиталовите пазари и ще дават сила на долара и йената.
Неочаквано смело решение за намаление на лихвите със 100 базови пункта предприе Австралийската централна банка и това доведе до огромно напрежение за австралийския долар през целия ден, въпреки че валутата се стабилизира, когато борсовите индекси нараснаха. Австралийският долар завърши с печалби от 0.8% срещу американския си съименик до нива от 0.6451. Решението на банката породи спекулации, че и другите централни банки ще предприемат подобни агресивни действия в еврозоната и Великобритания. Такива едни понижения ако станат факт ще дадат нова сила на долара заради намаляването на привлекателността по доходността на европейските валути. Прогнозите сочат, че ЕЦБ ще намали лихвите с поне 50 базови пункта. Анализатори обаче предупреждават, че инвеститорите вече са калкулирали по-рязко понижение и това увеличава вероятността от разочарование на пазарите ако намалението е от само 50 базови пункта. Това поставя под съмнение и късите еврови позиции, които по принцип са добър залог до заседанието, което ще се проведе в четвъртък.
Междувременно стерлинга нарасна с 0.2% срещу долара до 1.4905, въпреки очакванията, че АЦБ ще намали лихвите утре с нови 100 базови пункта, след като миналия месец шокира пазарите с понижение от 150 пункта до нива от 3%.
Златото спадна с повече от 1% днес, тъй като долара нарасна срещу еврото, което намали привлекателността на метала като алтернативна инвестиция. Цената по време на азиатската търговия беше 774.25 долара за тройунция, което е намаление от 7.25 долара спрямо нивата на затваряне в Ню Йорк, когато беше налице спад до 761.30 долара за тройунция, явяващо се най-ниско ниво за последните све седмици. Междувременно стана ясно, че цените на скъпоценните метали платина, паладиум и сребро, които имат огромна употреба в индустрията, най-вероятно ще се сринат през следващата година заради намалението на търсенето породено от по-слабия икономически растеж. Златото обаче би трябвало да се представи по-добре от индустриалните скъпоценни метали, тъй като инвеститорите го купуват и като защитна инвестиция и особенно ако долара се обезценява. Поради тази причина прогнозите за жълтия метал сочат далеч по-слабо негово обезценяване през 2009 година от само 9%. В момента търгуващите метали изчакват заседанията на европейските централни банки в четвъртък и публикуването на нивата на безработицата в САЩ в петък.
Петролът нарасна днес към нивата от 48 долара за барел, възстановявайки се от вчерашното дъно довело до спад от повече от 100 долара след рекордните върхове през юли. Покачването обаче е ограничено, тъй като продължават сигналите за по-слабо търсене през следващите седмици в САЩ. Цената загуби повече от 13% от стойността си само за последната седмица и достигна три и половина годишно дъно заради лошите икономически перспективи и след като ОПЕК отложи третото намаление на производството за по-късно през месец декември, което показва непълно съгласуване на предишните две съкращения на квотите. Американският лек суров петрол със срок на доставка месец януари нарасна днес сутринта със 71 цента до 47.67 долара за барел. Контрактът завърши вчера със спад от 2.32 долара на 46.96 долара за барел, най-ниско ниво след май 2005 година. Фючърсите на английския сорт Брент спечелиха 67 цента до 46.11 долара за барел. Вчера генералния секретар на ОПЕК Абдула Ал-Бадри заяви пред ирански всекидневник, че картела се нуждае от цени от поне 70/80 долара за барел, за да бъдат посрещнати нуждите на държавите производителки за развитие.

ЕUR/USD
Първа съпротива е 1.28, което е 62% корекция на спада 1.2953-1.2580. Следват достигнатите преди последния спад стойности от 1.3080. Следваща бариера е върха от 30 октомври на 1.33.
Първа подкрепа е вчерашното дъно на 1.2560. При ново силно поевтиняване подкрепи са 1.25 и дъното от 13 ноември на 1.2388 издържало на натиска през последните седмици.

 
USD/JPY
Съпротива е 94.20, чийто пробив може да доведе до по-силно нарастване в близък план. Следват нивата на пробива през 95 и 97.40, където се намира 62% корекция на спада 100.55-92.62.
При спад подкрепа остава 92.60, която се оказва много силна и трудно преодолима, следвана от многодишното дъно на 90.90.

GBP/USD
 
Съпротива е пробитото от четвъртък дъно на 1.5176, следвана от върха на 25 ноември на 1.5530, атакуван след това на няколко пъти неуспешно, а след това идва върха от 10 ноември на 1.5883.
Подкрепа след 1.48 са дъната от 20 и 21 ноември на 1.47, а след това идва шест и половина годишното дъно на 1.4558.

USD/CHF

Съпротива е върха от петък на 1.22, а след това идва и достигнатия многомесечен връх на 1.2295.
Подкрепа е 1.1950, следвана от пробития връх от 4 ноември на 1.18, който засега спря спада, след това идва 1.16.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД