Г-7 внася оптимизъм на пазарите

Еврото поскъпва спрямо долара

Еврото поскъпна срещу долара в петък за четвърти пореден ден, след като подобрения бизнес сентимент в Германия подкрепи надеждите, че икономиката на Еврозоната е оставила най-лошото от рецесията зад гърба си.
Търсенето на щатският долар намаля, тъй като покачването на фондовите индекси увеличи апетита за рискови активи на пазарните участници. Опасенията, че автомобилния гигант Крайслер е пред банкрут също се отразиха негативно на зелените пари.
Американската валута обикновенно поскъпва при пазарна несигурност и намалена толерантност към риск, тъй като е считана за сигурен актив. При увеличаване на апетита за рикови активи, търсенето, и съответно стойността на долара намалява.
Единната валута поскъпна срещу зелените пари с 0.9% до $1.33-най-висока стойност за последните 2 седмици. Срещу стерлинга, еврото също отбеляза двуседмичен връх на 91 пенса, след като данни от Великобритания показаха рекордно свиване на икономиката за последните 30 години през първото тримесечие на 2009 г.
Щатската валута върна част от загубите си срещу еврото, след като Федералния резерв заяви, че 19-те най-големи банки в САЩ се нуждаят от значително повече капитал от регулаторните изисквания и отбеляза, че повечето банки са добре капитализирани.
Финансовите министри на Г-7 съобщиха на срещата си в петък, че темпът на задълбочаване на рецесията намалява, и обещаха да изчистят неликвидните дългове на банките и да възстановят кредитната дейност.
Долара загуби 1.1% от стойността си срещу японската валута до 96.99 йени, и 1.2% срещу швейцарската до 1.1369 франка. Новините, че Крайслер е все по-близо до банкрут натежа върху зелените пари.
Еврото беше подкрепено от проучването на института Айфо за бизнес климата в Германия, който показа подобрение през месец април. Това беше третата положителна новина от Еврозоната през изминалата седмица.
В началото на седмицата европейската валута достигна едномесечно дъно спрямо долара на 1.2885 заради опасения относно ефективността на монетарната политика на ЕЦБ.
Някои анализатори предупреждават, че тенденцията за покачване на единната валута ще се изчерпа при най-малките признаци за нови проблеми в банковия сектор, тъй като все още съществува опасност от фалит на някои големи американски финансови институции.
Петрола поскъпна с близо 4% в петък, достигайки нива над $53 за барел, подкрепен от покачването на фондовите индекси и поевтиняването на щатския долар.
Американския лек суров петрол за доставка месец юни поскъпна с $1.93, или 3.9% до $53.09 за барел. Лондонския Brent отбеляза растеж от $2.36 до $53.05 за барел.
Растежа на черното злато дойде след оповестените положителни тримесечни резултати на няколко американски компании и добрите данни за поръчките на трайни суровини за производството от САЩ, което подкрепи акциите на Уолстрийт.
Цените на петрола следват движенията на фондовите индекси през последните няколко седмици, тъй като акциите са барометър за икономическото въстановяване, което ще възобнови търсенето на енергийни източници.
Слабостта на долара също беше фактор за покачването на петрола и други суровини, заради увеличената покупателна способност на инвеститори използващи валути различни от американската.
Слабото търсене на ценната суровина през последните 6 месеца доведе до увеличаване на запасите на най-големите потребители в света до рекордни нива и ограничи растежа на петрола. Запасите на САЩ-най-големия потребител в света, достигнаха до най-високите си нива за последните 19 години според Администрацията за енергийна информация.
Вниманието на капиталовите пазари ще бъде насочено към резулататите от стрес-тестовете на големите американските банки, които ще покажат колко капитал ще им бъде необходим до преодоляване на глобалната икономическа криза. Американското правителство извършва тестове на 19-те най-големи банки и в петък ще започнат с оповестяването на резултатите.
Някои инвеститори купуват фючърси на петрола, очаквайки поскъпване след  излизането на резултатите от стрес-тестовете.
Златото достигна триседмичен връх в петък подкрепено от съощение на Китайската централна банка за увеличаване на златните и резерви. Това  предполага увеличаване на търсенето, тъй като се очаква Бейжин и други централни банки да закупят големи количества от благородния метал.
Акциите на златодобивните компании измервани от индекса Gold Bugs скочиха със 7%, след като Китай разкри, че е увеличил златните си резерви със 75% от 2003 г. насам до 1054 тона, потвърждавайки спекулациите, че купува злато на свободния пазар от няколко години.
Новината от азиатската държава доведе до покачване на благородния метал въпреки растежа на американските фондови пазари. Оптимистични икономически показатели подсказват, че задълбочаването на рецесията намалява, което обикновенно води до намаляване на търсенето на злато-убежище за капитали във времена на несигурност.
Спот цената на жълтия метал отбеляза растеж от 1.1% за деня до $913.50 за тройунция, и близо 5% за седмицата, достигайки най-високата си стойност от 2 април насам.
Китай управлява валутния си риск чрез диверсификация на резервите със злато и други валути, като еврото. В момента Бейжин се нарежда на 5 място по-количество на златни резерви в света.
Увеличаването на резервите от благородния метал и вероятността азиатската държава да продължи да купува злато е срещу тенденцията на пазара, тъй като физическите активи на златните фондове намаляват, което показва оттегляне на инвеститори. Активите на най-големя фонд SPDR Gold Trust спаднаха до 1104.45 тона в четвъртък, най-ниската стойност от септември 2008 г. насам.
ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1,2732-най-ниска стойност от 12.03.2009, следвана от ключовата средносрочна подкрепа на 1,2456-петмесечното дъно от 04.03.2009, и 1,2329-най-ниската стойност за 2008 г. от 27.10.2008
Съпротива може да очакваме на 1,3387 – най-висока стойност от 13.04.2009 и върха от 06.04.2009 на 1,3558. При преодоляване на тази преграда, еврото ще се устреми към върха от 19.03.2009 на 1.3737.

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.
Подкрепа доларът ще получи на 96.54-61.8% корекция на движението от 93.53 до 101.40, следвана от 95.95-най-ниска стойност от 30.03.2009 и 93.53-най-ниска стойност от 19.03.2009

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 22.04.2009 на 1.4397. Следват 1.4115, дъно от 30.03.2009, и 1.3827-най-ниска стойност от 18.03.2009.
Съпротива е 1.4774-най-висока стойност от 24.04.2009, следвана от върха от 16.04.2009 на 1.5068, и 1.5380-най-висока стойност от 08.01.2009.

USD/CHF
Подкрепа е 1.1304-дъно от 13.04.2009, а след това идват 1.1263 и 1.1159-най-ниски стойности съответно от 06.04.2009 и 19.03.2009.
Съпротива е 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, следвана от 1.1973-връх от 12.03.2009, и 1.23-връх от 21.11.2008.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД