Експлозивно покачване на долара след данните за заетостта в САЩ

Спекулации за скорошно увеличение на лихвените проценти доведе до спад на доходността на американските държавни облигации

Щатският долар направи експлозивно възстановяване и отбеляза най-голямото си дневно поскъпване за последните шест месеца в петък, след като данните за заетостта в САЩ показаха рязък спад на броя на заявките за безработни през месец май. Доклада за безработицата породи спекулации, че Федералният резерв ще увеличи лихвените проценти по-скоро от очакваното. Това накара голяма част от пазарните участници да ликвидират печеливши къси доларови позиции. Все още е рано да се каже, че пазарният сентимент се е променил към позитивен за американската валута. Валутните пазари в момента са концентрирани върху краткосрочните лихвени проценти.
Департамента по труда обяви в петък, че американските работодатели са съкратили 345 хил. души през месец май, което е най-ниската стойност от септември 2008 г. насам и значително под прогнозираните 520 хил. За сравнение броят на новите заявки за безработни през април беше 504 хил. Нивото на акумулираната безработица обаче достигна до 9,4% за месец май спрямо 8,9% за април. Това е и най-високата стойност от юли 1983 г. насам. 
Спекулации за скорошно увеличение на лихвените проценти доведе до спад на доходността на американските държавни облигации, докато цените на фючърсите на краткосрочните лихвени бонове, които са барометър на очакванията за лихвената политика на Федералния резерв, рязко се покачиха.
Доларовият индекс, който отразява стойността на зелените пари срещу 6 основни валути, добави 1.8% към стойността си миналата седмица и достигна 80.72. Това е и най-голямото седмично покачване на индекса от 12 април насам.
Еврото падна до 1.3925 долара тази сутрин, след като в петък загуби 1,6% от стойността си срещу зелените пари, което беше и най-големият спад на единната валута за последните шест седмици.
Долара достигна едномесечен връх до 98.90 йени срещу японската валута. Стерлинга също рязко поевтиня и загуби 1.2% до 1.5940 долара.
Британският министър-председател Гордън Браун избегна опасността от разпадане на правителството в петък, като направи някои размествания и по този начин спечели подкрепата на някои влиятелни министри, но политическата несигурност натежа върху стерлинга.
Петрола отстъпи от седеммесечния си връх на 70 долара за барел, след като стана ясно, че темпа на увеличаване на безработицата в САЩ рязко е намалял през месец май.
Новите заявки за безработни за миналия месец бяха 345 000, което е най-ниската стойност от септември 2008 г. насам. Това е показател, че един от най-важните сектори на американската икономика се възстановява.
Нарастването на долара след доклада за заетостта оказа натиск върху цените на петрола и ги свали от върха на 70 долара за барел.
Американския лек суров петрол със срок на доставка месец юли отбеляза минимален спад от 37 цента в петък и завърши седмицата на 68.44 долара за барел, като преди това достигна най-високата си стойност за тази година до 70.32 долара. Лондонският Brent също отстъпи с 37 цента до 68.34 долара за барел.
Според петролни експерти, причината за спада на петрола е нивото на акумулираната безработица в САЩ, което се повиши до 9.4% през май и достигна най-високата си стойност за последния четвърт век. Въпреки това, признаците за съвземане на глобалната икономика се очаква да изстрелят цените на черното злато до нови върхове.
Потреблението на горива във втория най-голям потребител в света Китай се покачва в резултат на увеличението на продажбите на автомобили и индустриалната активност и това оказва подкрепа на черното злато.
Инвестиционната банка Goldman Sachs прогнозира, че потенциалното глобално икономическо възстановяване заедно с ограниченото производство на суровината от Организацията на страните производителки на петрол (ОПЕК) ще изстреля цените до 85 долара за барел до края на годината и 95 долара до края на 2010 г.
Тази прогноза съвпада с оценките на ОПЕК. Председателят на организацията заяви на енергийна среща на върха миналата седмица, че петрола вероятно ще достигне до 80-90 долара за барел в началото на следващата година.
Златото поевтиня с 2% при разнопосочна търговия в петък, след като еврото рязко падна срещу щатския долар при оповестяването на данните за заетостта в САЩ. Благородният метал достигна 982.45 долара за тройунция преди данните, но впоследствие отстъпи при покачването на зелените пари.
Цената за незабавна доставка на метала достигна седмично дъно в петък на 955.35 за тройунция и завърши седмицата на 956 долара.
Силата на долара оказва натиск върху златото в момента и вероятно ще диктува цените на ценния метал в краткосрочен план. От друга страна, признаците за възстановяване на глобалната икономика и очакванията за увеличение на инфлацията вероятно ще доведат до нови върхове на цените на златото над 1000 долара за тройунция до края на тази година. Растежа на петрола също е показател за повишаване интереса към суровините.
Физическото търсене на злато останава стабилно, като активите на най-големия златен фонд-нюйоркския SPDR Gold Trust останаха непроменени, докато Лондонската златна борса отбеляза увеличение на резервите си 28000 унции. Търсенето на метала в Индия, която е най-големия потребител в света, остава слабо в очакване на по-дълбок спад на цените в краткосрочен план.

ЕUR/USD
В посока надолу първата подкрепа е 1,3790-най-ниска стойност от 28.05.2009, следвана от 1,3423-дъно от 05.18.2009 и 1.2880-най-ниска стойност от 20.04.2009.
Съпротива може да очакваме на 1,4617–61.8% корекция на движението от 1.6038-1.2317,  като преди това трябва да бъде преодоляна най-високата стойност от 29.12.2008 на 1,4360. Следващата бариера пред еврото е 1.4867-най-висока стойност от 22.09.2008

USD/JPY
Първа съпротива е 99.73-най-висока стойност от 17.04.2009, следвана от най-високата стойност от 13.04.2009 на 100.69 и месечния връх на 101,40.
Подкрепа доларът ще получи на 92.65-61.8% корекция на възходящото движение от 87.21 до101.46. Следват дъното на 89.70 от 11.02.2009  и 88.61-най-ниска стойност от 03.02.2009

GBP/USD
Първа подкрепа за стерлинга е най-ниската стойност от 09.04.2009 на 1.4588.Следват 1.44, дъно от 22.04.2009, и 1.4115-най-ниска стойност от 30.03.2009.
Съпротива е най-високата стойност от 30.10.2008 на 1.6672, следвана от корекцията от 50% на низходящото движение от 2.0154 до 1.3489 на 1.6822, както и 61.8% корекцията на същото движение на 1.7608.

USD/CHF
Подкрепа е, 1.0549-76.4% корекция на възходящото движение от 1.0010 до 1.2296, следвана от 1.0370-дъно от 29.12.2008 и средносрочната подкрепа на 1.0010-най-ниска стойност от 15.07.2008.
Съпротива е 1.1266-най-висока стойност от 18.05.2009, следвана от 1.1777-76.4% корекция на движението 1.1973-1.1157, и 1.1973-връх от 12.03.2009.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД