Компаниите преодоляха негативите от май
Пенсионните дружества приключват полугодието с положителна доходност, показа справка на в. ПАРИ. Реализираната годишна доходност от управлението на активите при универсалните фондове варира от 9.9
до 13.71%, при професионалните е в диапазона от 10.5 до 12.45%, а при доброволните - в границите от 7.58 до 10.54%. Междувременно Комисията за финансов надзор определи минималната доходност от
управлението на средствата на задължителните фондове през предходния 24-месечен период - 1 юли 2002 - 30 юни 2004 г. За универсалните фондове тя е в размер на 6.98% на годишна база, а за
професионалните - 6.62%. Данните сочат, че дружествата успяха да преодолеят негативите от май, когато 12 пенсионни фонда отчетоха отрицателна доходност. Това бяха трите фонда за допълнително
пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК Съгласие, ПОД Алианц България и ПОАД ЦКБ - Сила, доброволният и универсалният фонд на ПОК ДСК - Родина и професионалният фонд на Ай Ен Джи ПОД.
Формираният доход от инвестиране на активите на някои фондове към 31 май 2004 г. беше по-нисък в сравнение с края на предходния месец поради отчетени през май отрицателни разлики от ежемесечната
последваща оценка на част от активите в инвестиционните портфейли на съответните фондове. Намалението се дължеше основно на понижението на котировките на дълговите ценни книжа през май и
извършената въз основа на пазарните цени оценка на съответните емисии в портфейлите на пенсионните фондове. Тогава общата реализирана доходност от 24-те пенсионни фонда през месеца беше отрицателна
в размер на 836 хил. лв. От тях на доброволните фондове се падаха 518 хил. лв., на професионалните - 179 хил. лв., и на универсалните - 139 хил. лв. От извършени вложения обаче за петте месеца на
годината фондовете добавиха общо 16.500 млн. лв. към акумулираните в тях средства.
ГОДИШНА ДОХОДНОСТ В %
Пенсионно дружество УПФ* ППФ * ДПФ**
ПОК Съгласие 12.17 10.89 8.67
ПОК ДСК-Родина 10.57 11.47 7.58
ПОД Алианц България 9.9 10.5 10.5
Ай Ен Джи ПОД 12.08 12.45 10.54
ПОАД ЦКБ-Сила 12.10 10.87 7.60
ПОД ЛУКойл Гарант България 13.71 10.93 8.15
Информацията е предоставена от дружествата.
* годишна доходност за периода 1 юли 2002 - 30 юни 2004
** годишна брутна доходност за периода 1 юли 2003 - 30 юни 2004/
